III. KẾ TOÁN TỔNG HỢP VẬT TƯ TẠI CÔNG TY 230 1 Kế toán tổng hợp nhập vật liệu.
1/31 Xuất nhựa ESSO thi công đường Song Liễu 30'000'
30'000'0 00'0
2/3 11 Xuất đá 1x2 thi công Dâu Song liễu 11'100'000
11'100'0 00'0
3/3 13 Xuất nhựa ESSO thi công đường dâu Song Liễu 20'000'000
20'000'0 00'0
4/3 22 Xuất đá 1x2 thi công đường 20 (sửa chữa) 4'440'000
4'440'00 0'00
7/3 16 Xuất nhựa ESSO thi công đường dâu Song Liễu 20'000'000
20'000'0 00'0
7/3 17 Xuất đá 3x4 thi công QL1 30'000'000
30'000'0 00'0
10/3 26 Xuất đá 3x4 làm đường Cổ Loa 20'000'000
20'000'0 00'0
10/3 27 Xuất lốp xe con 2'000'000
2'000'00 0'00
10/3 28 Xuất dầu hộp số sửa xe 4915 (văn phòng) 30'000'000 400'000 30'4 00'0
11/3 33 Xuất dầu diezen sản xuất BTN thi công QL5 30'000'000
30'000'0 00'0 11/3 35 Xuất nhựa ESSO cho công ty 136 vay
12/3 36 Xuất bột đá SY bê tông nhựa thi công QL5 20'000'000
20'000'0 00'0
13/3 39 Xuất nhựa ESSO sản xuất BTN thi công QL5 40'000'000
40'000'0 00'0
14/3 40 Xuất đá 3x4 sản xuất BTN thi công QL5 30'000'000
30'000'0 00'0
14/3 41 Xuất bột đá TC QL5 30'000'000
30'000'0 00'0
14/3 42 Xuất cát vàng sản xuất bê tông QL5 20'000'000
20'000'0 00'0
15/3 43 Xuất đất đắp lề QL5 20'000'000
20'000'0 00'0
15/3 44 Xuất xăng xe máy thi công QL5 46'000'000
46'000'0 00'0 Cộng 30'000'000 76'000'000 295'540'000 2'400'000 403'
940'000 000
Sổ
chứng từ Diến giải Tài khoản đối ứng
Ngày Số CT 138 627
16/3 52 Xuất dầu Diezen cho XN cơ giới thi công 3'000'000 Xuất đá 3x4 thi công QL3
17/3 53 Xuất nhựa lỏng thi công QL3 40'000'000
17/3 54 Xuất cát vàng thi công QL3 40'000'000
17/3 65 Xuất nhựa lỏng thi công cầu Thăng Long 15'000'000
17/3 68 Xuất đá 1x2 sản xuất BTN thi công cầu Thăng Long 130'000'00 17/3 80 Xuất đá 1x2 thi công CT2 thi công đường Khu công nghiệp Tiên Sơn 33'300'000
20/3 90 Xuất đá 3x4 thi công đường Cổ Loa 16'650'000
21/3 92 Xuất đá 3x4 thi công đường dâu Song Liễu
140'000'00
22/3 93 Xuất cát vàng thi công đường Cổ Loa 4'000'000
25/3 96 Xuất lốp ôtô 12 chỗ 125'000'000
26/3 101 Xuất cát vàng cty 246 vay 10'000'000
26/3 102 Xuất cát san nền QL6
26/3 103 Xuất dầu K33 cho xe máy thi công QL6 20'000'000
27/3 104 Xuất đá 3x4 thi công QL6 200'000'000
27/3 105 Xuất nhựa cáttex thi công QL6 10'000'000
28/3 106 Xuất dầu Diezen thi công QL39 50'000'000
30/3 107 182'000'000
30/3 108
Trích
yếu Số hiệu TK Số tiền
Nợ Có Nợ Có Xuất vật tư T3/2005 152 1'033'950'000 138 20'000'000 627 17'000'000 621 981'950'000 642 15'000'000 Cộng 1'033'950'000 1'033'950'000