III Mực mỏy photo
6423 40.381.000 30/4 13 Kết chuyển CP quản lý doanh
nghiệp 642 911
6423 40.381.00030/4 13 Kết chuyển CP quản lý doanh 30/4 13 Kết chuyển CP quản lý doanh
nghiệp 642 911
6424 800.000
30/4 13 Kết chuyển CP quản lý doanh nghiệp 642 911
6425 28.000
30/4 13 Kết chuyển CP quản lý doanh nghiệp 642 911
6427 9.085.388
30/4 13 Kết chuyển CP quản lý doanh nghiệp 642 911
642 8
19.921.900 30/4 21 Thu nhập hoạt động tài chớnh
515 911
515 83.112
30/4 23 Chi phớ hoạt động tài chớnh 635
911 635 7.400.000 30/4 26 Chi phớ lương 6411 911 6411 98.188.000 30/4 99 Kết chuyển lói lỗ 911 4212 4212 86.679.268 Cộng số phỏt sinh trong kỳ 2.097.408.352 2.097.408.352 Số dư cuối kỳ Ngày 30 thỏng 4 năm 2007 Kế toỏn ghi sổ ( ký, họ tờn) Kế toỏn trưởng ( Ký, họ tờn)
MẪU 21: SỔ NHẬT Kí CHUNG
CTCP Thương mại và Đầu tư Tam Anh 115 Đào Tấn – Ba Đỡnh – Hà Nội
SỔ NHẬT Kí CHUNG
Từ ngày: 01/4/2007 đến ngày 30/4/2007
Chứng từ Diễn giải TK Phỏt sinh
Ngày Số Nợ Cú
01/4 89 Trả tiền hàng
Tiền gửi ngõn hàng Việt Nam 1121 30.000.000
Phải trả cho người bỏn 331 30.000.000
… … … … … … 16/4 0019152 TM,CK Giỏ vốn hàng bỏn của hàng húa 632 105.518.212 Hàng húa 156 105.518.212 Phải thu của khỏch hàng 131 136.403.637
Doanh thu bỏn hàng húa 511 136.403.637 Phải thu của khỏch hàng 131 13.640.363
Thuế GTGT phải nộp 3331 13.640.363
… … … … … …
29/4 293 Thu tiền hàng
Tiền mặt 1111 186.679.000 Phải thu của khỏch hàng của
Thu
131 186.679.000
… … … … … …
30/4 08 Kết chuyển VAT
Thuế GTGT phải nộp 3331 173.575.918 Thuế VAT được khấu trừ của
hàng húa dịch vụ
1331 173.575.91830/4 08B Thuế TNDN phải nộp