- Vận chuyển máy đến vị trí lắp đặt, cử cán bộ có đủ chuyên môn để h−ớng
Biên bản thanh lý
Hợp đồng kinh tế số178/HĐKT
-Căn cứ vào nội dung hợp đồng kinh tế số 178/HĐKT giữa Công ty Xe máy- xe đạp Thống Nhất và công ty Cơ Khí Gia Lâm.
-Căn cứ vào kết quả thực hiện hợp đồng
Hôm nay là ngày10 thang 05 năm 2004, chúng tôi gồm: BênA
-Tên doanh nghiêp: Công ty Xe máy- xe đạp Thống Nhất -Địa chỉ: 198B- Tây Sơn-Hà Nội
-Do ông: Lê hữu Sơn
-Chức vụ: Giám đốc Bên B
-Tên doanh nghiêp: Công ty Cơ Khí Gia Lâm -Địa chỉ: Thị trấn SàI Đồng- Gia Lâm- Hà nội -Do ông: L−ơng Mạnh Hùng
-Chức vụ: Phó giám đốc
Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý hợp đồng số 178/HĐKT với những nội dung sau:
1.Xác nhận kết quả thực hiện hợp đồng: Bên B đã hoàn thành công việc cung cấp máy đột dập đúng chủng loạivà nh− nội dung đã ký kết.
-Chất l−ợng kỹ thuật: Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật -Thời gian và tiến độ: nh− đã ghi tronh hợp đồng. 2.Giá trị hợp đồng và ph−ơng thức thanh toán.
Bên A đã thanh toán đầy đủ cho bên B theo ph−ơng thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt với số tiền là: 39.900.000.
3.Những đIều khoản còn tồn tại và trách nhiệm sau khi thanh lý hợp đồng. -Bên A: Không
-Bên B: Bảo hành thiết bị đã cung cấp theo nội dung hợp đồng. Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị pháp lý nh− nhau mỗi bên giữ 2 bản.
Đại diên bên A Đại diện bên B
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
Phụ lục10:
Công ty Xe máy- xe đạp Thống Nhất Mẫu số: 02-TT
Đc: 198B- Tây Sơn- Hà Nội Ban hành theo QĐ số;1141- TC/QĐ/CĐKT
Ngày 1 tháng 11 năm 1995 của BTC
Phiếu chi Quyển
số:32
Ngày 02 tháng 05 năm 2004 Số : 16 Họ tên ng−ời nhận tiền: Nguyễn Ph−ơng Thuỳ
Địa chỉ: Phòng tài vụ
Lý do chi: Thanh toán tiền mua máy đột dập 60T
Số tiền: 39.900.000( Viết bằng chữ: Ba m−ơi chín triệu chín trăm nghìn đồng chẵn)
Kèm theo một chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 02 tháng 05 năm 2004
Thủ tr−ởng đơn vị Kế toán tr−ởng Thủ quỹ Ng−ời nhận tiền (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Phụ lục 11 : Nhật ký chứng từ số 1 Ghi có TK 111- Tiền mặt Tháng 05/2004 STT Ngày TK642 TK 133 TK 211 TK 811 Cộng có TK 111 à à à à à à à 2 02 1.900.000 38.000.000 39.900.000 3 21 200.000 4.000.000 4 15 1.100.000 à à à 1.100.000 Cộng Đã ghi sổ ngày 30/05/2004 Ngàyàthángànămà2004 Kế toán ghi số Kế toán tổng hợp Kế toán tr−ởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
Phụ lục12: Sổ cái Tàikhoản 211 Năm 2004 Số d− đầu năm Nợ Có Ghi Có với TK đối ứng
Nợ với TK này Quý I Quý II QuýIII Quý IV Cộng
TK 111 39.900.000 39.900.000
Cộng số PS Nợ Cộng số PS Có
Số d− cuối tháng Nợ Có
Kế toán ghi sổ Kế toán tr−ởng
Phụ lục 13 :
Nhật ký chứng từ số 10
Ghi Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh Tháng 7/2004
Diễn giải Số d− Ghi Có TK 411, ghi Nợ TK khác Số d− cuối tháng Nợ Có TK 441 TK414 Cộng Có TK 411 Nợ Có Mua máy dột dập 60T 38.000.000 38.000.000 Cộng
Đã ghi sổ cái ngày 30/05/2004
Kế toán ghi số Kế toán tổng hợp Kế toán tr−ởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
Phụ lục 14:
Nhật ký chứng từ số 9
Ghi Có TK 211- TSCĐ Tháng 05/2004
Chứng từ Diễn
giải Ghi Có TK 211- Ghi Nợ các TK Cộng có TK 211 Số hiệu Ngày tháng TK 214 TK 811 TK 21/05 Thanh lý một máy xì hàn 35.500.000 204.975.000 240.475.000 Cộng 35.500.000 204.975.000 240.475.000 Kế toán ghi số Kế toán tổng hợp Kế toán tr−ởng
Phụ lục 15: