bì và xuất khẩu.
2.1. Mục tiêu của công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu.
2.1.1. Mục tiêu cơ bản 3 năm (2007-2009).
Bảng 7: Dự kiến kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 3 năm (2007-2009)
Tt Chỉ tiêu ĐV 2007 2008 2009
1 Vốn điều lệ Trđ 7.000 777.000 7000
Vốn cổ đông nhà nứơc (10%) Trđ 700 700 700
Vốn của các cán bộ công nhân viên của công ty (70%)
Trđ 4.900 4.900 4.900
Vốn của các cổ đông khác (20%) Trđ 1.400 1.400 1.400
2 Tổng doanh thu Trđ 210.000 240.000 270.000
Doanh thu sản xuất Trđ 10.000 12.000 15.000
Doanh thu kinh doanh thương mại Trđ 200.000 228.000 255.000 3 Tổng chi phí Trđ 209.657 239.480 269.200 4 Các khoản nộp ngân sách nhà nước Trđ 2.300 2.600 2.900
5 Lợi nhuận trước thuế Trđ 433 520 800
6 Thuế thu nhập doanh nghiệp % 0 0 14
7 Lợi nhuận sau thuế Trđ 433 520 688
8 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn
điều lệ
% 6,19 7,42 9,43
9 Tăng vốn điều lệ Trđ 0 0 50
10 Trích quỹ Trđ 86,6 104 127,6
Quỹ dự phòng tài chính 5% Trđ 21,65 26 31,9
Quỹ khuyến khích phát triền sản xuất 10%
Trđ 43,3 52 63,8
Quỹ khen thưởng phúc lợi Trđ 21,65 26 31,9
11 Tỷ lệ chia cổ tức % 5 6 7,29
12 Lao động Ng 200 200 200
13 Thu nhập bình quân 1,1 1,2 1,3
Nguồn: Báo cáo hoạt động của công ty cổ phần sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu.
Ghi chú:
- Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 02 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm tiếp theo.
- Sau khi quyết toán năm 2008 sẽ tăng vốn điều lệ 50.000.000 đồng. Doanh số 2006 - 2008 giảm so với năm 2005 lý do công ty phải di dời nhà xưởng xuống khu công nghiệp Ngọc Hồi- huyện Thanh Trì nên sản xuất kinh doanh của công ty có thể bị gián đoạn một thời gian.
- Vốn điều lệ: Dự kiến tăng từ 7 tỷ đồng lên 10,5 tỷ đồng ( từ quý 2 năm 2008 )
- Chỉ tiêu doanh thu
Dự kiến năm 2008 là 350 tỷ đồng = 124,5% so với thực hiện năm 2007(281,4 tỷ đồng)
• Chỉ tiêu sản xuất năm 2008 là 11 tỷ đồng so với năm 2007 là ( 8,5 tỷ
đồng ) = 129,4%
• Giá trị xuất khẩu là 25 tỷ đồng so với năm 2007 là ( 19,25 tỷ
đồng )= 129,87%
• Kinh doanh dịch vụ trong nước là 314 tỷ đồng so với năm 2007 là
( 253,65 tỷ đồng ) = 124%
• Chỉ tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu: 2,1 triệu USD
Xuất khẩu: 1,5 triệu USD so với năm 2007 là ( 1,2 triệu USD) tăng 25% .
Nhập khẩu : 0,6 triệu USD so với năm 2007 là ( 0,35 triệu USD) bằng 171,42%.
- Các khoản nộp ngân sách nhà nước: 15 tỷ đồng (nếu kinh doanh nhập ôtô còn thực hiên được).
- Lao động và thu nhập của người lao động.
• Lao động bình quân là 200 người
• Thu nhập bình quân là 2.300.000 đồng/ người/ tháng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng, so với năm 2007 là 150%(1 tỷ đồng)
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn: 15,58% (1,5 tỷ đồng/ 9,625 tỷ đồng) - Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 là 11%
Hiện nay công ty đang có những thách thức và cơ hội lớn từ nền kinh tế. Đó chính là khi Việt Nam gia nhập vào tổ chức WTO công ty có thể thâm nhập vào các thị trường xuất khẩu dễ dàng hơn và thu hút được vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài thế nhưng công ty lại đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của các công ty nước ngoài thâm nhập vào Việt Nam. Hơn thế nữa khi gia nhập vào WTO các ngành như xuất khẩu gỗ, bao bì và nhiều mặt hàng là sản phẩm chiến lược của công ty đã mất đi sự trợ cấp của nhà nước. Tuy nhiên công ty có nhiều mặt thuận lợi đó chính là công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên đồng lòng nhất trí và nhiệt tình với công việc. Động lực từ việc công ty đã hoàn thành rất tốt giai đoạn cổ phần hoá đầy khó khăn và tốc độ tăng trưởng của công ty ngày một cao. Từ những thách thức và thuận lợi công ty đã xây dựng phương hướng cụ thể để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.
Hướng phát triển cụ thể của công ty như sau - Sản phẩm xuất khẩu gồm + Hàng thủ công mỹ nghệ + Bàn ghế, giường tủ + Ván ốp trần, tường, ván sàn tinh chế + Thiết bị văn phòng + Cửa các loại
+ Hàng hải sản: mực khô, sứa muối… + Hàng nông sản: Chè, vải, nhãn… + Lâm đặc sản: Quế, hồi, sa nhân… + Dược liệu: Bột hoàng liên..
- Hàng nhập khẩu:
+ Hàng điện tử, chi tiết máy vi tính + Vải các loại
+ Ôtô chuyên dùng và xe chở khách, phụ tùng máy móc nông nghiệp + Nguyên liệu gỗ tròn, gỗ hộp các loại.
- Về vốn kinh doanh: Công ty có phương hướng là huy động mọi nguồn vốn hiện có trong công ty để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh, chống lãng phí, tránh các nguy cơ gây thất thoát vốn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận để có hướng phát triển tổ chức quản lý lâu dài trong những năm tới.
Để huy động vốn từ các ngân hàng thuận lợi, công ty có phương hướng là xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ với các ngân hàng tốt hơn nữa, tạo lập và duy trì niềm tin của công ty bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực như trả lãi vay ngân hàng đúng kỳ hạn, cung cấp cho các ngân hàng thông tin lành mạnh về tài chính của mình đồng thời tranh thủ các nguồn vốn trong nước và nước ngoài
- Chiến lược mở rộng thị trường nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và xuất khẩu nước ngoài. Phương hướng của công ty là giữ vững các thị trường truyền thống như Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc… bằng cách không ngừng nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu, giao hàng đúng hẹn, đúng chất lượng và số lượng hàng hoá, … tạo dựng uy tín với khách hàng.
Với những thị trường công ty có thị phần nhỏ nhưng nếu là thị trường tiềm năng thì công ty quyết tâm giữ vững thị phần như thị trường các nước châu Âu. Thêm vào đó công ty có kế hoạch tìm hiểu khai thác các thị trường tiềm năng như thị trường Mỹ, một số thị trường các nước châu Âu.
Để mở rộng thị trường công ty có chiến lược tập trung vào các mặt hàng chủ lực như hàng thủ công mỹ nghệ, các ván gỗ, nông sản, dược liệu… Đồng thời công ty có chiến lược nhập khẩu các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nứơc như phụ tùng xe máy, thuỷ tinh phalê.
Mở rộng và phát triển hình thức kinh doanh khách sạn, các văn phòng giới thiệu sản phẩm