- Về thu nhập: Thu nhập bình quân của mỗi ngời trên một tháng của năm
1. Phơng hớng nhiệm vụ trong thời gian tới.
Trong năm 2004, tuy công ty đã có sự cố gắng nhng có một số chỉ tiêu vẫn cha đạt nh mong muốn nh vòng quay toàn bộ vốn, vòng quay VLĐ, đặc biệt là chỉ tiêu về các khoản phải thu và hàng tồn kho. Năm 2004 đã kết thúc. Và để chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh của năm tiếp theo đạt hiệu quả hơn, công ty đã đề ra phơng hớng và nhiệm vụ kinh doanh nh sau:
1) Giá trị sản lợng xây lắp: 66 tỷ đồng
2) Doanh thu bán hàng xây lắp đạt: 60 tỷ đồng
Trong đó: Doanh thu xây lắp do công ty tự làm: 48,6 tỷ đồng Doanh thu B phụ và B’: 11,4 tỷ đồng
3) Lợi nhuận trớc thuế: 2,6 tỷ đồng
4) Thu nhập bình quân một công nhân viên chức/tháng: 1,8 triệu đồng
Để thực hiện đợc những chỉ tiêu đã đặt ra trong năm 2005, công ty đã đề ra một số biện pháp để thực hiện:
- Phát huy tính tích cực của cơ chế điều hành sản xuất năm 2004, cơng quyết chỉ đạo điều hành thực hiện hoàn thành toàn diện, vợt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã quy định. Phấn đấu đạt tỷ suất lợi nhuận tr- ớc thuế trên doanh thu xây lắp tự làm là 5%.
- Tăng cờng quản lý, đặc biệt là quản lý và thực hiện tiết kiệm chi phí, phấn đấu đạt mức chênh lệch giữa doanh thu với chi phí khoán cho các đơn vị đạt bình quân là 10%.
- Huy động tới mức tối đa đà giáo thiết bị của công ty vào sản xuất để tăng thu khấu hao. Tăng cờng công tác nghiệm thu thanh toán, điều tra thị trờng, kiên quyết không thi công các công trình không hiệu quả, không có khả năng hoặc khả năng thanh toán chậm. Theo dõi chặt chẽ, thu đúng, thu đủ lãi do các đơn vị ứng vốn cho thi công, giảm lãi vay ngân hàng đến mức tối thiểu.
- Tổ chức sắp xếp kiện toàn lại các đơn vị sản xuất, làm cho các đơn vị đủ mạnh, đồng bộ để thực hiện nhiệm vụ sản xuất do công ty giao. Tiếp tục thực hiện u đãi về lơng để tuyển dụng các kĩ s chuyên ngành trẻ, thợ bậc cao vào làm việc tại công ty. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho một số cán bộ và công nhân. Đầu t khoa học kĩ thuật đặc biệt là công nghệ thông tin ứng dụng vào sản xuất. - Làm tốt công tác an toàn- BHLĐ, xác định đây là mục tiêu hàng đầu. Không để việc thi công không có biện pháp, không có trang bị bảo hiểm lao động (BHLĐ) đợc thi công. Phấn đấu không để xảy ra tai nạn nặng, đặc biệt là tai nạn lao động chết ngời.
- Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của ngời lao động, đảm bảo mức thu nhập bình quân của ngời lao động đạt và vợt mức kế hoạch đã nêu ra. - Phát động thi đua làm cho mỗi cán bộ công nhân viên trên mọi lĩnh vực hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng tinh thần làm chủ, trách nhiệm trong công việc. Xây dựng vị thế của công ty trên thơng trờng. Phấn đấu để công ty đợc nhận nhiều hình thức khen thởng của công ty Than Nội Địa, Tổng công ty Than Việt Nam.
2. Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn SXKD
tại công ty cổ phần xây lắp Đông Anh.
Để nâng cao hiệu quả sử dụng VKD thì bản thân công ty phải không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lợng công tác đầu t và sử dụng vốn. Vấn đề này phải đợc tiến hành một cách hợp lý và đồng bộ từ khâu tổ chức huy động vốn đến khâu tổ chức sử dụng vốn. Muốn vậy, xuất phát từ thực trạng về công tác sử dụng vốn hiện nay công ty cần tiến hành một số giải pháp sau.
2.1. Điều chỉnh nguồn vốn cho phù hợp với tình hình sử dụng vốn của
công ty.
Việc sử dụng vốn đúng mục đích và hợp lý không những góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mà còn tránh đợc tình trạng khó khăn về mặt tài chính
đối với công ty. Muốn biết rõ hơn về nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn của công ty ta hãy phân tích bảng số liệu sau:
Bảng 9: Bảng kê diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn của công xây lắp
Đông Anh.
đơn vị tính: đồng
Diễn biến nguồn vốn Số tiền % Sử dụng vốn Số tiền % 1. Rút vốn bằng tiền 194.549.840 4,49 1. Cung cấp tín dụng cho khách hàng 3.557.540.451 82,1 2. Giảm hàng tồn kho 271.819.336 6,27 2. Tăng một số TSLĐ khác 23.857.977 0,55 3. Giảm chi phí trả trớc dài hạn 188.644.523 4,35 3. Đầu t vào TSCĐ hữu hình 80.809.538 1,86 4. Vay thêm ngắn hạn ngân hàng 1.192.184.307 27,5 4. Tăng chi phí XDCB dở dang 1.550.000 0,02 5. Vay dài hạn ngân hàng 228.125.500 5,26 5. Thanh toán nợ
với công nhân viên
24.849.800 14,9