06/12 40.000 10.0004 154 10/12 Hùng nhập vật t 10/12 30.000 40.000 4 154 10/12 Hùng nhập vật t 10/12 30.000 40.000 5 241 12/12 Xuất VT phục vụ thi công
Nhà làm việc Bộ Tài Chính
12/12 20.000 20.000
6 242 15/12 Xuất VT phục vụ thi công Nhà Bộ Tài Chính Hà Nhà Bộ Tài Chính Hà Nội
15/12 6.000 14.000
7 152 18/12 Xuất VT phục vụ thi công Nhà Bộ Tài Chính Hà Nhà Bộ Tài Chính Hà Nội
18/12 10.000 4.000
Cộng 80.000 76.000 4.000
Đối với CCDC: Trong tháng 12 mở thẻ kho công cụ dụng cụ: xẻng. Căn cứ chứng từ số 622 ngày 05/12/2005 trên phiếu nhập kho số 136. Nhân viên tiếp liệu
Lê văn Sơn nhập: 20 chiếc xẻng. Căn cứ vào chứng từ 137 ngày 20/12/2005là phiếu xuất kho số 137. Xuất 10 chiếc xẻng phục vụ cho thi công công trình Hà Nội. Cuối tháng 12/2005 thủ kho lập thẻ kho tháng 12 cho công cụ dụng cụ xẻng.
Mẫu Số 08 Đơn vị: Công ty cổ phần và t vấn xây dựng Hng Vọng Mẫu số 06: VT Thẻ kho Ngày lập 29/12/2005 Tờ số 2
Tên, nhãn hiệu, quy cách vật t: xẻng Đơn vị tính: chiếc
Số
TT Số Chứng từ Diễn giải Ngày nhập Số lợng Ký nhận của KT
liệu Nhập Xuất Tồn
1 622 04/12 Sơn nhập CCDC 04/12 20 20 2 163 06/12 Xuất CCDC thi công
công trình Nhà làm việc Bộ Tài Chính
06/12 20
3 186 15/12 Sơn nhập CCDC vào
kho công ty 15/12 15 15 4 187 27/12 Xuất CCDC thi công
công trình nhà Bộ tài chính
27/12 15
Cộng 35 35 0
ở phòng kế toán: đối với kho công trình định kỳ vào cuối tháng kế toán tiến hành đối chiếu kiểm tra chứng từ gốc với thẻ và ký xác nhận vào thẻ kho. Đồng thời hàng ngày khi nhận đợc chứng từ kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ để ghi vào "sổ chi tiết vật t hàng hoá" từng tháng từng loại công vật liệu, công cụ dụng cụ và thẻ chi tiết đợc lập riêng cho từng kho.
Mẫu số 09