rút tiền từ tài khoản ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt.
Ngân hàng TMCP Đông Á Địa chỉ: Bạch Mai- Hà Nội
GIẤY BÁO NỢNgày 12/01/2007 Ngày 12/01/2007 Ghi hàng ngày Ghi cuối kỳ Sổ cái Bảng kê Chứng từ gốc (uỷ nhiệm chi, uỷ
nhiệm thu)
Sổ tiền gửi ngân hàng
Sổ tổng hợp Sổ chi tiết Giấy báo nợ, giấy
TÀI KHOẢN GHI NỢ SỐ TIỀN
SỐ TK Bằng số: 250.000.000đ
TÊN TKĐỊA CHỈ ĐỊA CHỈ
Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.
NGÂN HÀNG
NGƯỜI NHẬN TIỀN
Họ và tên: Chu thị Minh Hiếu Địa chỉ: Công ty CP Kim Tín
NỘI DUNG NHẬN: Rút tiền NH về nhập quỹ
TRONG ĐÓ: Tiền mặt: 250.000.000đ
DÀNH CHO NGÂN HÀNG
SỐ TIỀN MẶT NHẬN: VNĐ 250.000.000ĐTIỀN GHI NỢ TK: VNĐ 250.000.000Đ TIỀN GHI NỢ TK: VNĐ 250.000.000Đ
Thanh toán viên
(Ký, họ tên) Kiểm soát (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, đóng dấu)
Đơn vị: Công ty CP Kim Tín
Địa chỉ: Lô 3 A11 Khu Đầm Trấu- Hà Nội
SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Số hiệu tài khoản: 1121: Tiền gửi ngân hàng VNĐ Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2007
NT ghi sổ
Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số tiền Ghi chú
Dư đầu kỳ 350.500.000
12/01 03 Rút tiền về nhập quỹ 1111 250.000.000 100.500.000
Tổng cộng 0 250.000.000 100.500.000
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
Đơn vị: Công ty CP Kim Tín
Địa chỉ: Lô 3 A11 Khu Đầm Trấu- Hà Nội
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 1121
Từ ngày 01/01/07 đến 31/12/2007
Dư đầu kỳ: 350.500.000đ
Đơn vị tính: VNĐ
Ngày Số CT Nội dung TKĐƯ Nợ Có
25/01 03 Rút tiền về nhập quỹ 1111 250.000.000
Tổng 0 250.000.000
Dư cuối kỳ 100.500.000
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
Đơn vị: Công ty CP Kim Tín
Địa chỉ: Lô 1 A11 khu Đầm Trấu- Hà Nội
SỔ NHẬT KÝ CHUNGTừ ngày 01/01/2007 đến 31/12/2007 Từ ngày 01/01/2007 đến 31/12/2007 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng Chứng từ Diễn giải Đã ghi Tài khoản Số phát sinh Số NT Nợ Có
Số trang trước chuyển sang 0 0