Bảng 1: Bảng cân đối kế toán
Đơn vị: VND Stt Chỉ tiêu 2006 2007 1 Tài sản lưu động 84.093.052.999 480.268.532.768 2 Tài sản cố định 30.937.425.227 89.705.544.531 3 Tổng tài sản 115.030.478.226 569.974.077.299 4 Nguồn vốn nợ 35.562.711.708 331.527.108.814 5 Nguồn vốn chủ sở hữu 79.467.760.510 238.446.968.485
6 Tổng nguồn vốn 115.030.478.226 569.974.007.229
N
uồn: Bản cáo bạch Công ty co phan chứng khoán HASECO
Tài sản lưu động của công ty chủ yếu là tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán, hơn 142 tỷ năm 2007 và 31 tỷ đồng năm 2006 cùng với gần 1 tỷ đồng tiền mặt của công ty tại quỹ, sãn sàng đáp ứng nhanh nhất nhu cầu rút vốn của nhà đầu tư, thông qua số liệu trên cho thấy quy mô khách hàng năm 2007 tăng rõ rệt so với năm 2006. Các khoản phải thu chiếm một khoản lớn, lên tới gần 25 tỷ đồng năm 2006 và tăng lên 108 tỷ năm 2007, trong đó chủ yếu là trả trước cho người bán lên tới 60 tỷ đồng và các khoản phải thu khác.
Ngoài 2 phần chính thì tài sản lưu động còn phần tự doanh hơn 187 tỷ đồng năm 2007 . Tài sản cố định là 6 tỷ đồng, phần tài sản thể hiện đúng với đặc thù hoạt động của công ty là thực hiện môi giới giao dịch cho nhà đầu tư, đầu tư tài sản cố định là văn phòng, máy tính, công nghệ, phương tiện. Trong nguồn vốn của HASECO, các khoản nợ phải trả ngắn hạn năm 2007 là 331 tỷ, trong đó chủ yếu là khoản thanh toán giao dịch cho nhà đầu tư, các khoản phải trả khác, công ty chỉ sử dụng 1 khoản nợ ngắn hạn là hơn 3 tỷ đồng, nợ dài hạn là một khoản hơn 8 tỷ đồng, tổng tài sản của công ty đạt trên 569 tỷ đồng năm 2007 tăng gấp 4 lần so với năm 2006. thể hiện quy mô của công ty có sự mở rộng.
2.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 2: Báo cáo kết quả kinh doanh
Đơn vị : VNĐ
CHỈ TIÊU NĂM 2006 NĂM 2007
Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán 26.271.128.343 125.160.178.00
7
- Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư 5.055.409.671 39.778.822.326 - Doanh thu hoạt động tự doanh chứng khoán 18.786.180.088 80.867.520.744 - Doanh thu hoạt động tự doanh chứng khoán 18.786.180.088 80.867.520.744 - Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán cho người đầu
tư
2.096.600.000 1.934.326.628