- Các chỉ tiêu gián tiếp
P.KIỂM TRA,KS NỘIBỘP KIỂM TRA, KS NỘI BỘ
P. KIỂM TRA, KS NỘI BỘ
P. THÔNG TIN & CN TIN HỌC P. THÔNG TIN & CN TIN HỌC
P. THU XẾP VỐN & TDDN P. THU XẾP VỐN & TDDN P. QUẢN LÝ DÒNG TIỀN P. QUẢN LÝ DÒNG TIỀN P. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH P. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH P. ĐẦU TƯ P. ĐẦU TƯ P. QUảN LÝ VUTĐT P. QUảN LÝ VUTĐT P. DỊCH VỤ & TD CÁ NHÂN P. DỊCH VỤ & TD CÁ NHÂN P. GIAO DỊCH SỐ 20 P. GIAO DỊCH SỐ 20 P. GIAO DỊCH SỐ 21 P. GIAO DỊCH SỐ 21 P. GIAO DỊCH SỐ 30 P. GIAO DỊCH SỐ 30 P. GIAO DỊCH SỐ 10 P. GIAO DỊCH SỐ 10 P. GIAO DỊCH SỐ 11 P. GIAO DỊCH SỐ 11 P. GIAO DỊCH SỐ 12 P. GIAO DỊCH SỐ 12 CN TP.HCM CN TP.HCM CN VŨ TÀU CN VŨ TÀU
Bảng 2: Tổng hợp các chỉ tiêu kinh doanh Giai đoạn 2003 - 2005
(ĐV: Tỷ đồng)
TT Chỉ tiêu Năm
2003 2004 2005
1 Tổng tài sản, tỷ VNĐ 2,900 4,291 6,877
2 Số dư huy động cuối kỳ, tỷ VNĐ 2,388 3,900 6,506 3 Số dư cho vay cuối kỳ, tỷ VNĐ 1,173 2,307 2,728
4 Doanh thu, tỷ VNĐ 105 214 421
5 Lợi nhuận trước thuế, tỷ VNĐ 6 8.3 29,4
6 Nộp ngân sách, tỷ VNĐ 2.91 2.3 8,7
7 Nộp Tổng công ty, triệu VNĐ 501 755 2,300
(Nguồn Báo cáo Tài chính PVFC giai đoạn 2001 - 2005)
Với bảng số liệu trên ta thấy, Doanh thu và lợi nhuận sau thuế luôn tăng với mức cao (doanh thu đạt 421 tỷ VNĐ trong năm 2005 gấp 4 lần so với năm 2003). Song song với việc tăng doanh thu là việc giảm bớt được chi phí đã làm cho lợi nhuận của công ty tăng lên liên tục. Vốn chủ sở hữu của công ty tăng nhanh, tăng gấp 3 lần chỉ trong một năm với tốc độ tăng trưởng bình quân là 25%, điều đó chứng tỏ sự phát triển không ngừng của PVFC nhằm khẳng định vị thế của công ty. Ngoài ra công ty hàng năm nộp cho Tổng công ty với số lượng tiền tăng lên rõ rệt từ 0.501 tỷ VNĐ năm 2003 đến năm 2005 là 2.3 tỷ VNĐ.
2.1.3.2. Năm 2006
Bảng 3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006
(Đơn vị: 1000 đồng) Các chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước Lũy kế năm 1. Thu nhập từ lãi 81.571.649 64.200.054 230.907.736 2. Thu nhập ngoài lãi -39.284.866 -29.278.698 -
103.200.755 3. Thu nhập trước thuế 42.286.782 34.921.355 127.706.980 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp
6. Tổng thu nhập 412.210.591 260.732.592 1.016.348 7.Tổng chi phí 369.823.808 225.821.237 888.641
Nguồn báo cáo tài chính PVFC năm 2006
Tổng doanh thu năm 2006 đạt 1.016 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ alĩ là 957 tỷ đồng, doanh thu từ tiền gửi và cho vay đạt 885 tỷ đồng chiếm 87% tổng doanh thu, doanh thu từ cổ tức chứng khoán và kinh doanh các chứng từ có giá chiếm 7% doanh thu. Doanh thu ngoài lãi là 59 tỷ đồng tăng gấp 5.3 lần so với năm 2005, trong đó tăng mạnh nhất từ doanh thu tham gia thị trường tiền tệ (mua bán chứng khoán) đạt 41.9 tỷ đồng tăng so với năm trước 40 tỷ chiếm 70% tổng doanh thu ngoài lãi, tiếp đến là doanh thu từ nghiệp vụ thu phí ủy thác và đại lý đạt 12 tỷ đồng tăng 10.4 tỷ đồng so với năm trước và doanh thu từ hoạt động bảo lãnh đạt 2.76 tỷ đồng.
Quy mô và tài sản năm 2006 Quy mô tài sản:
Quy mô hoạt động của công ty tính đến cuối năm có sự gia tăng đáng kể, tổng giá trị tài sản của công ty tính đến thời điểm 26/12/2006 đạt 17.730 tỷ đồng tăng 10.837 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2006, trong đó quy mô hoạt động của công ty gia tăng mạnh nhất ở các hoạt động liên ngân hàng, tiếp đến là hoạt động đầu tư và cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân. Sự gia tăng này do trong quý II quy mô vốn điều lệ của công ty được tăng từ 300 tỷ lên 1000 tỷ. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để đẩy mạnh và phát triển tất cả các mảng hoạt động kinh doanh của công ty.
Bảng 4: Quy mô tài sản có năm 2006
ĐVT: Tỷ đồng Tài sản có Ngày 01/01/2006 Ngày 26/12/2006 Tăng giảm
so với Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ %
1. Tiền gửi 2.910 42.2 8.838 49.8 5.928
2. Cho vay 2.405 34.9 4.316 24.3 1.911
4. Đầu tư 849 12.3 3.279 18.5 2.430
5. Tài sản có khác 401 5.8 207 1.2 (195)
Tổng cộng 6.893 100 17.730 100 10.837
(Nguồn báo cáo tài chính PVFC năm 2006)
Sự phát triển các mạng hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra sôi động từ quý I trở đi, làm quy mô tài sản tăng gấp 2.4 lần so với đầu năm 2006, trong năm quy mô hoạt động của công ty đạt cao nhất thời điểm 30/11/2006 với tổng tài sản lên đến 21.669 tỷ đồng. Tổng dư nợ từ tiền gửi và cho vay các TCTD chiếm gần 60% quy mô tài sản có tăng 6.178 tỷ đồng chủ yếu được tài trợ từ 700 tỷ vốn điều lệ tăng thêm và vốn nhận ủy thác từ các tổ chức kinh tế kết hợp với hoạt động hoán đổi tiền tệ với các ngân hàng nước ngoài.
Quy mô nguồn vốn
Bảng 5: Quy mô nguồn vốn năm 2006
(Đơn vị: Tỷ đồng) Nguồn vốn Ngày 01/01/2006 Ngày 26/12/2006 Tăng giảm so với 01/01/2006 Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ %
1. Tiền gửi, vay của TCTD 2.631 38.2 4.302 24.3 1.671 2. Tiền gửi của tổ chức kinh
tế, CN 110 1.6 447 2.5 337
3. Vốn ủy thác 3.623 52.6 7.825 44.1 4.023
UT cho vay 328 4.8 256 1.4 (72)
UT quản lý vốn 3.295 47.8 7.569 42.7 4.274
5. Phát hành trái phiếu dầu
khí - 0.0 665 3.8 665
6. Vốn quỹ của công ty 371 5.4 1.174 6.6 803 7. Tài sản nợ khác 159 2.3 3.318 18.7 3.159
Tổng cộng 6.893 100.0 17.730 100 10.837
Qua bảng số liệu trên ta thấy, nguồn vốn chiếm tỷ trọng chính của công ty từ hoạt động nhận ủy thác quản lý vốn từ các TCKT, tiếp đến là tiền gửi tiền vay từ các tổ chức tín dụng (trong đó hoạt động nhân ủy thác tăng 4.274 tỷ đồng và tiền vay tổ chức tín dụng tăng 1.671 tỷ) chiếm 68.4% tổng nguồn huy động của công ty, dư nợ nhận tiền gửi TCKT và cá nhân vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ với tổng nguồn vốn là 2.5%. Trong năm công ty đã phát hành thành công trái phiếu dầu khí với số dư huy động đạt 665 tỷ đồng. Tuy nhiên số dư huy động vốn PVFC chủ yếu vẫn là nhận ủy thác từ các TCKT phụ thuộc quá lớn vào một khách hàng truyền thống như VSP, PTSC, bộ tài chính. Do vậy trong những năm tới hoạt động huy động vốn của công ty cần được mở rộng nhiều hơn nữa đối tượng khách hàng là các tổ chức kinh tế khác trong và ngoài ngành, phát triển kênh huy động vốn từ phát hành trái phiếu.
Năm 2006, công ty mở thêm chi nhánh Đà Nẵng, 2 văn phòng giao dịch, chi nhánh Hồ Chí Minh và chí nhánh Vũng Tàu chuyển sang trụ sở làm việc mới đồng thời cùng với quy mô điều lệ tăng làm tiền đề cơ bản cho hoạt động công ty phát triển ở tất cả các mạng nghiệp vụ dẫn đến chi phí hoạt động Tổng công ty Năm 2006 là 177 tỷ đồng. Trong đó chi phí từ lương và các khoản phải trả CBCNV là 48 tỷ đồng tăng so với năm trước 21 tỷ đồng, :Chi hoạt động quản lý và công cụ là 18 tỷ đồng, chi khác về tài sản 14 tỷ đồng và chi dự phòng rủi ro tín dụng, bảo lãnh và các cam kết chưa giải ngân là 69 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 127.7 tỷ đồng tăng gấp 4 lần so với năm 2005 và vượt kế hoạch của Tổng công ty giao là 31%.
Kết quả đạt được của năm 2006 tạo đà thuận lợi cho công ty để bước vào giai đoạn tăng trưởng mới 2007 - 2010, khẳng định thương hiệu PVFC trên thị trường tài chính Việt Nam và Quốc tế. Năm 2007 sẽ hứa hẹn một kết quả kinh doanh tốt đẹp khi quy mô vốn điều lệ tăng lên 3000 tỷ đồng. Bên cạnh đó vẫn tồn tại nhiều khó khăn xong với mục tiêu, chiến lược và sự đồng lòng
của cán bộ công ty, sự ủng hộ từ phía Tập đoàn Dầu khí công ty sẽ đạt được kết quả tốt đẹp hơn trong tương lai.
Một số chỉ tiêu đạt được trong hoạt động kinh doanh
Hoạt động thu xếp vốn
Biểu đồ 2.1: Tổng giá trị thu xếp vốn đến năm 2006
(Đơn vị: Tỷ đồng)
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động và báo cáo tài chính PVFC
Với phương châm đảm bảo thu xếp vốn tín dụng cho tất cả các dự án đầu tư của ngành dầu khí và các đơn vị cùng ngành kinh tế với các điều kiện tối ưu nhất, PVFC đã đạt được một số thành quả trong hoạt động này. Công ty đã tạo được uy tín nhất định với Tập đoàn bằng việc được Tập đoàn dầu khí tin tưởng giao cho thu xếp vốn một số dự án quan trọng của ngành như: Rạng Đông - Bạch Hổ, Cảng đạm Phú Mỹ, Đường ống Phú Mỹ - Tp.HCM, Rạng Đông - Bạch Hổ… Kết quả đã đạt trong 5 năm qua là thu xếp thành công cho hơn 30 dự án với tổng số vốn thu xếp đạt 5.800 tỷ VNĐ. Đến nay, hơn 2.000 tỷ VNĐ được giải ngân sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả thực sự của đồng vốn đầu tư cho các dự án của ngành Dầu khí.
PVFC nhận ủy thác quản lý vốn và dịch vụ tài chính khác cho PetroVietNam, các đơn vị và CBCNV ngành Dầu khí.
Ký kết các hợp đồng tín dụng với các nhà tài trợ trong và ngoài nước cho các chủ đầu tư dự án.
Gồm các dịch vụ ủy thác quản lý vốn, uỷ thác đầu tư, thu xếp chuyển đổi ngoại tệ, tư vấn quản lý vốn, tư vấn lập phương án tài chính dự án, hoán đổi ngoại tệ…
Năm 2001 doanh thu từ hoạt động tư vấn quản lý tiền nhàn rỗi là 5,4 tỷ đồng.
Năm 2002 PVFC đã thực hiện giao dịch bán 30,5 tỷ đồng mệnh giá công trái mua của các đơn vị thành viên và CBCNV ngành Dầu khí, kinh doanh 46,4 tỷ đồng công trái do Petro VietNam ủy thác, kinh doanh hiệu quả 25,2 tỷ đồng công trái của PVFC.
Năm 2003, số dư ủy thác quản lý vốn bằng USD đạt từ 20-30 triệu USD, thực hiện uỷ thác đầu tư với dự án tàu EPSO Ruby Prince, Nhà máy sản xuất bình gas.
PVFC đã tạo lập được mối quan hệ gắn bó mật thiết trên tinh thần hiểu biết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, với mục tiêu "đáp ứng mọi nhu cầu về tài chính của CBCNV trong ngành Dầu khí".
Hoạt động tín dụng
Là hoạt động mang lại doanh thu lớn nhất cho công ty trong các năm qua, đối tượng khách hàng mở rộng không chỉ trong mà ra cả doanh nghiệp ngoài ngành. Tín dụng đối với các dự án lớn của ngành dầu khí như: dự án Rạng Đông Bạch Hổ, dự án Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ, CDC,… thu xếp vốn cho các dự án như: Đường ống Phú Mỹ - Thủ Đức, mở rộng cảng căn cứ dịch vụ dầu khí Hạ Lu Vũng Tàu, Dịch vụ vận chuyển Condensate…
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động và báo cáo tài chính PVFC
Biểu đồ 2.3: Cho vay đối với các TCTD
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động và báo cáo tài chính PVFC
Biểu đồ 2.4: Cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân
Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động và báo cáo tài chính PVFC
Hoạt động bảo lãnh
Tính đến 30/12/2005 số dư bảo lãnh của công ty đạt hơn 118 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao qua mỗi năm với một số khách hàng lớn như PTSC, PV Drilling, Petechim…
Cuối năm 2001 tổng giá trị bảo lãnh và thu xếp bảo lãnh đạt 30,8 tỷ VNĐ, số dư bảo lãnh đến 30/9/2003 đạt 64,3 tỷ VNĐ, năm 2004 là 130 tỷ VNĐ.
Hoạt động bảo lãnh của công ty cho thấy đối tượng được bảo lãnh không nhiều mà chủ yếu tập trung vào một số khách hàng trong ngành có quan hệ tín dụng với PVFC.
Hoạt động đầu tư
Hoạt động đầu tư được thực hiện với mục đích đa dạng hóa danh mục đầu tư và đảm bảo vốn đầu tư tham gia có hiệu quả vào một số dự án vừa và nhỏ của các đơn vị trong và ngoài ngành kinh doanh.
Các sản phẩm đang cung cấp:
Các sản phẩm đã cung cấp
- Nhận Uỷ thác đầu tư dự án Tàu nổi, khai thác, xử lý và tàng trữ dầu thô (FPSO Ruby Princess)
- Nhận Uỷ thác đầu tư cổ phiếu của Công ty xây dựng và đầu tư Việt Nam (CAVICO. VN)
- Nhận Uỷ thác đầu tư cổ phiếu Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh…
Trong hoạt động đầu tư và kinh doanh trên thị trường tài chính tiền tệ: Công ty đã cung cấp cho khách hàng các sản phẩm của thị trường chứng khoán bao gồm môi giới, hỗ trợ khách hàng trong kinh doanh chứng khoán, công ty trực tiếp đầu tư kinh doanh chứng khoán, mua bán có kỳ hạn, uỷ thác đầu tư chứng khoán…Giá trị giao dịch chứng từ có giá trong năm 2002 là 36,6 tỷ VNĐ, năm 2003 là 151 tỷ VNĐ, năm 2004 là 239 tỷ VNĐ.
Hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính tiền tệ
Đây là hoạt động được xác định là thế mạnh trong tương lai của PVFC, trong giai đoạn vừa qua công ty đã thực hiện hợp đồng tư vấn lập phương án tài chính cho các dự án trong và ngoài ngành như: dự án giàn khoan tự nâng 90m, cáp treo Vũng Tàu, cảng đạm, Trung tâm thương mại 519 Kim Mã - Hà Nội, Nhà máy lọc dầu số 2 Nghi Sơn - Thanh Hóa, Dự án nước ngầm, nước khoáng Dung Quất, Dự án trung tâm thương mại Ngọc Khánh…