IV. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản:
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT)
(Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế kê khai hàng tháng) Tháng …..năm 200…
Tên cơ sở kinh doanh: Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Địa chỉ : 446 đường Bưởi - Ba Đình - Hà Nội
18 CTy Vạn Xuân Bộ đồ trẻ em 6.535.350 10% 653535 19 Bộ đồ nữ 7.748.000 10% 774800 20 Bộ đồ nam 3.600.000 10% 360000 21 CHàng Hano- Bộ đồ nam 11.738.250 10% 1173825 22 Bộ đồ nữ 9.620.000 10% 962000 23 Bộ đồ trẻ em 9.840.000 10% 984000 24 CH Hồng Nhung Bộ đồ nam 6.979.500 10% 697000 25 Bộ đồ nữ 4.420.000 10% 442000 26 Bộ đồ trẻ em 2.352.000 10% 235200 27 CH Bách hoá
Sơ mi nữ dài tay 4.950.000 10% 495000
28 Bộ đồ nữ 5.980.000 10% 598000
29 Bộ đồ trẻ em 10.080.000 10% 1008000
20 Sơ mi nữ dài tay 3.950.000 10% 395000
Cộng: 450.950.100 45095010
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG
131
Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang
Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo QĐ: 167/2000 QĐ - BTC
Ngày 25 tháng 10 năm 2000
Của Bộ trưởng Bộ tài chính BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 30 tháng 4 năm 2004
Đơn vị tính: đồng
TÀI SẢN Mã
số
Số đầu năm Số cuối năm A.Tài sản lưu động và đầu tư ngắn
hạn.
100 1.645.465.455 1.979.152.803
I.Tiền mặt 110 509.813.000 539.991.019,1
1.Tiền mặt tại quỹ 111 50.850.000 194.600.519,1
2.Tiền gửi ngân hàng 112 458.963.000 345.390.500
3.Tiền đang chuỷên 113
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
120
1.Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 121
2.Đầu tư ngắn hạn khác 128
3.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*)
129
III.Các khoản phải thu 130 78.179.000 3.145.000
1.Phải thu của khách hàng 131 78.179.000 3.145.000 2.Trả trước cho người bán 132
3.Thuế GTGT được khấu trừ 133
4.Phải thu nội bộ 134
-Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuôc
135
-Phải thu nội bộ khác 136
5.Các khoản phải thu khác 138 6.Dự phòng các khoản phải thu khó
đòi(*)
139
IV.Hàng tồn kho 140 823.721.061 1.199.694.140
1.Hàng mua đang đi trên đường 141
2.Nguyên liệu vật liệu tồn kho 142 429.022.875 639.168.657
4.CF sản xuất kinh doanh dở dang 144 183.074.236 183.075.155,8 5.Thành phẩm tồn kho 145 211.623.950 307.693.332,6
6.Hàng tồn kho 146
7.Hàng gửi đi bán 147 66.847.586,7
8.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149
V.Tài sản lưu động khác 150 233.752.394 236.322.644 1.Tạm ứng 151 92.700.000 100.824.600 2.Chi phí trả trước 152 141.052.394 135.498.044 3.Chi phí chờ kết chuyển 153 4.Tài sản thiếu chờ xử lý 154 5.Các khoản thế chấp ngắn hạn 155 VI.Chi sự nghiệp 160
1.Chi sự nghiệp năm trước 161
2.Chi sự nghiệp năm nay 162
B.Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 200 2.127.777.225 2.056.627.173 I.Tài sản cố định 210 2.127.777.225 2.056.627.173
1.Tài sản cố định hữu hình 211 2.127.777.225 2.056.627.173
-Nguyên giá 212 2.543.096.010 2.363.096.010
-Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 213 415.318.785 306.468.837 2.Tài sản cố định thuê tài chính 214
-Nguyên giá 215
-Gía trị hao mòn luỹ kế (*) 216 3.Tài sản cố định vô hình 217
-Nguyên giá 218
-Giá trị hao mòn luỹ kế 219
II.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
220
1.Đầu tư chứng khoán dài hạn 221
2.Góp vốn liên doanh 222
3.Các khoản đầu tư dài hạn khác(*) 228 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 229
III.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 IV.Các khoản ký cược ký quỹ tài sản 240
Nguồn vốn Mã số
Số đầu năm Số cuối kỳ
A.Nợ phải trả 300 1.975.784.532 2.072.669.008 I.Nợ ngắn hạn 310 1.975.784.532 2.072.669.008
1.Vay ngắn hạn 311 1.651.123.401 1.901.123.401
2.Nợ dài hạn đến hạn trả 312
3.Phải trả cho người bán 313 184.150.962 11.360.225 4.Người mua trả tiền trứơc 314
5.Thúê và các khoản nộp NN 315 ( 2.083.693,5 )
6.Phải trả công nhân viên 316 140.510.169 140.510.169 7.Phải trả các đơn vị nội bộ 317
8.Cáckhoản phải trả phải nộpkhác 318 21.758.906,5
II. Nợ dài hạn 320 1.Vay dài hạn 321 2.Nợ dài hạn khác 322 III. Nợ khác 330 1.Chi phí phải trả 331 2.Tài sản thừa chờ xử lý 332 3.Nhận ký quỹ ký cược dài hạn 333
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 400 1.797.458.148 1.963.110.968I. Nguồn vốn-quỹ 410 1.797.458.148 1.963.110.968 I. Nguồn vốn-quỹ 410 1.797.458.148 1.963.110.968
1.Nguồn vốn kinh doanh 411 600.679.925 600.679.925 2.Chênh lệch đánh giá lại TS 412
3.Chênh lệch tỷ giá
4.Quỹ đầu tư phát triển 413 153.218.000 153.218.000 5.Quỹ dự phòng tài chính 414
6.Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 415
7.Lợi nhuận chưa phân phối 416 1.043.560.223 1.209.213.043 8.Quỹ khen thưởng và phúc lợi 417
9.Nguồn vốn đầu tư XDCB 418
II. Nguồn kinh phí 420
1.Quỹ quản lý của cấp trên 421 2.Nguồn kinh phí sự nghiệp 422 - Nguồn KP sự nghiệp năm trước 423 - Nguồn KP sự nghiệp năm nay 424 3.Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 425
Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tháng 4 năm 2004
Đơn vị tính: Đồng
CHỈ TIÊU MÃ SỐ QUÝ NÀY
* TỔNG DOANH THU 01 450.950.100
Trong đó: doanh thu hàng xuất khẩu 02 + Các khoản giảm trừ(04+05+06+07) 03
+ Chiết khấu 04 4.189.020
+ Hàng bán bị trả lại 05
+ Giảm giá 06
+ Thuế doanh thu, thuế xuất khẩu phải nộp 07
1. Doanh thu thuần (01-03) 10 446.761.080
2. Giá vốn hàng bán 11 263.949.892
3. Lợi nhuận gộp 20 182.811.188
4. Chi phí bán hàng 21 8.180.429.02
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp 22 10.470.938.86. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD [(20-(21+22)] 23 164.159.820.2 6. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD [(20-(21+22)] 23 164.159.820.2
- Thu nhập hoạt động tài chính 31 2.543.000
- Chi phí hoạt động tài chính 32 1.050.000
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính(31- 32)
40 1.493.000
- Các khoản thu nhập bất thường 41
- Chi phí bất thường 42