C. Xác định doanh thu, chi phí, dự trù lỗ li của dự án ã
Bảng 3.1 đầu t vốn của CIV và VMS
từ 1/1/2002 đến 30/6/2005
Đơn vị: Triệu USD
Năm Vốn đầu t của CIV Vốn đầu t của VMS
2002 18 18
2003 17 17
2004 14 14
2005 1 1
Tổng cộng 50 50
(Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh giai đoạn 1993-2001)
Để đầu t có hiệu quả, công ty cần hoàn thành tốt những công việc nh sau:
• Xây dựng kế hoạch phân vùng, rà soát vùng phủ sóng quốc gia
• Xây dựng kế hoạch và dự án đầu t lớn từ 10 triệu USD
• Kết hợp cùng Vinaphone phủ sóng mạnh, rộng hơn nữa ở các thành phố lớn kết hợp với phủ sóng các quốc lộ chính.
• Cung cấp thêm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng
• Thực hiện nghiên cứu, triển khai cung cấp thử nghiệm dịch vụ GSM1800, chuẩn bị làm nền tảng cho việc áp dụng công nghệ EDGE vào năm 2004 và công nghệ 3G vào năm 2005.
Kế hoạch đầu t mạng lới trong năm 2002, năm có vốn đầu t cao nhất từ nay đến năm 2005.
• Mở rộng dung lợng BSS 9.550.500 USD
• Mở rộng vùng phủ sóng 11.970.000 USD
• GPRS 3.700.000 USD
• Mạng thông minh: 700.000 USD
• Thiết bị phụ trợ 2.500.000 USD
• Tin học 1.000.000 USD
Tổng cộng : 35.988.500 USD Kế hoạch phát triển thuê bao:
Dự báo tốc độ thuê bao MobiFone phát triển ở mức tơng đối cao và ổn định. Thuê bao cắt tự nguyện, cắt nợ cớc phát sinh giảm. Thuê bao MobiCard phát triển ở mức trung bình là do ảnh hởng của các nhân tố sau:
- Giá cớc giảm theo lộ trình của Tổng công ty góp phần kích thích tăng tr- ởng thuê bao.
- Dịch vụ giá trị gia tăng phát triển mạnh
- Thẻ MobiCard mệnh giá thấp thu hút đợc số khách hàng có nhu cầu sử dụng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, các thuê bao MobiCard và những thuê bao sử dụng trong thời gian ngắn tạm thời và không ổn định nên tỷ lệ thuê bao khoá hai chiều vẫn cao.
Dự kiến trong năm 2002 số thuê bao thực phát triển của công ty là 175.000 thuê bao, nâng tổng số thuê bao luỹ kế của toàn công ty lên 650.000 thuê bao.
Kế hoạch doanh thu
Doanh thu bình quân trên một thuê bao MobiFone dự kiến sẽ thấp hơn do những nguyên nhân sau:
- Cớc đấu nối sẽ giảm 25% so với năm 2001 và trong tơng lai có xu hớng giảm tiếp.
- Cớc cận vùng giảm 6,2%, cớc cách vùng giảm 10,9% so với mức cớc năm 2001.
Tuy nhiên, doanh thu của toàn công ty năm sau vẫn có xu hớng cao hơn năm trớc từ 40-50%. Dự kiến năm 2002 tổng doanh thu là 2500 tỷ đồng.
Mục tiêu là phải đảm bảo hiệu quả của tốc độ tăng của chi phí phải nhỏ hơn tốc độ tăng doanh thu, đảm bảo mức tăng của chênh lệch thu chi/chi phí của các đơn vị.
Ngoài các khoản chi thờng xuyên nh tiền lơng, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, chi vật liệu nghiệp vụ công ty còn thực hiện chi sửa chữa bảo dỡng các thiết bị, chi quảng cáo, khuyến mãi và các chi khác theo số thuê bao.
Công tác chăm sóc khách hàng
Triển khai đồng bộ nhiều hoạt động trong lĩnh vực này, tăng cờng công tác đào tạo, chú trọng nghệ thuật ứng xử, giao dịch với khách hàng, phấn đấu giữ tỷ lệ trả lời khách hàng là 80% trong các cuộc gọi đến 145. Đào tạo nhân viên trả lời khách hàng thể hiện tốt văn hoá MobiFone. Đồng thời phối hợp các phòng có liên quan tìm biện pháp giảm tỷ lệ thuê bao rời mạng xuống dới 35% trên tổng số thuê bao.
Công tác bán hàng
Công ty sẽ đa ra những giải pháp có tính đột biến để phát triển thuê bao. Tiếp tục tăng cờng, mở rộng kênh phân phối kết hợp với cải tiến chính sách hỗ trợ, hoa hồng áp dụng cho các kênh phân phối để ngày càng phù hợp. Ngoài ra, công ty sẽ tìm cách tiếp cận khách hàng với quy mô cửa hàng đơn giản tại những vùng mà lâu nay cha đợc quan tâm thích đáng.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế và mục tiêu kinh doanh lâu dài của công ty, có thể thấy vấn đề đặt ra là công ty cần quan tâm hơn nữa đến công tác lập và quản lý dự án đầu t, đặc biệt là phân tích tài chính dự án đầu t. Để có đợc quyết định đầu t chính xác, hoạt động đầu t thực sự có hiệu quả thì công tác phân tích tài chính dự án phải đợc coi trọng. Từ những kết quả đã đạt đợc cũng nh những mặt còn hạn chế, trong thời gian tới công ty cần chú trọng hơn đến hoạt động phân tích tài chính dự án để đảm bảo các kết quả phân tích là chính xác, khách quan.