» Loại trải phiếu thứ nhất cĩ giá trị ghi số là 1.000.000.000.000 đồng Việt Nam, khơng được đảm bảo, cĩ mức lãi suất là 10,3%/năm và sẽ đáo hạn vào ngày 22 tháng 10 năm 2012. Khoản trái phiếu này đang được trình bày trên các khoản vay ngắn hạn (Thuyết minh số 18);
»_ Loại trái phiếu ` thứ hai cĩ giá trị ghỉ số là 2.000.000.000.000 đồng Việt Nam, khơng được đảm bảo và sẽ đáo hạn vào ngày 6 tháng 5 năm 2013. Trái phiêu này chịu mức lãi suất được xác định hàng năm, bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm bình quân của 4 ngân hàng bao gồm Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nơng thơn Việt Nam | ( Agribank"), Ngân hàng Thương mại Cổ phân Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”)và Ngân hàng Thương mại Cổ phần | Cơng thương Việt Nam ("Vietinbank”) + 4%. Mức lãi suất trong năm 2011 là 15,4%/năm
và 17,875%/năm;,
»_ Loại trái phiếu thứ ba cĩ giá trị ghi sổ là 1.000.000.000.000 đồng Việt Nam sẽ đáo hạn ngày 18 tháng 12 năm 2012. Trái phiếu này chịu mức lãi suất được xác định hàng năm, bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm bình quân của Ngân hàng Thương mại Cễ
phần Hàng hải Việt Nam (“MSB”) +4%. Mức lãi suất trong năm 2011 là 18%, 268% và ị 22%/năm. Loại trái phiêu này được đảm bảo bằng (¡) quyền sử ' dụng đất và các tài sản - trên đất của Tịa nhà ,Vineom Center Hà Nội - Tịa tháp B tại số 191, phĩ Bà Triệu, Hà Nội; () 2. 800. 000 cổ phiếu của Cơng ty sở hữu bởi các cá nhân liên quan; (ii) 12. 700. 000 cỗ phiếu của Cơng ty Cỗ phần Vinpearl (“VPL") thuộc sở hữu của Cơng ty Cỗ phần Tập đồn Đầu tư Việt Nam Vingroup), một cơng ty ,pùng chủ sở hữu với Cơng ty và 4.300.000 cỗ phiếu VPL thuộc sở hữu của Cơng ty Cổ phân Đầu tư và Phát ị triển Sinh Thái, trước đây là một cơng ty liên kết của Cơng ty. Khoản trái phiếu này đang Ị được trình bày trên các khoản vay ngắn hạn (Thuyết minh số 15);
» Loại trái phiếu thứ tư cĩ giá trị ghi sổ là 1.000.000.000.000 đồng Việt Nam phát hành ngày 11 tháng 5 năm 2010 với thời hạn 3 năm. Trái phiếu này chịu mức lãi suất được xác định 6 tháng một lần, bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 4 năm bình quân của
Ngân hàng Vietinbank — Chỉ nhánh Hà Nội + 5,5%. Mức lãi suất trong năm 2011 là 16%
và 19,5%/năm. Theo thỏa thuận với Ngân hàng Vietinbank, Cơng ty phải hồn tất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án "Tổ hợp khách sạn - văn phịng- hằm gửi xe tại tứ giác Eden" để đảm bảo cho trái phiếu trong vịng 9 tháng từ ngày phát hành là ngày 11 tháng 5 năm 2010. Thời hạn này sau đĩ được gia hạn đến ngày 12 tháng 8 năm 2012 bởi Vietinbank.
1
|
| Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Cơng ty cĩ 4 loại trái phiếu doanh nghiệp sau: " Ị I Ị Ị
Trái phiêu chuyên đỗi được phát hành tháng 12 năm 2009: