Số hiệu: TK 131
Tên khách hàng: Cty CP Cơ Khí May Gia Lâm Tháng 1 năm 2008
NGS Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Số dư
Số Ngày Nợ Có Nợ Có
Số dư đầu kỳ phải thu 282.864.000
05/01 5/01 Tiền KH mua chịu ngày
03/12/2007 111 200.000.000 28/1 0086748 28/01 Mua thép hình các loại 511 38.357.520 3331 1.197.876 … ... ... …. … … ... … Cộng số phát sinh 160.597.000 200.000.000 Số dư cuối kỳ 243.461.000
Đơn vị: Cty Cổ Phần Thép Và Vật Tư Quyển số… Mẫu 01 - TT
Địa chỉ:… Phiếu thu số: 241… (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC ngày Telefax:…. Ngày 05 tháng 01 năm 2008 Nợ TK 111 20/03/2006 của bộ trưởng BTC
Có TK 131 Họ và tên người nộp tiền: Phạm Văn Hải
Địa chỉ: Phòng kế toán – Cty CP Cơ Khí May GL Lý do nộp: Trả tiền hàng KH mua chịu ngày 03/12/2007 Số tiền: 200.000.000 (viết bằng chữ): hai trăm triệu đồng chẵn./ Kềm theo 01 chứng từ gốc
Đã nhận đủ tiền(viết bằng chữ) Hai trăm triệu đồng chẵn./
Ngày 05 tháng 01 năm2008 Người lập phiếu Người nộp Thủ quỹ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị ( Ký, ho tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký , họ tên ) ( Ký,họ tên ) ( Ký,đóng dấu, họ tên )
Biểu 2.18:
Đơn vị: Cty Cổ Phần Thép Và Vật Tư Quyển số… Mẫu 01 - TT
Địa chỉ:… Phiếu thu số: 246 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC ngày20/03/2006 của bộ trưởng BTC
Telefax:…. Ngày 05 tháng 01 năm 2008 Nợ TK 111 Có TK 131
Họ và tên người nộp tiền: Anh Tiến_
Địa chỉ: Phòng kế toán – Cty TNHH Cachee Vina Lư do nộp: Trả tiền hàng KH mua chịu ngày 05/12/2007
Số tiền: 16.665.950 ( viết bằng chữ): Mười sáu triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn chín trăm năm mươi đồng./
Kèm theo 01 chứng từ gốc
Đã nhận đủ tiền(viết bằng chữ) Mười sáu triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn chín trăm năm mươi đồng./
Ngày 05 tháng 01 năm2008
Người lập phiếu Người nộp Thủ quỹ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị ( Ký, ho tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký , họ tên ) ( Ký,họ tên ) (Ký,đóng dấu, họ tên )
Biểu 2.19:
BIDV GIẤY BÁO CÓ Số 10005
Ngày 05/01/2008 Số TK : 1113
Tên tài khoản: tiền gửi thanh toán
Ngân hàng chúng tôi trân trọng thông báo : tài khoản của quý khách đã được ghi có với nội dung sau Kính gửi: Công ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư
Ngày hiệu lực Số tiền Loại tiền Diễn giải (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
05/01 9.852.460 VNĐ Cty CP Cơ Khí May GL trả
tiền hàng ngày 03/12/2007 Giao dịch viên Kiểm soát
Biểu 2.20:
BIDV GIẤY BÁO CÓ Số 10008 Ngày 27/01/2008 Số TK : 1113
Ngân hàng chúng tôi trân trọng thông báo : tài khoản của quý khách đã được ghi có với nội dung sau Kính gửi: Công ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư
Ngày hiệu lực Số tiền Loại tiền Diễn giải
27/01 58.363.200 VNĐ Công ty TNHH công
nghiệp Việt Thái trả tiền hàng nợ ngày 09/01/2008 Giao dịch viên Kiểm soát (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)