- Mã số 100 = Mã số 101= 4.239.812.143 đồng.
3.Chi trong kỳ Mã số 04:
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 661 đối ứng với bên Có các TK 152, TK 111, TK 312 ... với số tiền: 642.849.563 đồng
- Giá vốn hàng bán – Mã số 05:
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 531 đối ứng với TK 155, TK 156, TK 631. Do trong kỳ Bệnh viện không phát sinh nghiệp vụ mua bán, sản xuất kinh doanh nên số tiền của Mã số 05 bằng 0 đồng.
- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý – Mã số 06: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 631 “Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh” chi tiết trên sổ chi phí sản xuất, kinh doanh. Do trong kỳ Bệnh viện không phát sinh nghiệp vụ mua bán, sản xuất kinh doanh nên số tiền của Mã số 06 bằng 0 đồng.
- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp – Mã số 07 :
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 531 đối ứng với bên Có TK 3331 chi tiết thuế GTGT trong kỳ báo cáo. Vì Bệnh viện Tâm thần Tỉnh không phát sinh nghiệp vụ mua bán nến số tiền ở Mã số 07 bằng 0 đồng.
- Lũy kế từ đầu năm – Mã số 08
Vì chuyên đề này chỉ trình bày báo cáo năm, nên số tiền ở Mã số 08 = số tiền ở Mã số 04 của báo cáo này kỳ này, với số tiền 642.849.563 đồng.
- Lũy kế từ đầu năm – Mã số 08: Phản ánh số chi của hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo.Vì chuyên đề này chỉ trình bày báo cáo năm, nên số tiền ở Mã số 08 = số tiền ở Mã số 04 của báo cáo này kỳ này.