I. KháI quát chung về công tyđầ ut và xuất nhập khẩu
2. Các phơng thức huy động vốn tại công ty
4.22: Các chính sách của Nhà Nớc
Mặc dù, cơ chế quản lý tài chính ở DN đã đợc đổi mới rất nhiều nhng vẫn còn một số tồn tại gây khó khăn cho việc huy động vốn của công ty. Cụ thể là:
- Cơ chế quản lý tài chính hiện nay cha xác định đợc rõ ràng quyền về tài sản, quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với vốn. Cơ chế quản lý tài chính ở DN còn phức tạp rờm rà không tạo ra đợc tính linh hoạt trong hoạt động huy động vốn đặc biệt là sử dụng tài sản để thế chấp.
- Việc Nhà nớc qui định DN chỉ đợc huy động vốn với tổng mức d nợ
không vợt quá vốn điều lệ. Trong tình hình hiện nay điều này cha phù hợp vì hiện nay việc huy động vốn bằng cách tăng vốn chủ sở hữu của DN là rất khó khăn do ngân sách eo hẹp, tích luỹ từ hoạt động kinh doanh nhỏ doanh nghiệp chủ yếu huy động vốn bằng cách vay ngân hàng mà hiện nay nợ của DN đã vợt xa vốn tự có do đó nếu qui định tổng mức vốn huy động không đợc vợt quá vốn điều lệ thì rất ít có khả năng huy động đợc vốn. Đây cũng là một trong các nguyên nhân chủ yếu gây ra nghịch lý DN bị thiếu vốn trầm trọng, ngân hàng thừa hàng ngàn tỷ đồng.
Đó là những nguyên nhân của tính bất cập trong công tác huy động vốn ở công ty đầu t & XNK Đoàn Minh Giang.
Chong II: Một số giải pháp nhằm huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu t của công ty đầu t &
xnk đoàn minh giang
I.Nhu cầu vốn của công ty trong thời gian tới và
khó khăn, thuận lợi trong việc huy động vốn của
công ty:
1. Nhu cầu vốn của công ty trong thời gian tới:2007-20011
Bớc sang năm 2007 – năm đầu tiên Việt Nam ra nhập WTO thúc đẩy sự hình thành nền kinh tế tự do thơng mại làm biến đổi sâu sắc các lĩnh vực đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, văn hoá t tởng đồng thời nó tác động sâu sắc tới sự phát triển về mọi mặt của nền kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty
đầu t & XNK Đoàn Minh Giang nói riêng.
Trớc tình hình đó, để tiếp tục phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình đáp ứng yêu cầu của thị trờng công ty xây dựng Sông Đà 8 đã đặt ra cho mình mục tiêu, định hớng phát triển trong giai đoạn mới 2007 – 2011:
- Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh hoàn chỉnh để có thể nhận thầu chính, tổng thầu đối với công trình có qui mô lớn, có kết cấu phức tạp với chất lợng cao.
- Tập trung đầu t mở rộng sản xuất, đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, nâng cao năng lực của công ty trong lĩnh vực đầu t tài chính t vấn dự án .…
Các mục tiêu này đợc cụ thể hoá qua các số liệu sau :
Bảng 12: Một số chỉ tiêu năm năm: 2007 - 2011
Đơn vị tính: triệu đồng T T Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1 Tăng trởng (%) 100 116 119 120 120 2 Tổng giá trị SXKD 2.000 2.500 3.400 3.900 4.100
3 Doanh thu 2.619 2.830 4.843 5.071 6.238 4 Vốn kinh doanh 1.866 3.247 3.865 4.153 4.434 5 Vòng quay VLĐ bq/năm 4,1 5 5 5 5,17 6 Nhu cầu VLĐ 3.766 4.815 5.915 6.613 7.022 7 Tổng giá trị đầu t 2.300 2.800 3.150 3.579 4.260 7 Nộp ngân sách 138 184 250 300 345 8 Lợi nhuận 460 520 650 740 860 9 Lao động 70 100 130 160 200 10 Thu nhập bình quân(1000đ/ngời/tháng) 1.500 1.750 1.900 2.100 2.500
Nguồn: Biên bản cuộc họp hội đồng quản trị cuối năm 2006
Công tác lập kế hoạch nhu cầu VLĐ định mức: Nh chúng ta đã biết,
VLĐ định mức tối thiểu có thể dự tính trớc đợc, tuỳ theo đặc điểm kinh tế kỹ thuật của từng ngành, tính chất sản xuất của từng doanh nghiệp mà cách thức xác định VLĐ định mức kế hoach là khác nhau.
Đối với công tyđầu t & XNK Đoàn Minh Giang, gắn liền với đặc điểm sản xuất kinh doanh là: đầu t tài chính, xây dựng các công trình thuỷ điện, xây dựng cầu đờng...nên vốn lu động định mức đợc xác định dựa trên doanh thu kế hoạch và số vòng quay VLĐ kế hoạch. Doanh thu kế hoạch đợc xác định căn cứ vào doanh thu thực hiện năm trớc, khả năng ký kết các hợp đồng trong năm trên cơ sở cân đối với khả năng sản xuất và doanh thu. Từ doanh
thu kế hoạch, công ty xác định tổng mức luân chuyển kế hoạch (doanh thu - thuế - chi phí khấu hao).
Trên cơ sở vốn lu động định mức đã xác định đợc, công ty tiến hành xây dựng kế hoạch huy động vốn lu động.
Qua bảng ở trên cho thấy, nhu cầu vốn của công ty trong thời gian tới là rất lớn Cụ thể năm 2007 cần một lợng vốn kinh doanh là 1.866 triệu đồng, trong khi đó đến cuối năm 2008 là 3.247 triệu đồng. Nh vậy số vốn cần huy động thêm cho năm 2008 là (3.247- 1.866 = 1.381triệu đồng). Nh vậy số vốn công ty cần huy động để đáp ứng nhu cầu của năm 2008 là lớn, do đó công ty phải sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp để huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.