Cộng 733.045.320 Kèm theo ….chứng từ gốc Ngời lập Kế toán trởng Chứng từ ghi sổ Cty TMQT Thành Nh Số: 11 CL - HN Ngày 29/2/2004 ĐVT: Đồng Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK Thành tiền
Số Ngày Nợ Có Giá vốn hàng bán 632 155 245.105.100 632 157 101.458.800 Cộng 346.566.900 Kèm theo … chứng từ gốc Ngời lập Kế toán trởng Chứng từ ghi sổ Cty TMQT Thành Nh Số: 12 CL - HN Ngày 29/2/2004 ĐVT: Đồng Chứng từ Diễn giải Số hệu TK Thành tiền
Số Ngày Nợ Có
19/2 Xuất kho TP cho đại lý 157 155 101.458.800
Cộng 101.458.800
Kèm theo ….chứng từ gốc
Ngời lập Kế toán trởng
Chứng từ ghi sổ
Cty TMQT Thành Nh Số: 13
CL - HN Ngày 29/2/2004
ĐVT: Đồng Chứng từ Diễn giải Số liệu TK Thành tiền
Số Ngày Nợ Có
NK hàng bán bị trả lại 155 632 31.438.510
Cộng 31.438.510
kèm theo …chứng từ gốc
Phần VII: kế toán vốn bằng tiền Sổ quĩ tiền mặt
Trang số: 01
NT ThuSố phiếuChi Diễn giải TKĐƯ Thu ChiSố tiền Tồn 329.640.000 5/2 510 Trả tiền cho cty Đài Bắc 152 5.775.000 323.865.000 7/2 511 Trả tiền cho cty B. Minh 331 29.040.000 294.825.000 8/2 512 Trả tiền cho cty H. Gia 331 8.613.000 286.212.000 8/2 513 Trả tiền cho cty C. Long 152 3.839.000 282.373.000 10/2 514 Trả tiền cho cty P. Nam 331 4.895.000 277.478.000 11/2 515 Trả tiền cho cty N.Cờng 331 2.904.000 274.574.000 11/2 516 Trả tiền cho cty L.Nguyên 153 18.676.350 255.897.650 14/2 517 Trả tiền cho cty P. Phú 331 46.035.000 209.862.650 15/2 518 Chi phí ở bộ phận PX 627 35.361.700 174.500.950 15/2 519 Chi tiền điện nớc, đthoại 627 57.701.600 116.799.350
16/2 520 Mua máy thêu dàn 211 40.700.000 76.099.350
17/2 611 Thu tiền nợ của KHàng 131 181.900.000 257.999.350 19/2 612 Thu tiền của cty M. Sơn 511 79.475.000 337.474.350 20/2 521 Chi tạm ứng lơng 64.. 17.396.500 320.077.850 20/2 522 Trả tiền cho cty Petrlimex 331 35.695.000 284.382.850 21/2 523 Chi phí vận chuyển 641 2.610.000 281.772.850 22/2 524 Cty M.Sơn trả lại hàng 531 50.875.000 230.897.850 23/2 613 Đlý thanh toán tiền hàng 511 153.605.320 384.503.170 24/2 525 Xuất tiền mặt gửi vào NH 112 138.000.000 246.503.170 24/2 614 Thu tiền của cty T. Việt 131 77.760.000 324.263.170
615 Thu một nửa tiền của P.Đông 511 38.912.500 363.175.670 27/2 616 Thu tiền của cty H. Bình 131 76.780.000 439.955.670 28/2 617 Thu nửa tiền của cty P.Trang 131 42.900.000 482.855.670 28/2 618 Thu nốt tiền của cty P.Đông 131 38.912.000 521.768.170 29/2 619 Thu nốt tiền của cty P.Trang 511 42.900.000
Cộng 733.045.320 498.017.150 564.568.170
Sổ tiền gửi ngân hàng
Trang số: 01
Chứng từ Diễn giải TK
ĐƯ Số tiền
Số Ngày Gửi vào Rút ra Còn lại
952.000.000 520 20/2 Xuất tiền mặt gửi vào ngân hàng 111 138.000.000
Ngân Hàng: ACB