Chứng từ ghi sổ STT Ngày/tháng Nghiệp vụ Chứng từ gốc
1 Ngày 1/1 1 _ phiếu thu
2 Ngày 2/1 2 - Hợp đồng mua hàng-Hoá đơn thuế GTGT -Bên bán kiểm nghiệm -Phiếu nhập kho 3 Ngày 3/1 3
-Hợp đồng mua hàng -Hoá đơn thuế VAT -Phiếu nhập kho
-Biên bản kiểm nghiệm
4 4 -Phiếu thu -Giấy báo có 5 Ngày 3/1 5 -Hợp đồng mua hàng -Hoá đơn thuế VAT -Phiếu nhập kho -Phiếu chi
-Biên bản kiểm nghiệm 6 Ngày 4/1
6
-Hợp đồng bán hàng -Phiếu xuất kho -Phiếu chi - phiếu thu 7 Ngày 4/1 7 -Phiếu xuất kho 8 Ngày 4/1 8 -Phiếu xuất kho 9 Ngày 4/1 9 -Phiếu xuất kho 10 Ngày 5/1 10 -Phiếu xuất kho 11 Ngày 5/1 11 -Phiếu xuất kho
12 12 -Phiếu chi
13 Ngày 6/1 13 -Phiếu thu
-Hợp đồng tín dụng 14 Ngày 6/1 14 - phiếu chi
15 Ngày 6/1 15 - phiếu xuất kho 16 Ngày 6/1 16 -Hợp đồng mua hàng
-Hoá đơn thuế VAT -Biên bản kiểm nghiệm -Phiếu chi
- phiếu xuất kho 17 Ngày 6/1 17 -Hợp đồng mua hàng
-Phiếu nhập kho 18 Ngày 7/1 18 -Phiếu xuất kho
-Hoá đơn bán hàng -Giáy báo nợ -Phiếu chi 19 Ngày 7/1 19 -Phiếu xuất kho 20 Ngày 7/1 20 -Phiếu xuất kho 21 Ngày 7/1 21 -Phiếu xuất kho 22 Ngày 8/1 22 - phiếu xuất kho 23 Ngày 8/1 23 - phiếu xuất kho
24 24 - phiếu thu
25 Ngày 9/1 25 phiếu chi
giấy tạm ứng
26 26 -Phiếu chi
27 Ngày 9/1 27 - phiếu chi 28 Ngày 10/1 28 _phiếu thu 29 Ngày 10/1 29 - phiếu thu 30 Ngày 11/1 30 -Phiếu chi
- phiếu xuất kho - phiếu thu 31 Ngày 11/1 31 - phiếu chi
32 32 -Bảng trích & phân bổ khấu hao TSCĐ
33 33 => 36 - Bảng phân bổ tiền lương & BHXH
34 Ngày 19/1 38 - Ph
iếu chi
- H
oá đơn thuế VAT
- H
oá đơn tiền điện 35 Ngày 19/1 39 - Phiếu chi
- Hoá đơn thiế VAT - Hoá đơn tiền nước 36 Ngày 20/1 40 -phiếu chi
- Hoá đơn thuế VAT
- Hoá đơn dịch vụ bưu chính viễn thông
37 Ngày 20/1 41 - phiếu nhập kho 38 Ngày 21/1 42 - phiếu xuất kho
41 Ngày 22/1 45 - Giấy thanh toán tạm ứng - Phiếu thu
42 Ngày 23/1 46 - phiếu xuất kho
43 47 - Giấy báo có
- phiếu thu 44 Ngày 25/1 48 - phiếu chi
45 Ngày 25/1 49 - Phiế
u xuất kho
Hoá đơn bán hàng 46 Ngày 25/1 50 phiếu xuất kho
- Hoá đơn bán hàng 47 Ngày 26/1 51 - phiếu thu
48 Ngày 26/1 52 -Hợp đồng mua hàng -Hoá đơn thuế VAT -Phiếu nhập kho
-Biên bản kiểm nghiệm 49 Ngày 26/1 53 -Hợp đồng mua hàng
-Hoá đơn thuế VAT -Phiếu nhập kho
-Biên bản kiểm nghiệm 50 Ngày 26/1 54 -Hợp đồng mua hàng
-Hoá đơn thuế VAT -Phiếu nhập kho - phiếu chi
-Biên bản kiểm nghiệm
51 55 -Biên bản thanh lý TSCĐ
-Phiếu thu 52 Ngày 27/1 56 - phiếu thu 53 Ngày 27/1 57 - phiếu xuất kho 54 Ngày 28/1 58 - Phiếu thu
55 Ngày 29/1 59 -Hoá đơn bán hàng -Phiếu thu
-Phiếu chi 56 Ngày 28/1 60 - phiếu chi
57 61 -Hợp đồng bán hàng
-Phiếu xuất kho -Phiếu thu
58 62 - phiếu thu
59 Ngày 29/1 63 - phiếu chi 60 Ngày 30/1 64 - Phiếu chi 61 Ngày 30/1 65 - phiếu thu 62 Ngày 30/1 66 - phiếu chi
Đơn vị :... Mẫu số 01-VT Bộ phận :... QĐ số 1141-TC/QĐ/CĐKT ... Ngày 01 tháng 11 năm 1995 ... Của Bộ Tài chính PHIẾU NHẬP KHO Ngày….tháng….năm…. Số : 103 Nợ:152 Có: 331
Họ tên ngươi giao hàng : Đặng Kim Loan... Theo : HĐ Số 000612 ngày 03 tháng 01 năm 2005 của XN Anh Thư... Nhập tai kho : ... STT Tên,nhãn hiệu,quy cách phâm chất vật tư (Sản phẩm hàng hoá ) Mã số Đơn vị tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo
chứng từ
Thực nhập
1 Khoá dài Chiếc 1.020 1.560 1.591.200
2 Khoá ngắn Chiếc 3.410 1.021 3.481.610
Cộng : 5.072.810
Ngày ….tháng …..năm….
Thủ trưởng Kế toán Phụ trách Người giao Thủ kho đơn vị trưởng cung tiêu hàng
Công ty :………… ………..