I. Đánh giá hiệu quả của dự án
2.Các chi phí khi thực hiện dự án
2.1 Chi phí đầu tư ban đầu của dự án( C0 ) bao gồm những chi phí sau:
+ Chi phí xây dựng hệ thống thốt nước
Bảng chi phí đầu tư xây dựng ban đầu của dự án :
TT Thành phần chi phí Đơn vị Số lượng Đơn giá Tiền (triệu đồng)
1 Hệ thống thốt nước cho khu vực
Đơng Bắc 113.583
a Sửa chữa cải tạo cống ngăn triều Cái 2 2500 5000
b Cải tạo, kiểm sốt hồ điều hoà ha 30 3000 90.000
c Cải tạo kiểm sốt mương thốt
nước km 3,56 5.220 18.583
2 Hệ thống thốt nước khu vực Tây
a Sửa chữa cải tạo cống ngăn triều Cái 1 2.500 2500
b Cải tạo kiểm sốt hồ điều hoà ha 9 3000 27.000
c Cải tạo kiểm sốt mương thốt
nước km 2,58 5.220 13.468
3
Xây dựng và cải tạo đường ống thốt nước mưa giải quyết nơi
ngập lụt nhất
km 2,5 4000 10.000
4 Cải tạo, kiểm sốt hệ thống thốt
nước bẩn từ các bể tự hoại Phường 21 6000 126.000
5 Cải tạo, kiểm sốt hệ thống thốt
nước các khu vực độc lập 19.500
a Sửa chữa cải tạo cống ngăn triều Cái 5 1.500 7500
b Cải tạo, quản lý hồ điều hoà ha 4 3000 12000
6 Cải tạo, phục hồi hệ thống thốt
nước chính hiện cĩ km 60 700 42000
Tổng 354.051
( Nguồn : Báo cáo quy hoạch tổng thể hệ thống thốt nước Hải Phịng ) + Chi phí di dân, giải phĩng mặt bằng
Tổng số hộ dân cư phải di chuyển để thực hiện dự án khoảng 800 hộ bao
gồm 600 hộ ở khu vực hệ thống mương Đơng Bắc và 200 hộ ở khu vực hệ thống mương Tây Nam. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mỗi hộ dân cư phải di chuyển được đền bù trung bình 60 triệu đồng cho các
cơng trình xây dựng đang sử dụng, nên chi phí cho đền bù cho các hộ dân cư là
800 x 60 triệu = 48000 (triệu đồng).
Chi phí đền bù cho đất lúa và vườn là 15600m2 x 0,2 triệu/m2 = 3000 (triệu đồng)
Tổng cộng chi phí đền bù cho di dân giải phĩng mặt bằng là: 48000 + 3000 = 51000 ( triệu đồng).
18000 ( triệu đồng )
+ Chi phí quản lý xây dựng và giám sát : 7000 (triệu đồng)
+ Trợ giúp về kỹ thuật và tổ chức cho cơng ty thốt nước :
6600 (triệu đồng)
+ Chi phí dự phịng bằng 5% tổng chi phí đầu tư cho dự án
5%x (113.583 + 42968 +10000 +126000 + 19500 +42000 +18000 + 51000 +7000 + 6600 ) = 5%x436.651 = 21832,55 ( triệu đồng)
( Nguồn : cơng ty thốt nước Hải Phịng ) Tổng chi phí cho đầu tư xây dựng dự án
C0 = 436.651 + 21.832,55 = 450483,55 ( triệu đồng).
Thời gian xây dựng của dự án kéo dài từ năm 1998 đến 2003
Từ năm 2004 dự án bắt đầu đi vào hoạt động.
2.2.Chi phí phải trả hàng năm bao gồm:
+ Số tiền phải trả lãi hàng năm (Cl)
Tổng mức vốn vay đầu tư cho dự án là 467.244 triệu đồng Trong đĩ:
Vốn vay nước ngoài (80%) tương ứng 374244 triệu đồng, lãi suất 1%/năm, 10 năm đầu của dự án được ân hạn khơng phải trả lãi ( từ năm 1998 – 2008), thời
gian phải trả lãi là 12 năm.
Số tiền phải trả hàng năm
1% x 374.244 = 3742,44( triệu đồng/năm)
Vốn vay đối ứng trong nước (20%) 93000 triệu đồng.
+ Chi phí vận hành và bảo dưỡng hàng năm (Cv)
Chi phí vận hành và bảo dưỡng bao gồm : chi phí nhân cơng, điện, các chi
phí vận hành khác, chi phí bảo dưỡng và chi phí quản lý hành chính.
Chi phí nhân cơng gồm lương tháng và lương cơng nhật, giờ phụ trội, tiền trợ
này được tính bằng đơn giá lao động trung bình hàng năm trong giai đoạn phân
tích nhân với số nhân cơng dự kiến hàng năm.
Tiền điện bao gồm chi phí điện năng tiêu thụ cho các máy mĩc và cho mục đích (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
thắp sáng. Được tính bằng cách lấy đơn giá tiêu thụ điện trung bình hàng năm
nhân với lượng điện năng dự trù tiêu thụ cho mỗi năm.
Các chi phí vận hành khác bao gồm các chi phí cho các loại vật tư và dịch vụ
khác cần thiết để vận hành dự án như chi phí trang phục cho cơng nhân, các thiết
bị bảo hộ lao động…
Tổng các khoản chi phí này ước tính khoảng 9400 triệu đồng/năm, tính từ năm 2004 đến 2020.
Tổng chi phí khi thực hiện dự án đưa về thời điểm năm 1998
C = C0 + CV + CL C = 450.483,55 + 12 1 t 3742,44/( 1+ r)t +10 + 17 1 t 9400/(1 + r)t +5 r : tỷ lệ chiết khấu ( r = 10%) C = 450.483,55 + 12 1 t 3742,44/(1 + 0,1)t +10 + 17 1 t 9400/( 1 + 0,1)t +5
Từ bảng phụ lục 1 ta tính được tổng chi phí cho dự án tại thời điểm bắt đầu xây
dựng dự án năm 1998
C = 450.483,55 +9830,1335+ 46819,083 C = 507.129,4247( triệu đồng)