IV. Định khoản và phản ánh vào tài khoản chữ T
Chơng VII Các loại vốn bằng tiền
Các loại vốn bằng tiền - Phiếu chi - Phiếu thu - Bảng kê số 1 - Bảng kê số 2 - Nhật ký chứng từ số 1 - Nhật ký chứng từ số 2
- Sổ cái tài khoả 111
DN: C.ty dệt May Hà Nội
Địa chỉ: số 1 Mai Động Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKTMẫu số: 01 – TT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính
Phiếu Thu
Ngày 1Tháng 2 năm 2002
Nợ: 111 Số:01
Có: 131
Họ tên ngời nộp tiền: Công ty Phơng Nam
Địa chỉ:... Lý do nộp tiền: Thanh toán tiền hàng
Số tiền: 76.080.000 ( Viết bằng chữ): Bẩy sáu triệu không trăm, không trăm
tám mơi nghìn đồng.
Kèm theo: giấy ghi nợ...Chứng từ gốc.
Kế toán trởng Ngời lập phiếu
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Bẩy sáu triệu không trăm, không trăm
tám mơi nghìn đồng.
Ngày 01 tháng 2 năm 2002
Thủ quỹ
DN: C.ty dệt May Hà Nội
Địa chỉ: số 1 Mai Động Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKTMẫu số: 01 – TT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính
Phiếu Thu
Ngày 5 Tháng 2 năm 2002
Nợ: 111, 635 Số:02
Có: 131
Họ tên ngời nộp tiền: Của hàng Hoa Mai
Địa chỉ:... Lý do nộp tiền: Thanh toán tiền hàng
Số tiền: 26.000.000 ( Viết bằng chữ): Hai sáu triệu đồng chẵn. Kèm theo ...Chứng từ gốc.
Kế toán trởng Ngời lập phiếu
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Hai sáu triệu đồng chẵn.
Ngày 5 tháng 2 năm 2002
Thủ quỹ
DN: C.ty dệt May Hà Nội
Địa chỉ: số 1 Mai Động Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKTMẫu số: 01 – TT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính
Phiếu Thu
Ngày 12 Tháng 2 năm 2002
Nợ: 111, 635 Số:03
Có: 131
Họ tên ngời nộp tiền: Cửa hàng Hồng Vân
Địa chỉ:... Lý do nộp tiền: Thanh toán tiền hàng
Số tiền: 19.000.000 ( Viết bằng chữ): mời chín triệu đồng.chẵn. Kèm theo ...Chứng từ gốc.
Kế toán trởng Ngời lập phiếu
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): mời chín triệu đồng chẵn
Ngày 12 tháng 2 năm 2002
Thủ quỹ
DN: C.ty dệt May Hà Nội
Địa chỉ: số 1 Mai Động Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKTMẫu số: 01 – TT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính
Phiếu Thu
Ngày 25 Tháng 2 năm 2002
Nợ: 111 Số:05
Có: 141
Họ tên ngời nộp tiền: Nguyễn Văn Cờng
Địa chỉ:... Lý do nộp tiền: Thanh toán tiền hàng tam ứng mua hàng
Số tiền: 75.000.000 ( Viết bằng chữ): Bẩy mơi năm triệu đồng chẵn. Kèm theo ...Chứng từ gốc.
Kế toán trởng Ngời lập phiếu
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Bẩy mơi năm triệu đồng chẵn.
Ngày 25 tháng 2 năm 2002
Thủ quỹ
DN: C.ty dệt May Hà Nội
Địa chỉ: số 1 Mai Động Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKTMẫu số: 01 – TT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính
Phiếu Thu
Ngày 29Tháng 2 năm 2002
Nợ: 111 Số: 06
Có: 131
Họ tên ngời nộp tiền: Công ty Shimsan
Địa chỉ:... Lý do nộp tiền: Thanh toán tiền mua hàng kỳ trớc.
Số tiền: 85.000.000 ( Viết bằng chữ): Tám mơi năm triệu đồng chẵn. Kèm theo: ...Chứng từ gốc.
Kế toán trởng Ngời lập phiếu
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Tám mơi năm triệu đồng chẵn.
Ngày 26 tháng 2 năm 2002
Thủ quỹ
DN: C.ty dệt May Hà Nội
Địa chỉ: số 1 Mai Động Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKTMẫu số: 01 – TT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính
Phiếu Thu
Ngày 29Tháng 2 năm 2002
Nợ: 111 Số:08
Có: 311
Họ tên ngời nộp tiền: Ngân hàng
Địa chỉ:... Lý do nộp tiền: Tiền cho vay ngắn hạn.
Số tiền: 500.000.000 ( Viết bằng chữ): Năm trăm triệu đồng chẵn. Kèm theo:...Chứng từ gốc.
Kế toán trởng Ngời lập phiếu
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Năm trăm triệu đồng chẵn.
Ngày 29 tháng 2 năm 2002
Thủ quỹ
DN: C.ty dệt May Hà Nội
Địa chỉ: số 1 Mai Động Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKTMẫu số: 02 – TT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính
Phiếu chi
Ngày 2 Tháng 2 năm 2002
Nợ: 112, 141 Số: 01, 02
Có: 111
Họ tên ngời nhận tiền: Ngân hàng, Nguyễn Ngân Cờng
Địa chỉ:... Lý do chi tiền: gửi ngân hàng, chi tạm ứng.
Số tiền: 399.000.000 ( Viết bằng chữ): Ba trăm chín mơi chín triệu đồng chẵn.
Kèm theo:...Chứng từ gốc
Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Ba trăm chín mơi chín triệu đồng chẵn.
Thủ trởng đơn vị
DN: C.ty dệt May Hà Nội
Địa chỉ: số 1 Mai Động Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKTMẫu số: 02 – TT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính
Phiếu chi
Ngày Tháng 2 năm 2002
Nợ: 152, 133, 641 Số: 03, 04, 05
Có: 111
Họ tên ngời nhận tiền: Trả tiền hàng, trả tiền quảng cáo, trả lãi vay ngân hàng.
Địa chỉ:... Lý do chi tiền: gửi ngân hàng, chi tạm ứng.
Số tiền: 33.685.780 ( Viết bằng chữ): Ba mơi ba triệu sáu trăm tám năm nghìn đồng, bẩy trăm tám mơi đồng.
Kèm theo:...Chứng từ gốc
Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Ba mơi ba triệu sáu trăm tám năm
nghìn đồng, bẩy trăm tám mơi đồng.
Thủ trởng đơn vị
DN: C.ty dệt May Hà Nội
Địa chỉ: số 1 Mai Động Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKTMẫu số: 02 – TT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính
Phiếu chi
Ngày Tháng 2 năm 2002
Nợ: 152, 133 Số: 06, 07
Có: 111
Họ tên ngời nhận tiền: Công ty Phú Bình, C.Ty Thiên Hơng
Địa chỉ:... Lý do chi tiền: Trả tiền hàng
Số tiền: 16.544.000 ( Viết bằng chữ): Mời sáu triệu năm trăm bốn mơi bốn nghìn.
Kèm theo:...Chứng từ gốc
Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Mời sáu triệu năm trăm bốn mơi bốn nghìn. Thủ trởng đơn vị (Ký,tên, đóng dấu) Kế toán trởng (Ký,họ tên) Ngời lập phiếu (Ký,họ tên) Thủ quỹ (Ký,họ tên) Ngơi nhận tiền (Ký,họ tên)
DN: C.ty dệt May Hà Nội
Địa chỉ: số 1 Mai Động Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKTMẫu số: 02 – TT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính
Phiếu chi
Ngày Tháng 2 năm 2002
Nợ: 642, 141 Số: 08, 09
Có: 111
Họ tên ngời nhận tiền: Cửa hàng dịch vụ, Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ:... Lý do chi tiền: tiếp khách, đi công tác
Số tiền: 8.000.000 ( Viết bằng chữ): Tám triệu đồng chẵn. Kèm theo:...Chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Tám triệu đồng chẵn.
Thủ trởng đơn vị
DN: C.ty dệt May Hà Nội
Địa chỉ: số 1 Mai Động Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKTMẫu số: 02 – TT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính
Phiếu chi
Ngày Tháng 2 năm 2002
Nợ: 627, 641, 642, 133 Số: 10, 11
Có: 111
Họ tên ngời nhận tiền: Cty Điện – Nớc - Điện thoại
Địa chỉ:... Lý do chi tiền: Trả tiền điện, nớc, điện thoại, chi phí dịch vụ mua ngoài. Số tiền: 104.772.795,75 ( Viết bằng chữ): Một trăn linh bốn triệu, bẩy trăm
bẩy mơi hai nghìn, bẩy trăm chín năm đồng phẩy bẩy năm. Kèm theo:...Chứng từ gốc
Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Một trăn linh bốn triệu, bẩy trăm bẩy
mơi hai nghìn, bẩy trăm chín năm đồng phẩy bẩy năm.
Thủ trởng đơn vị (Ký,tên, đóng dấu) Kế toán trởng (Ký,họ tên) Ngời lập phiếu (Ký,họ tên) Thủ quỹ (Ký,họ tên) Ngơi nhận tiền (Ký,họ tên)
DN: C.ty dệt May Hà Nội
Địa chỉ: số 1 Mai Động Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKTMẫu số: 02 – TT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính
Phiếu chi
Ngày Tháng 2 năm 2002
Nợ: 334, 331 Số: 12, 13
Có: 111
Họ tên ngời nhận tiền: Cán bộ công nhân viên, Cty Nam Định
Địa chỉ:... Lý do chi tiền: Trả lơng, trả tiền hàng
Số tiền: 293.203.350 ( Viết bằng chữ): Hai trăm chín mơi ba triệu, hai trăm linh ba nghìn, ba trăm năm mơi đồng.
Kèm theo:...Chứng từ gốc
Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Hai trăm chín mơi ba triệu, hai trăm linh ba nghìn, ba trăm năm mơi đồng.
Thủ trởng đơn vị (Ký,tên, đóng dấu) Kế toán trởng (Ký,họ tên) Ngời lập phiếu (Ký,họ tên) Thủ quỹ (Ký,họ tên) Ngơi nhận tiền (Ký,họ tên)
DN: C.ty dệt May Hà Nội
Địa chỉ: số 1 Mai Động Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKTMẫu số: 02 – TT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính
Phiếu chi
Ngày Tháng 2 năm 2002
Nợ: 331, 642, 431, 338 Số:14, 15
Có: 111
Họ tên ngời nhận tiền: Cty 19/5
Địa chỉ:... Lý do chi tiền: Trả tiền hàng, chi họp, chi trợ cấp khó khăn, chi trợ cấp bảo hiểm
Số tiền: 154.000.000 ( Viết bằng chữ): Một trăm năm t triệu đồng chẵn. Kèm theo:...Chứng từ gốc
Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Một trăm năm t triệu đồng chẵn.
Thủ trởng đơn vị
DN: C.ty dệt May Hà Nội
Địa chỉ: số 1 Mai Động Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKTMẫu số: 02 – TT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính
Phiếu chi
Ngày Tháng 2 năm 2002
Nợ: 331, 211 Số:16, 17
Có: 111
Họ tên ngời nhận tiền: Cty vải công nghiệp, Cty Máy tính
Địa chỉ:... Lý do chi tiền: Trả tiền hàng, trả tiền mua máy vi tính.
Số tiền: 135.454.000 ( Viết bằng chữ): Một trăm ba năm triệu, bốn trăm năm t nghìn đồng chẵn.
Kèm theo:...Chứng từ gốc
Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Một trăm ba năm triệu, bốn trăm năm
t nghìn đồng chẵn.
Thủ trởng đơn vị
DN: C.ty dệt May Hà Nội
Địa chỉ: số 1 Mai Động Ban hành theo QĐ số: 1141 – TC/QĐ/CĐKTMẫu số: 02 – TT Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính
Phiếu chi
Ngày Tháng 2 năm 2002
Nợ: 431, 642 Số:18, 19, 20
Có: 111
Họ tên ngời nhận tiền: Quỹ vì ngời nghèo, công ty Du lịch, cửa hàng sách báo Địa chỉ:...
Lý do chi tiền: ủng hộ, chi đi thăm quan, mua sách báo.
Số tiền: 7400000 ( Viết bằng chữ): Bẩy triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn. Kèm theo:...Chứng từ gốc
Đã nhận đủ số tiền: ( Viết bằng chữ): Bẩy triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn.
Thủ trởng đơn vị (Ký,tên, đóng dấu) Kế toán trởng (Ký,họ tên) Ngời lập phiếu (Ký,họ tên) Thủ quỹ (Ký,họ tên) Ngời nhận tiền (Ký,họ tên)
DN: C.ty dệt May Hà Nội Địa chỉ: số 1 Mai Động