IV Tổng lợi nhuận trước thuế tỉđồng 6.180 7.579 9.897 14.400 VThu nhập bình quân đầu
CỦA TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG
I.DỰ BÁO NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG.
1.Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2006-2010.
Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2006-2010 được xây dựng dựa trên việc tổng hợp các dự án đầu tư trong cùng thời kì, trong đó các bao gồm các dự án đang được thực hiện từ giai đoạn trước tiếp tục chuyển tiếp sang giai đoạn mới, các dự án mới chuẩn bị song thủ tục đầu tư và sẽ tiến hành đầu tư trong giai đoạn mới và các dự án được đề xuất mới chỉ qua giai doạn nghiên cứu cơ hội đầu tư.
1.1.Những căn cứ đưa ra các dự án mới trong kế hoạch đầu tư. 1.1.1.Chiến lược phát triển giai đoạn 2006 - 2010.
Tổng công ty Cơ khí xây dựng xác định mục tiêu chiến lược phát triển trong giai đoạn mới là :
Phát huy cao độ nội lực, kết hợp khai thác có hiệu quả nguồn lực bên ngoài, thực hành triệt để tiết kiệm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư ,dịch vụ; lấy cơ khí chế tạo phục vụ ngành xây dựng và các ngành công nghiệp làm chủ đạo, giữ vững tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh; đảm bảo nền tài chính lành mạnh;
nâng cao đời sống vật chất ,tinh thần cho CBCNV; ổn định chính trị nội bộ, an ninh xã hội .
Phấn đấu đưa Tổng công ty phát triển nhanh, hiện đại. Tạo nền tảng cơ sở vật chất của một Tổng công ty mạnh đáp ứng với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
Xây dựng Tổng công ty thành Tổng công ty mạnh về chế tạo cơ khí, chiếm lĩnh thị trường cung cấp thiết bị sản xuất xi măng, thiết bị thuỷ điện, nhiệt điện, thiết bị cho các ngành công nghiệp khác. Phấn đấu để Tổng công ty trở thành nhà thầu EPC cho các dự án xi măng, thủy điện, nhiệt điện.
1.1.1.1..Chỉ tiêu cụ thể
- Giá trị sản lượng và doanh thu hàng năm tăng 15 -> 20% - Khối lượng sản phẩm hàng năm tăng 15 -> 20% - Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 0.8 -> 1.0 % - Nộp ngân sách hàng năm tăng 15 -> 20% - Thu nhập bình quân của CBCNV hàng năm tăng 5 -> 10 %
- Đầu tư đến năm 2010 : thực hiện 10 dự án mới và tiếp tục thực hiện 11 dự án chuyển tiếp và 03 dự án góp vốn cổ phần với tổng số vốn đầu tư 5.734.39 tỷ đồng bằng các nguồn vốn trong và ngoài nước.
Phấn đấu trong 5 năm đưa 05 dự án lớn vào khai thác : 2005 :dự án chế tạo thiết bị nâng chuyển
2006-2007 :dự án chế tạo thiết bị cho công nghiệp xi măng ;dự án nhà máy phong điện Phương Mai ; dự án nhà máy thủy điện Hương Sơn.
2007-2008 : dự án nhà máy xi măng Đồng Bành
- Đổi mới công nghệ,đưa 08 dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại vào sản xuất.
- Đào tạo 150 -> 200 cán bộ chủ chôt nằm trong quy hoạch có trình độ lý luận chính trị cao cấp và trình độ quản lý kinh tế.
- Đào tạo công nhân kỹ thuật ,mỗi năm 500 ->700 học sinh, phấn đấu 100% học sinh ra trường có việc làm.
1.1.1.2.Định hướng sản xuất kinh doanh trong những năm tới.
Lấy ngành cơ khí xây dựng làm ngành chủ đạo, củng cố, đổi mới công nghệ chế tạo, tư vấn thiết kế, từng bước nâng sản lượng sản xuất máy, thiết bị đồng bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu nâng tỷ lệ nội địa hóa về cung cấp sản phẩm cơ khí,thiết bị đồng bộ cho các ngành xi măng, điện, giấy...Tiếp tục phát triển lĩnh vực xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng, giao thông, thủy lợi, thực hiện chiến lược đa dạng ngành nghề sản xuất kinh doanh, đa sở hữu, mở rộng thị trường, giữ vững tốc độ tăng trưởng, tăng tích lũy và tăng tỉ suất lợi nhuận. Duy trì và phát triển dịch vụ lắp đặt thiết bị công nghệ ,điện,nước cho các công trình công nghiệp,dân dụng trong và ngoài nước.
Coi trọng phát triển kinh doanh tổng hợp ,đẩy mạnh công tác kinh doanh thương mại,khu chung cư, kể cả công tác xuất nhập khẩu lao động ,kinh doanh dịch vụ đại lý bán thiết bị,bán vật liệu xây dựng ; cho thuê thiết bị ,sửa chữa ,bảo dưỡng máy móc thiết bị.
- Phát triển động lực : Tăng cường xây dựng và phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty .Ưu tiên đầu tư cho khoa học công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại ,nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư kỹ thuật và công nhân lành nghề.
Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế sử dụng ,đãi ngộ nhân tài để phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ ,công nhân lành nghề trong Tổng công ty đồng thời thu hút cán bộ,công nhân lành nghề bên ngoài về Tổng công ty . Đào tạo bằng nhiều hình thức để đủ khả năng phục vụ cho sự phát triển của Tổng công ty .Phấn đấu đào tạo công nhân kỹ thuật bậc cao ở độ tuổi dưới 35 tuổi .Chú trọng đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ quản lý, kỹ sư kỹ thuật ở độ tuổi dưới 50 tuổi, đào tạo 100% cán bộ lãnh đạo có trình độ quản lý công nghiệp và xây lắp, đồng thời có kế hoạch đón đầu, tiếp thu những vấn đề mới, thành tựu mới ở trong nước ,thế giới phục vụ sản xuất kinh doanh
.Củng cố và tạo điều kiện phát triển dịch vụ thiết kế ,tư vấn, giám sát công trình cơ khí,điện tự động,lắp đặt và xây dựng...
- Chú trọng phát triển khoa học - công nghệ bám sát nhiệm vụ phát triển của Tổng công ty,đưa những đề tài khoa học công nghệ áp dụng vào thực tế sản xuất (chế tạo thang máy ,cần trục tháp,lọc bụi ....).
Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật ;thực hiện quản lý chất lượng theo tíêu chuẩn quốc tế ISO 9001/2000 trong toàn Tổng công ty.
Thực hiện chuyên môn hóa ,định hướng đi sâu vào từng nhóm ,loại sản phẩm cơ khí cho các đơn vị thành viên để nâng cao chất lượng ,hạ giá thành sản phẩm và là tiền đề để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm ,hàng hóa, dịch vụ khi hội nhập AFTA.
Chú trọng đặc biệt đến việc đăng ký bản quyền một số sản phẩm có thị phần lớn trên thị trường như :
+ Dây chuyền thiết bị sản xuất gạch tuy nen ,gạch không nung ,các loại khóa, phụ tùng cửa.
+ Các thiết bị cho các nhà máy xi măng ,thủy điện,các sản phẩm cơ khí mang thương hiệu COMA khác.
- Thực hiện các dự án đầu tư phát triển ,ưu tiên các dự án đầu tư về cơ khí chế tạo,các dự án đầu tư về năng lượng ,vật liệu xây dựng,đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ ,hỗ trợ các công ty thành viên trong công tác đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực thiết bị ,đảm bảo tính hiện đại đáp ứng tiến trình hội nhập khu vực và thế giới.Đầu tư cho công nghiệp Cơ khí xây lăp Thái Bình chế tạo nhiều máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp thực hiện CNH- HĐH nông nghiệp nông thôn thay thế hàng nhập ngoại.
+ Đầu tư thiết bị, công nghệ để chế tạo thiết bị cho các ngành công nghiệp : xi măng,thủy điện ,phong điện, nhiệt điện ,mỏ ,đóng tàu, giao thông, giấy...
+ Đầu tư hoàn thiện dây chuyền công nghệ chế tạo các mặt hàng truyền thống của Tổng công ty như chế tạo thiết bị xi măng ,trạm trộn bê tông ,máy
trộn bê tông, thiết bị vận chuyển liên tục, thiết bị nâng chuyển ,thiết bị đồng bộ cho sản xuất gạch tuy-nen ,thiết bị dây chuyền sản xuât gạch không nung , thiết bị công nghệ phục vụ ngành môi trường (thiết bị xử lý rác thải, xử lý chất thải rắn ,xử lý nước sạch,thiết bị lọc bụi), cột viba, cột điện ,cốp pha tôn, giàn giáo, cột chống ,ngành trang trí nội thất : khóa, phụ kiện cửa ,sơn trên khung nhôm, sơn tĩnh điện. Mở rộng đầu tư sản xuất phụ tùng cho ngành cấp thoát nước: đường ống, phụ kiện đường ống, van nước, máy bơm, chế tạo lắp đặt các nhà máy thủy điện có công suất vừa và nhỏ phục vụ cho các vùng nông thôn, miền núi.
Triển khai xây dựng khu chung cư La Khê - Hà Đông ,khu nhà ở tai 125 D Minh Khai , CKXD Đại Mỗ , CK và XL số 7 .các khu chung cư tại thị xã Hà Đông, Hà Tây.
- Khai thác các nguồn lực để tạo vốn và định hướng sử dụng vốn có hiệu quả : Bên cạnh nguồn lực con người là động lực phát triển ,Tổng công ty còn có tiềm năng về đất đai ,nhà xưởng nằm trong thành phố Hà Nội và vùng lân cận. Đây là nguồn vốn cần quy hoạch phát triển trước mắt và lâu dài nhằm khai thác hiệu quả để phát triển Tổng công ty.
Xây dựng quy chế, chính sách thích hợp nhằm huy động vốn nhàn rỗi trong CBCNV để vừa mang lại lợi ích cho CBCNV vừa góp phần tăng vốn cho sản xuất -kinh doanh.
Thực hành tiết kiệm luôn là một chính sách chiến lược để hạ giá thành ,tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.Mọi lúc ,mọi nơi phải quản lý ,kiểm tra ,giám sát chặt chẽ ,kiên quyết chống tham ô , lãng phí ,tăng cường kiểm soát tài chính và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Tận dụng mọi khả năng liên doanh , liên kết, đầu tư, thuê mua tài chính nhằm tạo mọi nguồn vốn , công nghệ thiết bị phục vụ cho phương hướng phát triển .
Dưới đây là các chỉ tiêu cụ thể nằm trong kế hoạch định hướng 2006 - 2010 :
Bảng 3.1: Những chỉ tiêu tổng hợp chủ yếu giai đoạn 2006 - 2010.
STT Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị tính KH năm 2006 Kh năm 2007 KH năm 2008 KH năm 2009 Kh năm 2010 Tổng giai đoạn 2006 -2010
I Giá trị SXKD tỉ đồng 1847 2137 2489 2923 3464 12862
1 Giá trị SX xây lắp tỉ đồng 993 1092 1201 1321 1454 6063
2 Giá trị SX công nghiệp tỉ đồng 585 672 773 889 1023 3944
3 Giá trị khăo sát, thiết kế, QHXD tỉ đồng 11 12 13 14 16 68
4 Giá trị SXKD khác tỉ đồng 258 359 500 696 970 2785
II Tổng giá trị kim ngạch XNK 1000USD 8965 9862 10848 11932 13126 54732
1 Nhập khẩu 1000USD 7319 8051 8856 9742 10716 44686
2 Xuất khẩu 1000USD 1646 1810 1991 2190 2409 10047
Trong đó : Xuất khẩu lao động 1000USD 1344 1613 1935 2322 2787 10002
III Tổng doanh thu tỉ đồng 1555 1789 2057 2366 2721 10489
IV Nộp ngân sách tỉ đồng 34 35 37 39 41 188
V Tổng lợi nhuận trước thuế tỉ đồng 16 17 19 21 23 97
VI Tồng số vốn đầu tư phát triển tỉ đồng 1131 1245 1104 1099 1153 5734
1 Đầu tư XDCB tỉ đồng 1126 1240 1094 1059 1113 5634
2 Đầu tư mua sắm TSCĐ tỉ đồng 5 5 10 40 40 100
VII Lao động và thu nhập
1 Lao động bình quân (kể cả HĐ) người 11 12 13 14 14 68
2 Thu nhập bình quân triệu đồng 1410 1494 1584 1679 1780 1602
VIII Đào tạo, nghiên cứu
1 Đào tạo học sinh 500 510 520 531 541 2602
1.1.2.Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.
Sau đây là một số nội dung tóm tắt trong chiến lược phát triển ngành cơ khí có liên quan đến định hướng đầu tư giai đoạn 2006-2010.
Định hướng phát triển ngành cơ khí :
Thị trường thế giới và trong nước: là nước đông dân thứ 12 trên thế giới, Việt Nam là một thị trường nội địa đủ lớn mạnh và triển vọng cho ngành cơ khí Việt Nam trong tương lai.Riêng thiết bị đồng bộ năm 2000 ta nhập khẩu hơn 3tỉ USD. Hiện nay ngành cơ khí cả nước mới đáp ứng được 33% nhu cầu của nền kinh tế quốc dân. Như vậy, thị trường trong nước cho ngành cơ khí Việt Nam còn rất lớn, thị trường nước ngoài khi hội nhập lại càng lớn hơn. Kim ngạch xuất khẩu hàng cơ khí thế giới đạt đến hàng ngàn tỉ USD và tăng bình quân 10%/năm. Như vậy thị trường cơ khí trong nước và thế giới đều là những tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển cuả ngành cơ khí.
Định hướng phát triển một số ngành cơ khí quan trọng đến năm 2010. - Thiết bị toàn bộ : phương hướng phát triển chung của ngành là nâng cao năng lực chế tạo thiết bị toàn bộ, thiết bị có tính chất toàn bộ với công nghệ mới tiên tiến. Đảm bảo sản xuất được thiết bị có độ phức tạp cao, thay thế dần nhập khẩu, tiến tới xuất khẩu được sản phẩm ra thị trường khu vực và thế giới.
Nâng cao năng lực thiết kế thiết bị toàn bộ, gắn kết có hiệu quả với công nghệ của từng ngành công nghiệp. Mở rộng giao lưu quốc tế để có thể làm chủ được khả năng cung cấp tài liệu thiết kế dây chuyền công nghệ hoặc thiết bị. Đầu tư có trọng điểm thiết bị và công nghệ vào các khâu cơ bản mà lâu nay ta còn yếu kém như đúc, rèn, tạo phôi để đồng bộ về thiết bị và công nghệ đáp ứng được yêu cầu chế tạo chi tiết, cụm chi tiết lớn trong dây chuyền. Tận dụng năng lực thiết bị của Tổng công ty cơ khí, các công ty và xí nghiệp, phối hợp chặt chẽ trong việc phân công và hợp tác sản xuất thiết bị toàn bộ. Mở rộng hợp tác sản xuất không chỉ ở trong nước mà cả phạm vi toàn cầu. Liên kết chặt chẽ về tổ chức và tài chính giữa các Tổng công ty sản
xuất và công ty nhập khẩu máy, vật tư thiết bị toàn bộ. Ngành thiết bị toàn bộ phấn đấu đáp ứng được 35-40% nhu cầu thiết bị toàn bộ, tương đương 1.0-1.2 tỉ USD/năm ở giai đoạn 2001-2005 và 50-65%, tương đương 3.0-3.5tỉ USD/năm ở giai đoạn 2006-2010.
- Máy động lực.
- Máy kéo và máy nông nghiệp. - Máy công cụ.
- Cơ khí xây dựng : tổ chức sắp xếp, liên kết với các cơ sở sản xuất trong và ngoài ngành, với các địa phương để mở rộng hợp tác, chuyên môn hoá sản xuất, khắc phục hạn chế sản xuất manh mún và phân tán. Đầu tư chiều sâu, đầu tư mới các cơ sở chế tạo máy xây dựng với trang thiết bị và công nghệ hiện đại, đáp ứng cơ bản nhu cầu của các lĩnh vực : Vật liệu xây dựng, thi công xây lắp, xây dựng phát triển đô thị, nông thôn, tranh thủ cơ hội xuất khẩu sản phẩm sang các nước khu vực và thế giới. Phát huy lợi thế đối với lĩnh vực sản xuất cung cấp kết cấu kim loại trong xây dựng và các dự án công nghiệp, vẫn phải tập trung kết hợp, chế tạo các thiết bị máy xây dựng có phức tạp cao, hiện đại mà thị trường trong nước và nước ngoài có nhu cầu. Liên doanh, liên kết với nước ngoài một, một mặt giải quyết nhu cầu vốn đầu tư, mặt khác tranh thủ tiếp nhận được công nghệ tiên tiến, tiếp nhận được các phương pháp quản lý mới, tiến bộ hớn.
- Tàu thuỷ - Thiết bị điện. - Ô tô - xe máy.
Đi kèm với định hướng phát triển một số chuyên ngành cơ khí, ngành cơ khí cũng có các chính sách và giải pháp hỗ trợ ngành cơ khí phát triển.như chính sách thị trường, chính sách tạo vốn cho ngành cơ khí, chính sách thuế, chính sách đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, chính sách về đào tạo.
1.2.Kế hoạch đầu tư và tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2010.
Căn cứ vào nhiệm vụ của Tổng Công ty Cơ khí xây dựng, mục tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006 - 2010, các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn
trước và nghiên cứu các cơ hội đầu tư trong tương lai, Tổng Công ty đã xây dựng danh mục các dự án nằm trong kế hoạch định hướng đầu tư.
Bảng 3.3 : Danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2006 - 2010.
(Đơn vị : tỉ đồng)
STT Tên dự án Thời gian
thực hiện
Tổng mức