Đơn vị: Đồng
Năm nay so với năm trớc Chênh lệch %
A. tình hình biến động
I. Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh sản xuất kinh doanh
(45.502.455.515) 30.439.210.770 +75.941.666.285II. Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động II. Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động
đầu t
(20.625.682) (1.507.787.805) (1.487.162.123)III. Lu chuyển tiền thuần từ hoạt III. Lu chuyển tiền thuần từ hoạt
động tài chính
42.736.588.345 (30.842.933.272) (73.579.521.617)IV. Lu chuyển tiền thuần trong kỳ (2.786.492.852) (1.911.510.307) +874.982.545 IV. Lu chuyển tiền thuần trong kỳ (2.786.492.852) (1.911.510.307) +874.982.545
V. Tiền tồn cuối kỳ 16.104.951.843 14.193.441.536 -1.911.510.307 88,13
B. Nhân tố ảnh hởng
I. các nhân tố làm tăng tiền tiền
1.054.623.808.608 1.128.193.786.287 +73.569.977.679 106,5
1. Từ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh
674.696.113.774 680.770.953.714 +6.074.839.940 109
-Tiền thu bán hàng 403.238.537.601 456.543.560.005 +53.305.022.404 113,2 -Tiền thu từ các khoản nợ phải thu 271.419.310.333 117.638.887.692 -153.780.422.641 43,3 -Tiền thu từ các khoản khác 38.265.840 106.588.506.017 +106.550.240.177 278547
2. Từ hoạt động đầu t 205.973.330 7.630.000 -198.343.330 3,7-Tiền thu từ lãi các khoản đầu t vào -Tiền thu từ lãi các khoản đầu t vào
đơn vị khác
199.533.330 -199.533.330
-Tiền thu do bán tài sản cố định 6.440.000 7.630.000 +1.190.000 118,48
3. Từ hoạt động tài chính 406.721.721.504 447.415.202.573 +40.693.481.069 110
-Tiền thu do đi vay 406.165.806.609 447.165.229.363 +40.990.422.754 101,1 -Tiền thu từ lãi tiền gửi 555.914.895 249.973.210 -305.941.685 45
II. các nhân tố làm giảm tiền tiền
1.084.410.301.460 1.130.405.296.614 +45.694.995.154 104,2
1. Từ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh
720.198.569.289 650.331.742.964 -69.866.826.325 90,3
-Tiền đã trả cho ngời bán 354.168.453.373.011 447.375.750.486 +92.207.297.271 126,3 -Tiền đã trả cho công nhân viên 4.325.373.011 4.691.131.270 +365.758.259 108 -Tiền đã nộp thuế và các khoản khác
cho Nhà nớc
51.358.245.815 42.081.597.465 -9.276.648.350 81,9-Tiền đã trả cho các khoản nợ phải -Tiền đã trả cho các khoản nợ phải
trả khác
-Tiền đã trả cho các khoản khác 9.296.365.986 31.214.460.843 +21.918.094.857 335,7
2. Từ hoạt động đầu t 226.599.012 1.515.417.805 +1.288.818.793 668,7
-Tiền mua tài sản cố định 226.599.012 1.515.417.805 +1.288.818.793 668,7
3. Từ hoạt động tài chính 363.985.133.159 478.258.135.845 +114.273.002.686 131,4
-Đã trả nợ vay 363.509.629.359 478.258.135.845 +114.748.506.486 131,56 -Tiền lãi đã trả cho các nhà đầu t vào
doanh nghiệp
475.503.800 -475.503.800