Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa.
3.1 Định hớng phát triển của công ty
Phát huy thế mạnh của Công ty trong ngành sản xuất xốp và nhựa, mở rộng sản xuất trên cơ sở dây chuyền thiết bị đã đợc đầu t đồng bộ, đa dạng hoá sản phẩm, đẩy mạnh kinh doanh trên cơ sở sản xuất ổn định.
Mục tiêu năm 2004: Sản lợng kế hoạch đạt 2000 tấn sản phẩm các loại. Tổng doanh thu 55 tỷ-Tăng 30% so với 2003 và gấp hơn 10 lần so với năm thứ nhất. Song song với việc sản xuất kinh doanh, cán bộ CNV Công ty cùng nhau xây dựng hoàn chỉnh môi trờng làm việc văn hoá, lành mạnh, tạo dựng sự phát triển bền vững, lâu dài của Công ty.
Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2003 (Báo cáo của Kiểm toán):
Biểu 4: Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2003
Đơn vị tính: VND
STT Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003
1 Tổng doanh thu 26.197.803.857 36.564.300.3522 Doanh thu thuần 24.052.951.147 36.430.388.977 2 Doanh thu thuần 24.052.951.147 36.430.388.977 3 Tổng chi phí 22.124.420.640 34.508.943.570 4 Lãi trớc thuế 1.982.530.507 1.937.991.651 5 Thuế TNDN 526.869.630 155.511.237 6 Lãi sau thuế 1.401.660.877 1.631.614.608
Biểu 5: Nộp ngân sách nhà nớc
TT Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003
1 Thuế giá trị gia tăng: 2.144.982.977 1.129.630.8582 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 752.120.905 420.000.000 2 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 752.120.905 420.000.000 3 Thuế xuất nhập khẩu: 371.288.823 671.477.350 4 Thuế khác: 1.950.000 5.000.000
Cộng: 3.270.342.705 2.226.108.208
Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2003 theo báo cáo, HĐQT đề nghị lợi nhuận ròng đợc trích lập vào các quỹ và phân phối lợi nhuận nh sau:
- Quỹ phát triển sản xuất: 346.620.211 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc: 40.000.000 đồng
- Quỹ dự phòng mất việc làm: 30.000.000 đồng
- Quỹ khen thởng: 100.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi: 250.000.000 đồng
- Cổ tức (20%): 1.100.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2003: 30.000.000 đồng
3.1.1 Kế hoạch hoạt động sxkd năm 2004
* Thuận lợi
- Nhà máy xốp Sài Đồng đã đợc đầu t thiết bị máy móc hiện đại và hoạt động ổn định trong năm 2003.
- Về phía khách hàng ngày càng tin cậy do sự cung cấp các sản phẩm xốp và nhựa với chất lợng ổn định đảm bảo đủ số lợng và thời gian giao hàng. Các khách hàng ngày càng mạnh dạn tăng tỉ lệ nội địa hoá từ các sản phẩm nhựa cao cấp của Công ty.
- Cùng với sự tăng trởng của nền công nghiệp Thủ đô trong năm 2003 và dự kiến mức tăng trởng cao trong năm 2004 nên nhu cầu sử dụng các sản phẩm đợc sản xuất tại Công ty sẽ tăng lên đáng kể.
- Với các thiết bị sản xuất đợc đầu t đồng bộ, các cán bộ quản lý, kỹ thuật có kinh nghiệm, đội ngũ công nhân lành nghề nên tạo ra các sản phẩm có chất lợng ổn định.
*Khó khăn:
- Do tính cạnh tranh trên thị trờng ngày càng mạnh, khách hàng liên tục đòi giảm giá trong khi giá nguyên liệu đầu vào không giảm mà còn có xu hớng tăng lên và thờng xuyên không ổn định. Nhiều cơ sở sản xuất cung cấp các sản phẩm có chất lợng thấp giá rẻ nên ảnh hởng nhiều đến thị phần của Công ty.
- Đối với mặt hàng nhựa chất lợng phụ thuộc rất nhiều vào khuôn mẫu trong khi đó giá các khuôn mẫu đều rất cao nên khó tạo đợc các sản phẩm mới đa ra thị trờng để cạnh tranh với các sản phẩm khác. Với các mặt hàng nhựa cao cấp do khách hàng thuê gia công là chủ yếu nên lợi nhuận rất thấp.
- Giá than tăng rất cao từ cuối năm 2003 và dự kiến giá xăng dầu cũng sẽ tăng trong thời gian tới nên chắc chắn sẽ ảnh hởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
* Kế hoạch thực hiện:
Trớc những thuận lợi và khó khăn trên, kết hợp với các dự báo từ khách hàng, Công ty Hanel Plastics xây dựng kế hoạch kinh doanh - tiêu thụ sản phẩm nh sau:
STT Tên sản phẩm Đơn vị tính lợngSố Trọng lợng (kg) Xốp Nhựa Thành tiền (VND) A sảN PHẩM XốP 3.243.200 1.048.850 38,119,200,000 I Xốp định hình 3.200.000 972.000 36.079.200.000 1 Xốp đèn hình Tấm 160.000 309.000 10.720.000.000 Xốp đèn hình (mới-flat)* Tấm 100.000 193.250 6.700.000.000 2 Xốp TV-Tủ lạnh-Máy giặt bộ 690.000 161.000 6.500.000.000 3 Xốp Canon bộ 1.800.000 219.600 9.259.200.000 4 Xốp khác SP 450.000 90.000 2.900.000.000 Xốp xây dựng 43.200 76.000 2.040.000.000 1 Xốp khối m3 3.200 56.000 1.440.000.000 2 Tấm trần Tấm 40.000 20.000 600.000.000 B Sản phẩm nhựa 8.556.000.000 1 Vỏ nhựa TV Bộ 50.000 140.000 4.000.000.000 2 SP nhựa khác Sphẩm 219.000 4.556.000.000 C Các sản phẩm và dịch vụ khác 3.400.000.000 **tổNG CộNG 1.048.850 359.000 50.075.200.000
* Xốp đèn hình Flat dự kiến cấp từ tháng 7/2004 với khoảng 70% thị phần. **Tổng doanh thu tăng 35 % so với năm 2003.
3.1.2 Đầu t mở rộng nhà máy sản xuất xốp Sài đồng
Căn cứ vào dự báo kế hoạch của các khách hàng và việc đầu t Giai đoạn II của Công ty TNHH ORION-HANEL (khách hàng lớn nhất của Công ty) theo dự kiến là tháng 5 năm 2004 sẽ đi vào hoạt động. Sau khi đi vào hoạt động thì công suất của Công ty TNHH ORION-HANEL sẽ tăng gấp đôi so với hiện tại. Với các dây chuyền thiết bị sản xuất hiện có của Công ty tại 2 Nhà máy là Vĩnh Tuy và Sài Đồng sẽ không đáp ứng đợc nhu cầu của khách hàng. Đứng trớc yêu cầu thực tế
đó, việc đầu t giai đoạn II Nhà máy xốp Sài Đồng là rất cấp thiết.
Tận dụng mặt bằng công nghệ đã đợc đầu t đồng bộ và hoàn chỉnh khái quát phơng án đầu t mở rộng với quy mô dự kiến nh sau: Mở rộng Nhà máy xốp Sài Đồng dựa trên hạ tầng sẵn có, bổ sung thiết bị sản xuất chính, các thiết bị phụ trợ và cải tạo Phân xởng.
Dự kiến tổng mức đầu t của Dự án: 19.558.523.000 đ
Trong đó: A. Vốn cố định: - Chi phí thiết bị 12.861.000. 000 - Chi phí xây lắp 2.354.500.0 00