( Bộ tài chớnh)
Căn cư thụng tư duyệt y dự toỏn: Số 2248 ngày 28 thỏng 10 năm 2009 Yờu cầu kho bặc Nhà nước: Gửi tiền vào ngõn hàng Nợ TK: 112 Thu ngõn sỏch số tài khoản 78 Cú TK : 111 Thu ngõn sỏch số tài khoản 78
Đơn vị được hưởng : Cụng ty CPDVVT Đụng Đụ Địa chỉ: 35 Quang Trung – HN
Tài khoản ( VND): 0021 000 675473 Tài khoản ( USD): 0021370 680063 Tại Ngõn hàng Cụng Thương Đống Đa. Lý do: Gửi tiển mặt vào ngõn hàng Số tiền là: 250.000.000đ
Viết bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng.
Biểu số 10:
Đơn vị: Cụng ty CPDVVT Đụng Đụ Địa chỉ: 35 Quang Trung - HN
Chứng từ ghi sổ
Ngày 30 – 10 – 2009 Số 293 Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ Diễn giải TK Số tiền
SH NT Nợ Cú Nợ Cú
99 12/10 Thu nợ kỳ trước của cụng ty cổ phần Minh Thành 112 131 48.789.000 100 15/10 Bỏn mỏy tớnh cho cụng ty TNHH Phong Mai 112 511 333 48.283.750 4.828.750 111 21/10 Thu từ quy ký cược 112 144 16.000.000 112 29/10 Thu lói tiền gửi thỏng 9 112 711 18.500.000 113 26/10 Rỳt tiền mặt đem gửi Ngõn
hàng 112 111 250.000.000 Cộng 368.401.500 Kèm theo . chứng từ gốc… Người lập (Ký, tên họ) Kế toỏn trưởng (Ký, tên họ)
Biểu số 11:
Đơn vị: Cụng ty CPDVVT Đụng Đụ Địa chỉ: 35 Quang Trung - HN
trích sổ cái- ctgs
Tên TK: Tiền gửi ngân hàng
SHTK: 112- Năm 2009
Đơn vị tính: VND
TT Chứng từ Diễn giải TK Số tiền
SH NT Nợ Cú
Số dư cuối kỳ 1.269.903.90
0
1 5/10 Rỳt tiền gửi Ngõn hàng về nhập quỹ 111 670.000.000
2 10/10 Trả tiền mua hàng thỏng trước 331 15.960.000
3 11/10 Chi tạm ứng 141 12.000.000 4 12/10 Cụng ty cổ phần Minh Thành thanh toỏn nợ kỳ trước 131 48.798.000 5 15/10Bỏn mỏy tớnh 511 333 48.283.750 4.828.375
6 21/10 Thu tự quỹ ký cược ngắn hạn 144 16.000.000
7 26/10 Rỳt tiền mặt đem gửi Ngõn hàng 111 250.000.000
8 29/10 Lói tiền gửi Ngõn hàng 711 18.500.000
Cộng phỏt sinh trong kỳ 386.410.125 697.960.000
Số dư cuối kỳ 958.354.025 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Biểu số 12:
Đơn vị: Cụng ty CPDVVT Đụng Đụ Địa chỉ: 35 Quang Trung - HN
Trang số