II Tài sản cố định, đầu t− dài hạn
Biên bản kiểm nghiệm
( Vật t−, sản phẩm, hàng hoá )
Ngày 1 tháng 2 năm 2004
Số: 100 - Căn cứ vào QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1195
- Của BTC
- Ban kiểm nghiệm gồm:
Ông : Nguyễn Tr−ờng Giang Tr−ởng ban Ông : Trần Văn Hiếu Uỷ viên
Ông: Phạm Trần Hồng Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại:
Kết quả kiểm nghiệm Số
TT Tên nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất vật t− (sảnphẩm, hàng hoá ) Mã số Ph−ơng thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số l−ợng theo chứng từ Số l−ợng đúng qui cách phẩm chất Số l−ợng không đúng qui cách phẩm chất Ghi chú
1 Vải cotton Đo m 3.300 x
ý kiến của ban kiểm nghiệm: Số l−ợng NVL đúng qui cách phẩm chất
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Tr−ởng ban
Báo cáo tổng hợp
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh− Bộ phận: PX may
Biên bản kiểm nghiệm
( Vật t−, sản phẩm, hàng hoá )
Ngày 2 tháng 2 năm 2004
Số: 101 - Căn cứ vào QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1195
- Của BTC
- Ban kiểm nghiệm gồm:
Ông : Nguyễn Tr−ờng Giang Tr−ởng ban Ông : Trần Văn Hiếu Uỷ viên
Ông: Phạm Trần Hồng Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại:
Kết quả kiểm nghiệm Số
TT qui cách, phẩm Tên nhãn hiệu, chất vật t− (sảnphẩm, hàng hoá ) Mã số Ph−ơng thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số l−ợng theo chứng từ Số l−ợng đúng qui cách phẩm chất Số l−ợng không đúng qui cách phẩm chất Ghi chú
1 L−ỡi trai Đếm Cái 17.400 x
ý kiến của ban kiểm nghiệm: Số l−ợng NVL đúng qui cách phẩm chất
Báo cáo tổng hợp
121
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh− Phiếu xuất kho Số: 411
Địa chỉ: CL - HN Ngày 2/2/2004 Nợ: 621
Có: 152 Họ tên ng−ời nhận hàng: Minh Việt. Bộ phận: PX may
Lý do xuất kho: sản xuất mũ l−ỡi trai Xuất tại kho : nguyên vật liệu
Số l−ợng Số
TT cách, phẩm chất vật Tên nhãn hiệu, qui t− (sản phẩm, hàng hoá ) Mã số Đơn vị tính Yêu cầu Thực xuất
Đơn giá Thành tiền
1 Vải cotton m 3.200 8.000 25.600.000
Cộng 25.600.000
Xuất, ngày 2 tháng 2 năm 2004
Thủ tr−ởng đơn vị Kế toán tr−ởng Phu trách cung tiêu Ng−ời nhận Thủ kho
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh− Phiếu xuất kho Số: 412
Địa chỉ: CL - HN Ngày 6/2/2004 Nợ: 621
Có: 152 Họ tên ng−ời nhận hàng:Thu Trang. Bộ phận: PX may
Lý do xuất kho: sản xuất mũ l−ỡi trai Xuất tại kho : nguyên vật liệu
Số l−ợng Số
TT cách, phẩm chất vật t− Tên nhãn hiệu, qui (sản phẩm, hàng hoá )
Mã
số Đơn vị tính
Yêu cầu Thực xuất
Đơn
giá Thành tiền
1 L−ỡi trai Cái 17.100 450 7.695.000
Cộng 7.695.000
Xuất, ngày 6 tháng 2 năm 2004 Thủ tr−ởng đơn vị Kế toán tr−ởng Phu trách cung tiêu Ng−ời nhận Thủ kho
Báo cáo tổng hợp
Hoá đơn ( GTGT)
Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 4 tháng 2 năm 2004
Số: 113325 Đơn vị bán hàng: Công ty Ph−ơng Nam
Địa chỉ: HN
Họ tên ng−ời mua hàng: Cty TMQT Thành Nh− Địa chỉ: CL-HN
Số tài khoản: 010001101 Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số l−ợng Đơn giá Thành tiền
1 Khoá Cái 17.800 250 4.450.000
Cộng tiền hàng: 4.450.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:445.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 4.895.000
Báo cáo tổng hợp
123
Hoá đơn ( GTGT)
Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 5 tháng 2 năm 2004
Số: 656733 Đơn vị bán hàng: Công ty Đài Bắc
Địa chỉ: HN
Họ tên ng−ời mua hàng: Cty TMQT Thành Nh− Địa chỉ: CL-HN
Số tài khoản: 010001101 Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số l−ợng Đơn giá Thành tiền
1 Khuy chỏm Cái 17.500 300 5.250.000
Cộng tiền hàng: 5.250.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:525.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 5.775.000
Ng−ời mua hàng Kế toán tr−ởng Thủ tr−ởng đơn vị
Báo cáo tổng hợp
Đơn vị: CTy TMQT Thành Nh− Phiếu nhập kho Số: 313
Bộ phận: PX may Ngày 4/2/2004 Nợ: 152
Có: 331 - Họ tên ng−ời giao hàng: Công ty Ph−ơng Nam
- Theo QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1995 của BTC - Nhập tại kho : Nguyên vật liệu
Số l−ợng Số
TT
Tên, nhãn hiệu, qui cách phẩm chất vật t− (sản phẩm hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Theo chứng từ Thực nhập
Đơn giá Thành tiền
1 Khoá Cái 17.800 250 4.450.000
Cộng 4.450.000
Ngày 4 tháng 2 năm 2004 Thủ tr−ởng đơn vị Kế toán tr−ởng Phu trách cung tiêu Ng−ời giao hàng Thủ kho
Đơn vị: CTy TMQT Thành Nh− Phiếu nhập kho Số: 314
Bộ phận: PX may Ngày 5/2/2004 Nợ: 152
Có: 111 - Họ tên ng−ời giao hàng: Công ty Đài Bắc
- Theo QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1995 của BTC - Nhập tại kho : Nguyên vật liệu
Số l−ợng Số
TT
Tên, nhãn hiệu, qui cách phẩm chất vật t− (sản phẩm hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Theo chứng từ Thực nhập
Đơn giá Thành tiền
1 Khuy chỏm Cái 17.500 300 5.250.000
Cộng 5.250.000
Ngày 5 tháng 2 năm 2004 Thủ tr−ởng đơn vị Kế toán tr−ởng Phu trách cung tiêu Ng−ời giao hàng Thủ kho
Báo cáo tổng hợp
125
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh− Bộ phận: PX may
Biên bản kiểm nghiệm
( Vật t−, sản phẩm, hàng hoá )
Ngày 4 tháng 2 năm 2004
Số: 102 - Căn cứ vào QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1195
- Của BTC
- Ban kiểm nghiệm gồm:
Ông : Nguyễn Tr−ờng Giang Tr−ởng ban Ông : Trần Văn Hiếu Uỷ viên
Ông: Phạm Trần Hồng Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại:
Kết quả kiểm nghiệm Số
TT qui cách, phẩm Tên nhãn hiệu, chất vật t− (sảnphẩm, hàng hoá ) Mã số Ph−ơng thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số l−ợng theo chứng từ Số l−ợng đúng qui cách phẩm chất Số l−ợng không đúng qui cách phẩm chất Ghi chú 1 Khoá Đếm Cái 17.800 x
ý kiến của ban kiểm nghiệm: Số l−ợng NVL đúng qui cách phẩm chất
Báo cáo tổng hợp
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh− Bộ phận: PX may
Biên bản kiểm nghiệm
( Vật t−, sản phẩm, hàng hoá )
Ngày 5 tháng 2 năm 2004
Số: 103 - Căn cứ vào QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1195
- Của BTC
- Ban kiểm nghiệm gồm:
Ông : Nguyễn Tr−ờng Giang Tr−ởng ban Ông : Trần Văn Hiếu Uỷ viên
Ông: Phạm Trần Hồng Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại:
Kết quả kiểm nghiệm Số thị tr−ờng Tên nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất vật t− (sảnphẩm, hàng hoá ) Mã số Ph−ơng thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số l−ợng theo chứng từ Số l−ợng đúng qui cách phẩm chất Số l−ợng không đúng qui cách phẩm chất Ghi chú 1 Khuy chỏm Đếm Cái 17.500 x
ý kiến của ban kiểm nghiệm: Số l−ợng NVL đúng qui cách phẩm chất
Báo cáo tổng hợp
127
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh− Phiếu xuất kho Số: 413
Địa chỉ: CL - HN Ngày 7/2/2004 Nợ: 627
Có: 152 Họ tên ng−ời nhận hàng: Xuân Huy. Bộ phận: PX may
Lý do xuất kho: sản xuất mũ l−ỡi trai Xuất tại kho : nguyên vật liệu
Số l−ợng Số
TT cách, phẩm chất vật t− Tên nhãn hiệu, qui (sản phẩm, hàng hoá )
Mã
số Đơn vị tính
Yêu cầu Thực xuất
Đơn
giá Thành tiền
1 Khoá Cái 17.150 250 4.287.500
Cộng 4.287.500
Xuất, ngày 7 tháng 2 năm 2004 Thủ tr−ởng đơn vị Kế toán tr−ởng Phu trách cung tiêu Ng−ời nhận Thủ kho
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh− Phiếu xuất kho Số: 414
Địa chỉ: CL - HN Ngày 9/2/2004 Nợ: 627
Có: 152 Họ tên ng−ời nhận hàng:Thanh Tùng. Bộ phận: PX may
Lý do xuất kho: sản xuất mũ l−ỡi trai Xuất tại kho : nguyên vật liệu
Số l−ợng Số
TT cách, phẩm chất vật t− Tên nhãn hiệu, qui (sản phẩm, hàng hoá )
Mã
số Đơn vị tính
Yêu cầu Thực xuất
Đơn
giá Thành tiền
1 Khuy chỏm Cái 17.120 300 5.136.000
Cộng 5.136.000
Xuất, ngày 9 tháng 2 năm 2004 Thủ tr−ởng đơn vị Kế toán tr−ởng Phu trách cung tiêu Ng−ời nhận Thủ kho
Báo cáo tổng hợp
Hoá đơn ( GTGT)
Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 7 tháng 2 năm 2004
Số: 513212 Đơn vị bán hàng: Công ty Nam C−ờng
Địa chỉ: HN
Họ tên ng−ời mua hàng: Cty TMQT Thành Nh− Địa chỉ: CL-HN
Số tài khoản: 010001101 Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số l−ợng Đơn giá Thành tiền
1 Mác Cái 17.600 150 2.640.000
Cộng tiền hàng: 2.640.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:264.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 2.904.000
Báo cáo tổng hợp
129
Hoá đơn ( GTGT)
Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 8 tháng 2 năm 2004
Số: 545443 Đơn vị bán hàng: Công ty Châu Long
Địa chỉ: HN
Họ tên ng−ời mua hàng: Cty TMQT Thành Nh− Địa chỉ: CL-HN
Số tài khoản: 010001101 Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số l−ợng Đơn giá Thành tiền
1 Nẹp nhựa Cái 17.450 200 3.490.000
Cộng tiền hàng: 3.490.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:349.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 3.839.000
Báo cáo tổng hợp
Đơn vị: CTy TMQT Thành Nh− Phiếu nhập kho Số: 315
Bộ phận: PX may Ngày 7/2/2004 Nợ: 152
Có: 331 - Họ tên ng−ời giao hàng: Công ty Nam C−ờng
- Theo QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1995 của BTC - Nhập tại kho : Nguyên vật liệu
Số l−ợng Số
TT
Tên, nhãn hiệu, qui cách phẩm chất vật t− (sản phẩm hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Theo chứng từ Thực nhập
Đơn giá Thành tiền
1 Mác Cái 17.600 150 2.640.000
Cộng 2.640.000
Ngày 7 tháng 2 năm 2004 Thủ tr−ởng đơn vị Kế toán tr−ởng Phu trách cung tiêu Ng−ời giao hàng Thủ kho
Đơn vị: CTy TMQT Thành Nh− Phiếu nhập kho Số: 316
Bộ phận: PX may Ngày 8/2/2004 Nợ: 152
Có: 111 - Họ tên ng−ời giao hàng: Công ty Châu Long
- Theo QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1995 của BTC - Nhập tại kho : Nguyên vật liệu
Số l−ợng Số
TT
Tên, nhãn hiệu, qui cách phẩm chất vật t− (sản phẩm hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Theo chứng từ Thực nhập
Đơn giá Thành tiền
1 Nẹp nhựa Cái 17.450 200 3.490.000
Cộng 3.490.000
Ngày 8 tháng 2 năm 2004 Thủ tr−ởng đơn vị Kế toán tr−ởng Phu trách cung tiêu Ng−ời giao hàng Thủ kho
Báo cáo tổng hợp
131
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh− Bộ phận: PX may
Biên bản kiểm nghiệm
( Vật t−, sản phẩm, hàng hoá )
Ngày 7 tháng 2 năm 2004
Số: 104 - Căn cứ vào QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1195
- Của BTC
- Ban kiểm nghiệm gồm:
Ông : Nguyễn Tr−ờng Giang Tr−ởng ban Ông : Trần Văn Hiếu Uỷ viên
Ông: Phạm Trần Hồng Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại:
Kết quả kiểm nghiệm Số
TT qui cách, phẩm Tên nhãn hiệu, chất vật t− (sảnphẩm, hàng hoá ) Mã số Ph−ơng thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số l−ợng theo chứng từ Số l−ợng đúng qui cách phẩm chất Số l−ợng không đúng qui cách phẩm chất Ghi chú 1 Mác Đếm Cái 17.600 x
ý kiến của ban kiểm nghiệm: Số l−ợng NVL đúng qui cách phẩm chất
Báo cáo tổng hợp
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh− Bộ phận: PX may
Biên bản kiểm nghiệm
( Vật t−, sản phẩm, hàng hoá )
Ngày 8 tháng 2 năm 2004
Số: 105 - Căn cứ vào QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1195
- Của BTC
- Ban kiểm nghiệm gồm:
Ông : Nguyễn Tr−ờng Giang Tr−ởng ban Ông : Trần Văn Hiếu Uỷ viên
Ông: Phạm Trần Hồng Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại:
Kết quả kiểm nghiệm Số
TT qui cách, phẩm Tên nhãn hiệu, chất vật t− (sảnphẩm, hàng hoá ) Mã số Ph−ơng thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số l−ợng theo chứng từ Số l−ợng đúng qui cách phẩm chất Số l−ợng không đúng qui cách phẩm chất Ghi chú 1 Nẹp nhựa Đếm Cái 17.450 x
ý kiến của ban kiểm nghiệm: Số l−ợng NVL đúng qui cách phẩm chất
Báo cáo tổng hợp
133
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh− Phiếu xuất kho Số: 415
Địa chỉ: CL - HN Ngày 10/2/2004 Nợ: 627
Có: 152 Họ tên ng−ời nhận hàng: Ngọc Huyền. Bộ phận: PX may
Lý do xuất kho: sản xuất mũ l−ỡi trai Xuất tại kho : nguyên vật liệu
Số l−ợng Số
TT cách, phẩm chất vật t− Tên nhãn hiệu, qui (sản phẩm, hàng hoá )
Mã
số Đơn vị tính
Yêu cầu Thực xuất
Đơn
giá Thành tiền
1 Mác Cái 17.170 150 2.575.500
Cộng 2.575.500
Xuất, ngày 10 tháng 2 năm 2004 Thủ tr−ởng đơn vị Kế toán tr−ởng Phu trách cung tiêu Ng−ời nhận Thủ kho
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh− Phiếu xuất kho Số: 416
Địa chỉ: CL - HN Ngày 12/2/2004 Nợ: 627
Có: 152 Họ tên ng−ời nhận hàng:Kiều Ngân. Bộ phận: PX may
Lý do xuất kho: sản xuất mũ l−ỡi trai Xuất tại kho : nguyên vật liệu
Số l−ợng Số
TT cách, phẩm chất vật t− Tên nhãn hiệu, qui (sản phẩm, hàng hoá )
Mã
số Đơn vị tính
Yêu cầu Thực xuất
Đơn
giá Thành tiền
1 Nẹp nhựa Cái 16.700 200 3.340.000
Cộng 3.340.000
Xuất, ngày 12 tháng 2 năm 2004 Thủ tr−ởng đơn vị Kế toán tr−ởng Phu trách cung tiêu Ng−ời nhận Thủ kho
Báo cáo tổng hợp
Hoá đơn ( GTGT)
Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 9 tháng 2 năm 2004
Số: 177869 Đơn vị bán hàng: Công ty Phong Phú
Địa chỉ: HN
Họ tên ng−ời mua hàng: Cty TMQT Thành Nh− Địa chỉ: CL-HN
Số tài khoản: 010001101 Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số l−ợng Đơn giá Thành tiền
1 Chỉ trắng Kg 200 120.000 24.000.000
2 Chỉ đen Kg 150 119.000 17.850.000
Cộng tiền hàng: 41.850.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:4.185.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 46.035.000
Báo cáo tổng hợp
135
Hoá đơn ( GTGT)
Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 11 tháng 2 năm 2004
Số: 798232 Đơn vị bán hàng: Công ty bao bì Long Nguyên
Địa chỉ: HN
Họ tên ng−ời mua hàng: Cty TMQT Thành Nh− Địa chỉ: CL-HN
Số tài khoản: 010001101 Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số l−ợng Đơn giá Thành tiền
1 Thùng carton Cái 2.500 4.500 11.250.000
2 Túi nilon Kg 2.100 3.000 6.300.000
3 Băng dán Cuộn 327.000
Cộng tiền hàng: 17.787.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:889.350 Tổng cộng tiền thanh toán: 18.676.350
Báo cáo tổng hợp
Đơn vị: CTy TMQT Thành Nh− Phiếu nhập kho Số: 317
Bộ phận: PX may Ngày 9/2/2004 Nợ: 152
Có: 331 - Họ tên ng−ời giao hàng: Công ty Phong Phú
- Theo QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1995 của BTC - Nhập tại kho : Nguyên vật liệu
Số l−ợng Số
TT
Tên, nhãn hiệu, qui cách phẩm chất vật t− (sản phẩm hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Theo chứng từ Thực nhập
Đơn giá Thành tiền
1 Chỉ trắng Kg 200 120.000 24.000.000
2 Chỉ đen Kg 150 119.000 17.850.000
Cộng 41.850.000
Ngày 9 tháng 2 năm 2004 Thủ tr−ởng đơn vị Kế toán tr−ởng Phu trách cung tiêu Ng−ời giao hàng Thủ kho
Đơn vị: CTy TMQT Thành Nh− Phiếu nhập kho Số: 318
Bộ phận: PX may Ngày 11/2/2004 Nợ: 153
Có: 111 - Họ tên ng−ời giao hàng: Công ty bao bì Long Nguyên
- Theo QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1995 của BTC - Nhập tại kho : Nguyên vật liệu
Số l−ợng Số
TT
Tên, nhãn hiệu, qui cách phẩm chất vật t− (sản phẩm hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Theo chứng từ Thực nhập
Đơn giá Thành tiền
1 Thùng carton Cái 2.500 4.500 11.250.000
2 Túi nilon Kg 2.100 3.000 6.300.000
3 Băng dán Cuộn 327.000
Cộng 17.787.000
Ngày 11 tháng 2 năm 2004 Thủ tr−ởng đơn vị Kế toán tr−ởng Phu trách cung tiêu Ng−ời giao hàng Thủ kho
Báo cáo tổng hợp
137
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh− Bộ phận: PX may
Biên bản kiểm nghiệm
( Vật t−, sản phẩm, hàng hoá )
Ngày 9 tháng 2 năm 2004
Số: 106 - Căn cứ vào QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1195
- Của BTC
- Ban kiểm nghiệm gồm:
Ông : Nguyễn Tr−ờng Giang Tr−ởng ban Ông : Trần Văn Hiếu Uỷ viên
Ông: Phạm Trần Hồng Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại:
Kết quả kiểm nghiệm Số
TT Tên nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất