Báo cáo tài chính của công ty
Bảng 1.3 : Báo cáo tài chính của công ty
Đơn vị: triệu đồng Nội dung 2003 2004 2005 2006 2007 Tổng tài sản 46.511,947 76.012,689 83.379,855 98.954,498 116.007,617 Tổng nợ phải trả 35.543,507 56.321,482 72.084,804 85.011,880 99.896,451 Vốn lưu động 35.059,490 58.366,63 73.769,283 86.479,813 99.402,08 Doanh thu 177.922,000 271.833,380 372.440,030 503.420,819 558.529,623 Lợi nhuận trước thuế 147,365 576,838 1.657,918 3.880,810 5.848,953 Lợi nhuận sau thuế 100,208 454,080 1.657,918 3.880,810 5.036,009
( Nguồn: Phòng Kế toán – tài chính) Hoạt động tài chính là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động này nhằm thực hiện mục tiêu của công ty là
Cơ cấu tài sản Đơn vị tính 2004 2005 2006
TSCĐ/Tổng TS % 12,90 13,52 11,53
tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá giá trị của chủ sở hữu hay mục tiêu tăng trưởng, phát triển.
Qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh trên ta thấy doanh thu năm 2004 tăng 153% so với năm 2003, doanh thu năm 2005 tăng 137% và doanh thu năm 2006 tăng 116% so với năm 2005. Đây là một kết quả vô cùng đáng khích lệ, nó cho thấy sự lớn mạnh của công ty trên con đường phát triển. Mặc dù mức tăng trưởng này chủ yếu là do mức tăng trưởng của hoạt động thương mại của công ty, tuy nhiên do những điều kiện khách quan mà hoạt động du lịch trong những năm gần đây chưa đạt mức tăng trưởng như đã đặt ra. Trong những năm tiếp theo công ty cần phải khắc phục những khó khăn này một cách triệt để và hiệu quả nhất. Nhằm nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên của công ty.
Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - TKV là công ty kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực du lịch kết hợp với kinh doanh thương mại là xuất khẩu than và xuất nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ ngành than. Sau đây là kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua:
Bảng 1.4 : Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Đơn vị: triệu đồng
Năm 2003 2004 2005 2006 2007
1.Doanh thu 177.922 271.833,38 372.440,03 499.484,60 553.656,23
- Khách sạn+ du lịch 16.838 24.456,11 29.459,16 38.165,19 42.190,74- Thương mại + than 157.901 244.005,81 337.818,55 460.599,22 511.254,70 - Thương mại + than 157.901 244.005,81 337.818,55 460.599,22 511.254,70 - Khác 3.183 3.371,46 5.162,32 720,19 210,80
2. Giá trị sản xuất 11.640 25.123,98 32.884,26 43.609,59 52.852,01
- Khách sạn+ du lịch 5.457 7.106,8 7.491,61 8.726,61 10.730,77- Thương mại+ than 5.770 15.240,98 21.599,71 34.782,08 41.961,89 - Thương mại+ than 5.770 15.240,98 21.599,71 34.782,08 41.961,89
- Khác 413 2.776,2 3.792,94 100,90 159,35
3. Lợi nhuận 146,42 576,32 1.657,92 3.178,44 5.948,214. Nộp ngân sách 7.677 15.251,09 22.379,04 23.168,82 19.184,90 4. Nộp ngân sách 7.677 15.251,09 22.379,04 23.168,82 19.184,90
(Nguồn: Phòng Kế toán- tài chính) Có thể nhận thấy rằng, doanh thu của Công ty tăng đều qua các năm, năm sau cao hơn năm trước. Chỉ trong vòng năm năm doanh thu của Công ty đã đạt mức tăng trưởng trên 311%(từ 177.992 triệu đồng năm 2003 lên tới 533.656,23 triệu đồng năm 2007), không những thế tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận của Công ty cũng tăng cao qua các năm. Mặc dù không phải là mảng chủ lực trong hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng hoạt động thương mại lại luôn đóng góp phần lớn trong doanh thu của toàn Công ty. Cụ thể:
Bảng 1.5: Doanh thu hoạt từ hoạt động thương mại qua các năm
Đơn vị: Triệu đồng Năm 2003 2004 2005 2006 2007 Doanh thu 157.901,00 244.005,81 337.818,55 460.599,22 511.254,70 DT TM/Tổn g DT(%) 88,74% 89,76% 90,7% 92,2% 92,3%
( Nguồn Phòng kế toán tài chính )
có hiệu quả và đang trên đà phát triển.
Tuy không đem lại nhiều lợi nhuận, nhưng hoạt doanh thu từ hoạt động du lịch vẫn tăng đều qua các năm, chứng khẳng định sự hoạt dộng ổn định của mảng kinh doanh du lịch.
Bảng 1.6: Doanh thu từ hoạt động du lịch qua các năm
Đơn vị: triệu đồng
Năm 2003 2004 2005 2006 2007
DT du lịch 5.457 7.106,8 7.491,61 8.726,61 10.730,77 ( Nguồn Phòng kế toán tài chính ) Như vậy, có thể thấy trong những năm tới, Công ty cần đầu tư hơn nữa vào để khai thác có hiệu quả hơn hoạt động dịch vụ du lịch của Công ty để góp phần nâng cao lợi nhuận cho Công ty.
Bảng 1.7: Một số chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh của Công ty qua các năm
Chỉ tiêu Đơn vị tính 2004 2005 2006
Khả năng thanh toán Khả năng thanh toán hiện
hành 1 1,16 1,16
Khả năng thanh toán nợ ngắn
hạn 1 1,05 1,08
Khả năng thanh toán nhanh 1 0,30 0,14
Tỷ suất sinh lời
Tỷ suất LN sau thuế/DT 1 1,99 3,92
Tỷ suất LN sau thuế/Tổng
TS 1 1,99 3,92
Chương II: Hoạt động dự thầu cung cấp máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – TKV