Ngày tháng kết thúc sổ: 31/01/2005
Ngày 31 tháng 01 năm 2005
Ngời ghi sổ Kế toán trởng Thủ trởng
Ngày tháng ghi sổ
Số phiếu
Diễn giải Số tiền Ghi
chú
Thu Chi Thu Chi Tồn
Số d đầu kỳ 1.867.088.54
9
01/01 01 Thanh toán tiền VC 525.000 1.866.563.54
9
02/01 02 Thanh toán tiền VC 770.000 1.856.793.54
904/01 08 Rút tiền gửi nhập quỹ 34.000.000 1.899.793.54 04/01 08 Rút tiền gửi nhập quỹ 34.000.000 1.899.793.54 9 04/01 09 Mua máy vi tính 24.750.000 1.875.043.54 9 09/01 16 Trả tiền cho Hà Tu 89.528.188 1.785.785.36 1 10/01 18 Nhập quỹ tiền mặt 20.000.000 1.805.785.36 1
10.01 20 Mua máy đếm tiền 18.150.000 1.787.635.36
111/01 22 An Hoà trả tiền hàng 139.095.00 11/01 22 An Hoà trả tiền hàng 139.095.00 0 1.926.730.36 1 11/01 23 Xi măng 1 16.807.340 1.909.923.02 1 17/01 31 Trả tiền cho Phân Đạmt 16.020.000 1.893.903.02 1
18/01 32 An Hoà trả tiền 50.000.000 1.943.903.02
118/01 33 Đại lý thanh toán tiền 127.226.00 18/01 33 Đại lý thanh toán tiền 127.226.00
0
2.071.129.021 1 21/01 35 Long Hà thanh toán
tiền 90.241.140
2.161.370.161 1
21/01 34 Trả tiền hoa hồng ĐL 297.920 2.161.072.24
1
24/01 41 Than on và Xi măng thô 127.226.00
0
2.033.856.241 1
24/01 41 Thanh toán tiền VC 651.000 2.033.195.24
1
24/01 42 Chi tiếp đãi khách 2.000.000 2.031.195.24
125/01 36 Đại lý thanh toán tiền 29.495.400 2.060.690.64 25/01 36 Đại lý thanh toán tiền 29.495.400 2.060.690.64 1
25/01 43 Thanh toán tìên VC 974.160 2.059.716.48
1
1
30/01 46 Thanh toán tiền nớc 19.250.000 2.040.062.56
1
31/01 47 Trả lơng CNV 83.660.000 1.956.402.56
1
31/01 48 Nộp tiền bảo hiểm 22.250.000 1.934.152.56
1
\ \ \ \ \ \ \ \
Cộng cuối kỳ 1.882.000.84