BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI CÓ – TK
SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Đơn vị : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc
Địa chỉ: 171 – Hàm Nghi – Đông Hà – Quảng Trị
SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Ngày 31 tháng 01 năm 2011
Chứng từ ghi sổ Diễn giải Chứng từ ghi sổ
Số hiệu Ngày tháng Số hiệu Ngày tháng
CTGS01 31/01/2011 199.171.000 CTGS02 31/01/2011 206.577.606
Ngày 31 tháng 01 năm 2011
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Đến cuối tháng căn cứ vào sổ chứng từ ghi sổ và sổ đănng ký chứng từ để lên sổ cái, tổng số phát sinh trên sổ cái được dùng để đối chiếu với số tiền thu, chi trong tháng trong sổ chi tiết TK111. Để đảm bảo tính chính xác, cuối kỳ kế toán tiền mặt đối chiếu với số dư ngân hàng để phát hiện và điều chỉnh những sai xót nếu có.
]Chuyên đề thực tập Gvhd: Nguyễn Trần Nguyên Trân
Đơn vị : Công ty TNHH MTV Hợp Quốc SỔ CÁI Mẫu số SO2c1-DN
Địa chỉ: 171 – Hàm Nghi – Đông Hà – Quảng Trị Ngày 31 tháng 01 năm 2011 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Tên tài khoản: tiền mặt Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC
Chứng từ ghi sổ Diễn giải Đối ứng Số tiền
Số hiệu Ngày tháng Nợ Có
Số dư đầu tháng 01 584.648.671
CTGS01 31/01 Bán hàng cho khách hàng Ánh Mây 511,3331 8.800.000
CTGS01 31/01 DNTN Đức Lâm trả nợ 131 16.500.000
CTGS01 31/01 Rút tiền gửi về nhập quỹ 112 40.000.000
…. …….. ……… ……… ………….. …………
CTGS02 31/01 Mua nguyên vật liệu nhập kho 152,1331 18.150.000
CTGS02 31/01 Chi tạm ứng cho Trần Lan Trinh 141 10.000.000
CTGS02 31/01 Rút tiền mặt gửi ngân hàng 112 50.000.000 ………
Tổng cộng số phát sinh 199.171.000 206.577.606
Số dư cuối tháng 01 577.242.065
Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc (ký , họ tên) (ký , họ tên) (ký , họ tên)