- Nộp thuế môn bài 2005 1.000.000 1.000.000
- Ngân hàng thu phí dịch vụ 3.300 3.000 300- Nộp thuế GTGT tháng 12 và điều chỉnh - Nộp thuế GTGT tháng 12 và điều chỉnh
2004
15.106.621 15.106.621
- Ngân hàng thu phí dịch vụ 3.300 3.000 300
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 2004 37.000.000 37.000.000
- Ngân hàng thu phí dịch vụ 3.300
- Rút tiền mặt ngân hàng 40.000.000 40.000.000
20-1 Mua Séc 5.000 5.000
- Rút tiền mặt chi lơng thởng vợt 220.000.000 22.000.00026-1 Trả tiền điện 19-12> 18/1/2005 2.455.564 2.223.000 223264 26-1 Trả tiền điện 19-12> 18/1/2005 2.455.564 2.223.000 223264
Ngày tháng
Nội dung Tổng số Các tài khoản ghi nợ
642.7 133 111 138.8 6.425 333.1 333.4 642.8
Ngân hàng thu phí dịch vụ 22.000 20.000 2000
31-2 Mua bảo hiểm con ngời 2005 5.470.800 5.470.800
Ngân hàng thu phí dịch vụ 22.000 20.000 2000
Sau khi lập xong bảng kê thu chi ngân hang, kế toán tiến hành vào sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng
Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng
Tháng 1 năm 2005
Chứng từ Diễn giải TK đối
ứng Số tiền Số
hiệu thángNgày Gửi vào Rút ra Còn lại
1 2 3 4 5 6 7
D đầu kỳ 1.367.118.580
5-1 Rút tiền mặt chi lơng T12/04 152.000.000 12-1 Rút Thơng mại chi lơng tháng
12.04
1.562.500- Ngân hàng thu phí dịch vụ 22.000 - Ngân hàng thu phí dịch vụ 22.000 14-1 XN xe buýt Thăng Long trả
LP T12 15011.000 15011.000 18-1 ủng hộ sóng thần + Ngời nghèo 04 3.640.000 - Ngân hàng thu phí dịch vụ 3.300 - Nộp thuế môn bài 2005 1.000.000 - Ngân hàng thu phí dịch vụ 3.300 - Nộp thuế GTGT tháng 12 đ/2004 15.106.621 - NH thu phí dịch vụ 3.300 - Nộp thuế TNDN 2004 37.000.000 - NH thu phí dịch vụ 3.300 - Rút TM ngân hàng chi vặt 40.000.000 19-1 XN xe buýt HN trả T12/04 14.909.000 20-1 Mua séc tiền mặt 5.000
- Rút Thơng mại chi thởng 220.000.00021-1 CTCPVT Hà Tây trả lệ phí