II. những đặc điểm kinh tế kĩ thuật chủ yếu của Công ty t vấn đầu t và xây dựng
4. Đặc điểm về tài chính của công ty:
Nguồn lực tài chính là một nhân tố quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ việc mua sắm máy móc thiết bị, tài sản cố định, vật liệu cho sản xuất kinh doanh đến khi tạo ra sản phẩm theo lĩnh vực sản xuất của mình.
Nguồn lực tài chính trong công ty ảnh hởng tới việc đầu t mua sắm máy móc thiết bị tài sản cố định. Công ty đã không ngừng tăng trởng công tác tài chính theo đúng chế độ qui địnhcủa nhà nớc. Đây là sự đòi hỏi thờng xuyên liên tục trong suốt quá trình kinh doanh hiện nay. Vấn đề vốn để đầu t cho máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh ở công ty luôn là vấn đề lớn, nó đảm bảo yêu cầu kinh doanh đặt ra.
Tình hình nguồn vốn ở Công ty tvấn đầu t và xây dựng năm 2000
TT Chỉ tiêu Giá trị
1 Nợphải trả 9.996.305.191
2 Vốn chủ sở hữu 6.849.498.834
- Nguồn vồn, quĩ 5.805.384.059
- Nguồn kinh phí, quĩ khác 1.044.114.775
Tổng cộng nguồn vốn 16.845.804.025
(Nguồn: Phòng KT-TC CTTVĐT & XD)
Theo dõi bảng số liệu ta thấy năm 2001 tổng số vốn cho sản xuất kinh doanh của công ty là 16.845.804.025đ. Trong đó nguồn vốn quĩ là 5.805.384.059đ, số vốn còn lại gồm nguồn kinh phí, quĩ khác là 1.004.114.775đ và vốn vay nợ là 9.996.305.191đ. Ta nhận thấy công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất bằng cách tự cân đối giữa vốn vay và vồn
chủ sở hữu, sử dụng linh hoạt nguồn vốn bên ngoài để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Trong 3 năm 1999- 2001 tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đã đạt đợc những thành tích đáng kể do s cố găng vợt bậc của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty. Đợc thể hiện ở một số sản phẩm mới ra đờicó ý nghĩa kinh tế- chính trị xã hội.
- Thiết kế đóng mới toa xe khách thế hệ hai, toa xe khách hai tầng, toa xe trở container.
-Thiết kế chế tạo thiết bị cảnh báo đờng ngang tự động.
- Hoàn thành hồ sơ khảo sát thiết kế 166 đờng ngang đờng sắt (giải ngân 28 tỷ).
- Hoàn thành hồ sơ khảo sát thiết kế (đầu t cơ bản, xây dựng cơ bản) ( giải ngân 166 tỷ)
-Hoàn thành dự án kỹ thuật 34 cầu, thiết kế kỹ thuật một phần trọng yếu cầu Long Biên, khảo sảt thiết kế các điểm sụt trợt Phố Lu- Lào cai.
-Hoàn thành toàn bộ công trình thuộc vốn đầu t phát triển đã có kế hoạch từ đầu năm& giải ngân hết6.2 tỷ đồngvốn đầu t cơ bản gồm các công trình lớn và phức tạp: đờng sắt trên cao Hà Nội, đớng sắt hành lang Đông Tây, đờng sắt Bôxit Lâm đồng, Hầm dờng sắt Hải Vân...
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong một số năm TT Chỉ tiêu ĐV 1999 2000 2001 1 Giá trị tổng sản lợng tỷ 20 22 27.024 -Vốn đờng sắt tỷ 9.3 -Các dự án tỷ 1.2 -Đờng bộ tỷ 2.0
-Nghiên cứu khoa học tỷ 0.3
- Ngoài ngành tỷ 1.5
2 Doanh thu tỷ 17.7 20.5 26.15
3 Nộp ngân sách tỷ 1.9 2.1 2.65
4 Lãi thực hiện tỷ 0.8 0.915 1.05
5 Đầu t cở vật chất kỹ thuật tỷ 1.0 2.4 2.5
6 Thu nhập bình quân ngời / tháng tỷ 1.35 1.55 1.85
(Nguồn: Phòng KT- TC CTTVĐT& XD)
Qua biểu trên ta có thể rút ra một số nhận xét sau:
- Giá trị tổng sản lợng của công ty qua các năm đã tăng lên rõ rệt, Cụ thể với năm 1999 với giá trị tổng sản lợng 20 tỷ tăng lên 22 tỷ vào thời điểm 2000 và 27,o24 tỷ năm 2001.
- Doanh thu của công ty cũng tăng lên với lợng năm sau cao hơn năm trớc thể hiện sự cố gắng của công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Với các số lợng về đoanh thu của công ty năm 1999 là17.7 tỷ, 20.5 tỷ năm2000 Và 26.15 tỷ năm 2001.
- Lợi nhuận của công ty qua các năm là 0.8 tỷ năm 1999, 0.915 tỷ năm 2000 và 1.05 tỷ năm 2001.
Nh vậy với các chỉ tiêu tài chính cơ bản trên cho thấy công ty t vấn đầu t và xây dựng đã đạt đợc những thành tựu đáng kể trong hoạt động kinh doanh của mình. Với những kết quả đã đạt đợc trong kinh doanh Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách mức thu nộp của công ty đối với Nhà nớc trong các năm là 1.9 tỷ năm 1999, 2.1 tỷ năm 2000 và 2.65 tỷ năm 2001. Nh vậy có thể nói mặc dù hoạt động kinh doanh có không ít khó khăn nhng hàng năm công ty vẫn hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nớc.
Để ổn định việc làm và nâng cao mức sống của cán bộ công nhân viên trong công ty đồng thời làm tăng nhanh mức đóng góp cho ngân sách nhà n- ớc trong thời gian tới công ty cần phấn đấu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.