632 511,512 K/c giá vốn hàng bán K/c doanh thu thuần
GIAO DỊCH VIÊN KIỂM SOÁT Biểu số 2
Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Mẫu số S03a-DN
Số 174-Lê Lợi-Ngô Quyền- Hải Phòng (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm : 2008
Đơn vị tính : Đồng NT
ghi sổ
Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK Số tiền
Số hiệu Ngày tháng Nợ Có Nợ Có
……….
07/02 PC11 07/02 DN Đức Thịnh tạm ứng tiền 111 131 5.000.000 5.000.000
10/02 PT15 10/02 Bán lẻ hàng hoá thu bằng tiền mặt 111 511 900.000 900.000
Thuế GTGT đầu ra 111 3331 90.000 90.000
……….
02/12 HĐ046820 02/12 Nhận tiền lắp đặt hệ thống chữa cháy của bệnh viện Việt Tiệp
112 511 50.000.000 50.000.000
Thuế GTGT đầu ra 112 3331 5.000.000 5.000.000
15/11 PC210 15/11 Thanh toán tiền lương cho nhân viên 334 111 18.360.865 18.360.865 17/11 PT238 17/11 Hoàn nhập tạm ứng cho nhân viên đi công tác 111 141 850.000 850.000
………
25/12 GBC 25/12 Nhận lãi tiền gửi từ ngân hàng 112 515 524.352 524.352
31/12 PKT02 31/12 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 515 911 524.352 524.352
Tổng cộng 2.956.847.36
9
2.956.847.369
Công ty cổ phần xây lắp và thương mại
Số 174-Lê Lợi-Ngô Quyền- Hải Phòng SỔ CÁI
Tên TK : Doanh thu hoạt động tài chính Số hiệu TK : 515
Năm : 2008 Đơn vị tính : Đồng NT
ghi
Chứng từ Nội dung TK đối
ứng
Số tiền
Số hiệu thángNgày Nợ Có
Số dư đầu năm Tháng 12/2008
25/12 GBC 25/12 Nhận lãi tiền gửi từ ngân hàng 112 524.352
31/12 PKT02 31/12 Kết chuyển doanh thu hoạt động TC 911 524.352
Cộng phát sinh tháng 12/2008 524.352 524.352
Số dư cuối năm _