Các nhân tố làm giảm tiền

Một phần của tài liệu Hệ thống báo cáo tài chính - với việc phân tích tình hình tài chính nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (Trang 103 - 104)

Đơn vị: Đồng

Năm nay so với năm trớc Chênh lệch %

A. tình hình biến động

I. Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh sản xuất kinh doanh

(45.502.455.515) 30.439.210.770 +75.941.666.285II. Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động II. Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động

đầu t

(20.625.682) (1.507.787.805) (1.487.162.123)III. Lu chuyển tiền thuần từ hoạt III. Lu chuyển tiền thuần từ hoạt

động tài chính

42.736.588.345 (30.842.933.272) (73.579.521.617)IV. Lu chuyển tiền thuần trong kỳ (2.786.492.852) (1.911.510.307) +874.982.545 IV. Lu chuyển tiền thuần trong kỳ (2.786.492.852) (1.911.510.307) +874.982.545

V. Tiền tồn cuối kỳ 16.104.951.843 14.193.441.536 -1.911.510.307 88,13

B. Nhân tố ảnh hởng

I. các nhân tố làm tăng tiền tiền

1.054.623.808.608 1.128.193.786.287 +73.569.977.679 106,5

1. Từ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh

674.696.113.774 680.770.953.714 +6.074.839.940 109

-Tiền thu bán hàng 403.238.537.601 456.543.560.005 +53.305.022.404 113,2 -Tiền thu từ các khoản nợ phải thu 271.419.310.333 117.638.887.692 -153.780.422.641 43,3 -Tiền thu từ các khoản khác 38.265.840 106.588.506.017 +106.550.240.177 278547

2. Từ hoạt động đầu t 205.973.330 7.630.000 -198.343.330 3,7-Tiền thu từ lãi các khoản đầu t vào -Tiền thu từ lãi các khoản đầu t vào

đơn vị khác

199.533.330 -199.533.330

-Tiền thu do bán tài sản cố định 6.440.000 7.630.000 +1.190.000 118,48

3. Từ hoạt động tài chính 406.721.721.504 447.415.202.573 +40.693.481.069 110

-Tiền thu do đi vay 406.165.806.609 447.165.229.363 +40.990.422.754 101,1 -Tiền thu từ lãi tiền gửi 555.914.895 249.973.210 -305.941.685 45

II. các nhân tố làm giảm tiền tiền

1.084.410.301.460 1.130.405.296.614 +45.694.995.154 104,2

1. Từ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh

720.198.569.289 650.331.742.964 -69.866.826.325 90,3

-Tiền đã trả cho ngời bán 354.168.453.373.011 447.375.750.486 +92.207.297.271 126,3 -Tiền đã trả cho công nhân viên 4.325.373.011 4.691.131.270 +365.758.259 108 -Tiền đã nộp thuế và các khoản khác

cho Nhà nớc

51.358.245.815 42.081.597.465 -9.276.648.350 81,9-Tiền đã trả cho các khoản nợ phải -Tiền đã trả cho các khoản nợ phải

trả khác

-Tiền đã trả cho các khoản khác 9.296.365.986 31.214.460.843 +21.918.094.857 335,7

2. Từ hoạt động đầu t 226.599.012 1.515.417.805 +1.288.818.793 668,7

-Tiền mua tài sản cố định 226.599.012 1.515.417.805 +1.288.818.793 668,7

3. Từ hoạt động tài chính 363.985.133.159 478.258.135.845 +114.273.002.686 131,4

-Đã trả nợ vay 363.509.629.359 478.258.135.845 +114.748.506.486 131,56 -Tiền lãi đã trả cho các nhà đầu t vào

doanh nghiệp

475.503.800 -475.503.800

Một phần của tài liệu Hệ thống báo cáo tài chính - với việc phân tích tình hình tài chính nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (Trang 103 - 104)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(108 trang)
w