II. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty Vận tải và Đại lý
2. Tình hình thực hiện các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch 1997-
2.1 Một số kết quả đạt đợc của công ty trong những năm gần đây
Trong nhiều năm liền công ty vận tải và đại lý vận tải là đơn vị hoạt động kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nớc, ổn định công việc làm cho cán bộ công nhân viên, thu nhập bình quân của ngời lao động trong công ty đ- ợc đảm bảo, năm sau cao hơn năm trớc. Năm 1997 công ty đã vinh dự đợc nhà n- ớc trao tặng huân chơng lao động hạng III. Sau đây là một số số liệu công ty đã đạt đợc trong vài năm gần đây:
∗ Các chỉ tiêu về hiện vật
Các chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 1997 Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện 1.K/L hàng hoá vận chuyển ô tô Tấn 45.000 46.000 41.000 51.500 62.000 64.000 35.000 71.974 2.K/L hàng hoá
luân chuyển ô tô
Nghìn tấnkm 14.000 14.800 12.000 11.600 9.500 9.600 5.000 10.629 3.Khối lợng hàng
hoá đại lý
Nghìn tấn 200 230 236 237 240 250 230 233
Qua bảng phân tích các chỉ tiêu hiện vật ta thấy trong năm 1997 thì tổng khối lợng hàng hoá đại lý vận tải của việc thực hiện so với kế hoạch là tăng 15%( 15% = 230Nghìntấn /200Nghìntấn ). Công ty đã tiến hành hạch toán báo sổ tại trung tâm vận tải để phát huy tính tự chủ, năng động của cán bộ , nhân viên và tinh thần
″giữ xe tốt, lái xe an toàn” của mỗi công nhân đội xe. Đội xe điều động đã đi vào hoạt động có hiệu quả, tình trạng nợ khoán của các lái xe ở đội xe giảm, đa số các công nhân lái xe đã thực hiện đầy đủ đúng theo cơ chế khoán của công ty. Sang đến năm 1998 là năm hoạt động sản xuất gặp nhiều khó khăn của công ty, thị tr- ờng luôn biến động tiêu cực do ảnh hởng của khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực. Nhng nhìn chung công ty vẫn đạt đợc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra nên chỉ tiêu khối lợng vận chuyển hàng hoá bằng ôtô đã tăng 12% năm 1998( 51.500tấn/46.000tấn) so sánh với tình hình thực hiện năm 1997.Năm 1999 và năm 2000 công ty khai thác thêm một số chân hàng vận chuyển mới nh bột ngọt Vedan với phơng thức đại lý vận chuyển, lu kho và phân phối hàng, các chân hàng cũ vẫn đợc duy trì, do vậy tình hình sản xuất vẫn đợc duy trì ổn định và có phơng hớng phát triển trong các năm tới.
∗ Các chỉ tiêu giá trị
Các chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 1997 Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện 1. Kim nghạch XNK USD - - - - 350 400 900 1.000 2.Hoa hồng đại lý vận tải Triệu đ 3.000 3.800 3.800 3.500 3.000 3.800 2.300 2500
Trong các năm 1997và 1998 công ty cha tiến hành hoạt động xuất nhập khẩu. Nhng đến năm 1999 và năm 2000 thì hoạt động này đã góp một phần quan trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Về hoa hồng đại lý vận tải tăng 26,7% năm 1997, nhng đến năm 1998 thì chỉ đạt 92,1%(3.500Triệuđ/3800Triệuđ) kế hoạch đề ra. Sang đến năm 2000 thì các chỉ tiêu kế hoạch đề ra vẫn đợc thực hiện một cách có hiệu quả. Hoa hồng đại lý vận tải cũng là một lĩnh vực kinh doanh đem lại lợi nhuận cho công ty trong các năm qua nên cần có kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo.
Hớng phát triển của công ty trong các năm tới là mở rộng quy mô xuất nhập khẩu khi đã xây dựng xong cửa khẩu Tân Thanh – Lạng Sơn. Xuất khẩu các mặt hàng nông sản và thực phẩm đã qua sơ chế theo các chỉ tiêu của tổng công ty và tiến tới tự tìm bạn hàng và trao đổi các mặt hàng mà mình không thể sản xuất trong nớc, mở rộng thị trờng xuất nhập khẩu sang Trung Quốc và các nớc trong khu vực.
Bảng : Tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thời kỳ1997-2000 so sánh với kế hoạch đặt ra.
Các chỉ tiêu Đơn vị tính
Năm 1997 Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện 1.Tổng doanh thu Triệu đ 54.000 57.400 59.000 58.000 62.500 66.000 54.000 54.000 1.1 Doanh thu vận tải ô tô Triệu đ 3.800 4.400 3.500 3.500 3.500 3.600 1.600 2.600 1.2 Doanh thu đại lý vận tải Triệu đ 48.200 51.100 51.800 53.500 53.000 54.400 49.400 45.000 1.3. Doanh thu kinh doanh tổng
hợp
Triệu đ 2000 1.900 3.700 7.000 6.000 10.600 3.000 11.000
2. Doanh thu XNK 1.000đ - - - - 1.200 1.400 7.500 8.000 3. Tổng chi phí Triệu đ 53.250 56.500 58.100 57.400 61.800 65.570 51.000 53.500 4.Lợi nhuận Triệu đ 750 900 900 600 700 430 300 500 5.Nộp ngân sách Triệu đ 1.200 1.230 1.240 1.240 1.200 1.300 1.000 1.300 6.Tổng số lao động Ngời 145 145 152 152 158 158 115 115 7.Thu nhập BQ tháng Nghìn đ 850 1.000 1.050 1.050 1.100 1.100 1.150 1.150
Qua các số liệu trong bảng ta thấy: nhìn chung trong bốn năm vừa qua công ty Vận tải và Đại lý vận tải đã duy trì đợc hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu thực hiện so với các chỉ tiêu kế hoạch nhìn chung đều đạt và vợt mức kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu thực hiện hầu hết đều tăng năm sau cao hơn năm trớc, ổn định đợc thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Các khoản nộp nghĩa vụ đối với nhà nớc nhìn chung đều hoàn thành tốt, năm 2000 công ty đã nộp ngân sách 1,3 tỷ đồng tăng hơn năm 1997 (1,25 tỷ đồng) là 5,6%.
Tuy nhiên mức lợi nhuận của công ty trong ba năm 1998 (600 triệu) 1999 (430 triệu) và năm 2000(500 triệu) so với năm 1997 bị giảm sút mạnh, nguyên nhân chính là do:
- Cạch tranh mạnh giữa các đơn vị kinh doanh vận tải dẫn đến giá cớc hạ.
- ảnh hởng của khủng hoảng kinh tế khu vực làm cho các đơn vị sản xuất phải tìm mọi biện pháp hạ gia thành sản phẩm, do giảm chi phí vận
chuyển lu thông hàng hoá là một trong những biện pháp đầu tiên đợc áp dụng.
- Các chi phí cho quá trính sản xuất của công ty còn cao, mặc dù công ty đã có nhiều biện pháp áp dụng tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất. Trong ba năm 1998, 1999và năm 2000 tổng chi phí thực hiện đều đã giảm hơn so với kế hoạch, nhng với đặc thù là doanh nghiệp nhà nớc nên bộ máy hoạt động của công ty còn cồng kềnh, ý thức tiết kiệm của một số cán bộ công nhân viên cha cao, chi phí quản lý lớn, năng lực phơng tiện còn hạn chế phải đi thuê nên giá thành còn cao.
- Việc lợi nhuận bị giảm sút đã gây không ít khó khăn cho công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nh việc đầu t đổi mới phơng tiện, mở rộng sản suất .
Số lợng lao động qua các năm đã đợc tinh giảm để phù hợp với các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình. Công ty đã chú trọng đến việc nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ và công nhân viên của công ty, thực hiện việc trẻ hoá đội ngũ cán bộ và cán bộ có năng lực.
Từ các kết quả trên ta có thể thấy công ty Vận tải và Đại lý vận tải còn có thể tiến xa hơn nữa trên con đờng thực hiện hoạt động kinh doanh của mình.
2.2 Các nhân tố ảnh hởng đến tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty Vận tải và Đại lý vận tải
Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra và hoàn thành kế hoạch là một nỗ lực rất lớn của công ty. Trong các năm qua công ty đã có nhiều biện pháp thích hợp nhằm duy trì tiến độ trên tất cả các mặt sản xuất. Cụ thể là:
- Về đại lý vận tải: Với tiêu trí đặt ra là giữ uy tín với bạn hàng, giữ vững chân hàng hiện có, giảm thiểu tỷ lệ hao hụt. công ty luôn luôn tìm tòi tổ chức các loại hàng vận chuyển cho thích hợp. Trong đó vận chuyển bằng container đạt đợc các tiêu chí trên, nên dần dần công ty đã chuyển hớng vận chuyển bằng container trên
cả đờng biển và đờng sắt, năng cao chất lợng bảo quản hàng hoá và chuyên môn hoá công tác giao nhận. trong các năm đầu, vận chuyển bằng loại hình container cha phát triển. Đại lý vận tải chủ yếu là đi toa xe đờng sắt và đi hàng dài tầu biển. Tăng dần theo các năm đến nay khối lợng vận chuyển bình quân trong tháng là 250-300container. Nguồn hàng đại lý vận tải đã hỗ trợ tích cực cho việc đảm bảo hàng hoá cho vận chuyển ôtô, ngoài ra do số đầu xe còn hạn chế nên công ty phải thuê ôtô ngoài với khôí lợng lớn, nhất là vận chuyển container ở hai đầu.
Do đòi nhỏi thị trờng và tính cạnh tranh giá cớc vận chuyển giảm dần công ty luôn tích cực khai thác thêm nguồn hàng, tăng khôí lợng vận chuyển kết hợp với việc hợp lý hoá sản xuất để đạt đợc hiệu quả và lợi nhuận đã đề ra. Chất lợng thực hiện trong đại lý vận tải trong các năm qua có nhiều tiến bộ, hàng hoá vận chuyển đợc bảo quản tốt, ít hao hụt, h hỏng hàng hoá . Đáp ứng đợc nhu cầu vận chuyển cho các chủ hàng ngày một tốt hơn, kể cả các lô hàng nhỏ lẻ và đột xuất.
- Về vận tải ôtô: Công ty đã cố gắng duy trì các đầu xe hiện có, tỷ lệ xe hoạt động thờng xuyên là 98%, tích cực chủ động khai thác nguồn hàng nên hiệu quả vận tải ôtô tăng đều, thờng xuyên đạt định mức doanh số đề ra. Chú trọng xây dựng đội xe điều động nên đã phần nào chủ động đợc phơng tiện ôtô. Các xe khoán đã chuyển sang hình thức góp vốn là chủ yếu nên công ty đã thu hồi đợc vốn và ý thức lái xe đợc nâng lên một bớc, tỷ lệ nợ đọng doanh thu giảm nhiều. Hiện nay vận tải ôtô của công ty chủ yếu là trên các tuyến đờng ngắn và trung bình tạo thuận lợi cho đại lý vận tải .
Trong những năm qua tuy còn hạn chế về vốn, nhng công ty dần dần từng bớc đầu t mua xe mới kết hợp với việc sửa chữa năng cấp phơng tiện, đa vào hoạt động rất hiệu quả, chứng tỏ là đầu t đúng hớng, các chỉ tiêu vận tải đều đạt và vợt mức kế hoạch. Khối lợng hàng vận chuyển đờng dài giảm đi, các tuyến đờng ngắn và trung bình tăng nên. Do cũng chịu sự cạnh tranh gay gắt của thị trờng nên giá cớc trong vận tải ôtô cũng giảm, hiệu quả vận tải ôtô cha cao.
- Về kinh doanh tổng hợp: Những năm đầu kinh doanh tổng hợp còn cha phát triển và cha có hiệu quả cao. Để phù hợp với tình hình kinh tế chung của đất nớc, công ty đã tích cực mạnh dạn tìm hớng đi mới nh đại lý bán xe ôtô SUZUKI, dầu SELL, thành lập trạm bảo hành xe ôtô. Trong điều kiện kinh tế chung hiện nay rất khó khăn, cạnh tranh lớn nhng do phơng pháp đầu t đúng, mở rộng thị trờng đến các tỉnh trong cả nớc, kết hợp với biện pháp tiếp thị mềm dẻo nên doanh số thu đ- ợc vợt mức so với kế hoạch nhất là trong kinh doanh bán xe ôtô. Góp phần không nhỏ vào doanh thu của toàn công ty, cha khai thác hết khả năng bảo dỡng sửa chữa phơng tiện, kinh doanh hàng hoá...nên doanh thu tổng hợp đạt thấp.
- Về kinh doanh xuất nhập khẩu: Trong lĩnh vực này đến năm 1998 công ty mới thành lập. Nhng do cha có kinh nghiệm, quan hệ còn hạn chế trong kinh doanh nên hiệu quả kinh doanh thấp. Công ty đã cố gắng tìm thị trờng nhng vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
- Về các công tác khác: Do công ty đã xây dựng đợc bộ máy sản xuất tơng đối phù hợp và đáp ứng đợc hnu cầu của sản xuất kinh doanh. tạo đủ viếc làm cho ng- ời lao động, điều kiện công tác đợc cải thiện, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trớc. Tích cực trong các hoạt động đoàn thể góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động toàn diện của đơn vị.
Tóm lại trong các năm qua mặc dù tình hình kinh tế đất nớc có nhiều khó khăn, thị trờng có nhiều biến động nhng công ty vẫn duy trì đợc sản xuất, hoàn thành và hoàn thành vợt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch là một thành tích lớn đồng thời tạo tiền đề thận lợi cho các năm sau.
Tuy nhiên trong nền kinh tế thị trờng luôn biến động và cạnh tranh, để ổn định và phát triển công ty cần phải:
1. Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy phù hợp, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên năng động, nhạy bén phù hợp với cơ chế thị trờng.
2. Duy trì các chân hàng hiện có, khai thác thêm các chân hàng