Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty phà An Giang GVHD : Nguyễn Vũ Duy Mục tiêu ngắn hạn trong năm 2006 là phấn đấu đạt mức doanh thu tăng trưởng hơn 10%/năm, tiền lương bình quân đạt mức 2.000.000đ/người tháng. Tập trung nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng cho xí nghiệp cơ khí giao thông, đầu tư thêm cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh.
Bên cạnh đó, lợi nhuận dự kiến trong năm nay sẽ giảm khoảng 1,23 lần so với năm 2006 ( trung bình từ 8 tỷ giảm xuống còn khoảng 6,5 tỷ ). Tuy nhiên thì tổng lợi nhuận trên doanh thu vẫn đạt ở mức cao hơn 10%/năm.
*Cơ sở để đề ra mục tiêu ngắn hạn :
- Thứ nhất, dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của những năm trước đó :
Tốc độ tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trong 3 năm gần đây
Bảng 4-3 : Bảng doanh thu và tỷ suất LN/DT
Chỉ Tiêu ĐVT 2003 2004 2005
Doanh thu Tr.đ 43.429 54.623 60.191
Tỷ suất LN/DT % 15,23 16,03 14,43
(nguồn từ phòng kế hoạch tổng hợp)
-Thứ hai, dự kiến tăng giá vé đối với những hành khách đi xe gắn máy qua phà (tăng thêm 500đ/lượt) trong năm nay.
- Thứ ba, chi phí nguyên vật liệu, chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo trì bảo dưỡng đều phát sinh tăng hơn 1,61 lần so với năm 2005.
- Thứ tư, phát sinh lãi vay từ các dự án đóng phà trong năm 2006 là 1446 tỷ đồng. - Thứ năm, dựa trên chính sách tăng lương của nhà nước (lương cơ bản tăng từ 290.000đ/người/tháng lên 350.000đồng/người/tháng). Nên trong năm 2006, công ty có kế hoạch tăng lương cho nhân viên lên bình quân 2.000.000đ/người/tháng.
- Cuối cùng là dựa trên năng lực hiện có của công ty.
Với những mục tiêu ngắn hạn được đặt ra. Trong năm 2006, công ty cần xây dựng những kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể để thực hiện thành công các mục tiêu đó. Dựa trên tình hình thực tế của công ty những kế hoạch được đặt ra bao gồm : kế hoạch sản xuất, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính…
Chương 5
LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CHO CÔNG TY PHÀ AN GIANG
Do thời gian có hạn nên trong phần lập kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đề cập đến ba lĩnh vực hoạt động chính yếu của công ty là Vận Chuyển Phà, Cơ Khí và Vận Tải Sông Biển.
5.1 Kế Hoạch Sản Xuất