T S.L Đơn giá hành tiền Người bán
BẢNG TỔNG HỢP TK
XÍ NGHIỆP Quý IV/2009
Đơn vị: Đồng
Tên công trình Dư đầu Quý Ghi nợ TK 152 – Ghi có TK khác Ghi có TK 152 - Ghi nợ TK khác Dư cuối quý 111 112 141 331 Cộng 621 627 138 241 Cộng
Công trình Hưng Yên 18.226.499,4 17.571.108,8 263.611.618,2 131.805.859,1 307.546.887,7 878.705.394 650.913.239,6 139.481.408,5 46.493.802,83 92.987.606,66 929.876.056,6 27.055.836,85 Công trình Hạ Đình 117.716.716 144.933.432 217.400.148 108.700.074 253.633.506 724.667.160 555.805.086.9 119,101.090,1 39.700.363,35 79.400.726,7 794.007.267 48.376.609 Công trình Bắc Ninh 55.876.071 125.492.942 188.294.013 94.147.006,5 219.676.343,5 627.646.710 464.938.028.3 99.629.577,5 33.209.589,17 66.419.718,33 664.197.183,3 19.325.597,75 Công trình Quảng yên 89.401.713,6 200.846.947,2 301.270.420,8 150.635.210,4 351.482.157,6 1.004.234.736 743.900.845,1 159.407.324 53.135.744,65 106.271.549,3 1.062.715.493 30.920.956,4 Tổng cộng 341.221.000 647.050.800 970.576.200 485.288.100 1.132.338.900 3.235.254.000 2.415.557.200 517.619.400 172.539.800 345.079.600 3.450.796.000 125.679.000
Bảng tổng hợp chi tiết tài khoản 152” được mở cho cả quý ghi có TK 152 ghi nợ TK khác, thể hiện số liệu tổng hợp của các nghiệp vụ phát sinh tăng nguyên vật liệu trong Quý IV/ 2009 của toàn xí nghiệp. Phần ghi có TK 152, ghi nợ TK khác được thể hiện số liệu tổng hợp của các nghiệp vụ giảm (xuất) nguyên vật liệu trong quý. Cuối kỳ kế toán tổng hợp cộng số liệu của tất cả các kho hoặc các công trình đối với từng tài khoản cụ thể làm căn cứ ghi sổ cái TK 152.
SỔ CÁI TK 152
Tên tài khoản: Nguyên vật liệu Quý IV/ 2009 – Tại Xí Nghiệp
Đơn vị: đồng
Ngày Diễn giải TK Phát sinh nợ Phát sinh có Số dư
1/ 10 Số dư đầu quý 341.221.000
Nhập nguyên vật liệu Nhập nguyên vật liệu Mua nguyên vật liệu Mua nguyên vật liệu Phải thu khác
Xuất dùng cho xây dựng Xuất dùng cho quản lý Xuất sửa chữa lớn TSCĐ
111 112 141 331 138 621 627 241 647.050.800 970.576.200 485.288.100 1.132.338.900 172.539.800 2.415.557.200 517.619.400 345.079.600 Cộng phát sinh Quý IV 3.235.254.000 3.450.796.000 31/12 Số dư cuối kỳ 25.679.000 CHƯƠNG 3