II. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
2. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 14
2 3. CCDC trong kho 143 4. CP - SXKD dở dang 144 5. Thành phẩm tồn kho 14 5 6. Hàng hoá tồn kho 146 7. Hàng gửi đi bán 147 8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) 149 V. Tài sản lu động khác 150 1. Tạm ứng 15 1 2. chi phí trả trớc 15 2 3. Chi phí chờ kết chuyển 153 4. TS thiếu chờ xử lý 15 4 5. Các khoản KQ, KC ngắn hạn 15 5 VI. Chi sự nghiệp 160 1. Chi sự nghiệp năm trớc 161 2. Chi sự nghiệp năm nay 16
2B. TSCĐ và đầu t dài hạn 200 B. TSCĐ và đầu t dài hạn 200 I. Tài sản cố định 210 1. TSCĐ hữu hình 21 1 - Nguyên giá 21 2 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 213 2. TSCĐ thuê TC 21
4
- Nguyên giá 21
5- Giá trị hao mòn lũy kế(*) 21 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 21
63. TSCĐ vô hình 21 3. TSCĐ vô hình 21
7
- Nguyên giá 21
8- Giá trị hao mòn lũy kế(*) 21 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 21
9II. Các khoản đầu t dài hạn 22 II. Các khoản đầu t dài hạn 22
0 1. Đầu t chứng khoán dài hạn 22
12. Góp vốn liên doanh 22 2. Góp vốn liên doanh 22
23. Các khoản đầu t dài hạn khác 22 3. Các khoản đầu t dài hạn khác 22
84. Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn(*) 22 4. Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn(*) 22
9III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 IV. Các khoản KC, KQ dài hạn 240 Cộng TSC (250 = 100 + 200) 25
Nguồn vốn MS Số đầu năm Số cuối kỳ Chênh lệch Tỷ trọng từng loại
(A) (1) (2) (3) Tiền % Đầu năm Cuối kỳ
A. Nợ phải trả 300 156.148.197.710 0 133.704.043.758 (22.444.153.952) -14% 91% 89% I. Nợ ngắn hạn 310 140.496.736.038 119.862.652.18 4 (20.634.083.854) -15% 82% 80% 1. Vay ngắn hạn 311 47.099.961.703 48.408.579.123 1.398.617.420 2% 27% 32% 2. Nợ dài hạn đến hạn trả 312 3. Phải trả co ngời bán 313 25.755.059.393 33.929.343.441 8.174.284.048 31,7% 15% 22% 4. Ngời mua trả tiền trớc 314 16.711.292.474 16.096.133.949 (615.158.525) 3,7% 9% 10% 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà n-
ớc
315 3.469.008.264 2.364.864.693 (1.104.143.571) -31,8% 2% 1%
6. Phải trả công nhân viên 316 835.718.630 662.467.517 (173.251.113) -20,7% 0,4% 0,3%7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ 317 30.589.189.207 1.785.371.067 (28.803.818.140) 94,2% 17% 1,2% 7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ 317 30.589.189.207 1.785.371.067 (28.803.818.140) 94,2% 17% 1,2% 8. Các khoản phải thu, nộp khác 318 11.126.506.367 11.615.892.394 489.386.027 4,4% 6,5% 7,2% II. Nợ dài hạn 320 10.921.983.777 10.943.885.433 21.901.656 0,2% 6,7% 7,75% 1. Vay dài hạn 321 10.921.983.777 10.943.885.433 21.901.656 0,2% 6,7% 7,75% 2. Nợ dài hạn khác 322 III. Nợ khác 330 4.729.477.895 2.897.506.141 (1.831.971.754) -38% 2% 1,9% 1. Chi phí phải trả 331 4.729.477.895 2.897.506.141 (1.831.971.754) -38% 2% 1,9% 2. TS thừa chờ xử lý 332 3. Nhận ký quỹ, ký cợc dài hạn 333 B. NV chủ sở hữu 400 14.252.787.343 15.455.215.414 1.202.428.071 8% 9% 11% I. Nv - quỹ 410 13.252.787.343 14.971.650.209 1.355.296.477 8% 9% 11% 1. Nguồn vốn kinh doanh 411 13.433.317.543 14.971.650.209 1.355.296.477 9% 7% 10% 2. Chênh lệch đánh giá lại TS 412
3. Chênh lệch tỷ giá 413 (22.542.267) (22.542.267) 0,0% 0,00% -0.02%4. Quỹ đầu t phát triển 414 642.658.833 642.658.833 0,0% 0,00% -0,4% 4. Quỹ đầu t phát triển 414 642.658.833 642.658.833 0,0% 0,00% -0,4% 5. Quỹ dự phòng tài chính 415 325.243.238 142.207.049 77% 0,11% 0,23% 6. LN cha phân phối 416