Bảng 3: Nguồn hình thành vốn kinh doanh của Công ty
Đơn vị: VNĐ Chỉ tiêu
31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 Mức chênh lệch
Số vốn trọngTỷ Số vốn trọngTỷ Số vốn trọngTỷ Số vốn trọngTỷ Mức tăng 2003/2002 2004/2003 2005/2004 giảm % Mức tăng giảm % Mức tăng giảm % A. Nguồn vốn chủ sở hữu 9.818.5687.280 80,0 10.338.977.483 81,5 10.942.886 81 11.527.437.474 80,7 +520.390.203 +5,3 +603.909.612 +5,8 584.551.379 +5,3 I. Nguồn vốn quỹ 6.463.388.751 65,8 6.695.842.713 64,8 6.982.860.695 63,8 7.233.462.074 62,7 +232.453.962 +3,6 +287.017.982 +4,2 +250.601.379 +3,6 1. Nguồn vốn kinh doanh 6.367.551.709 98,5 6.457.229.965 96,4 6.621.753.872 94,8 6.782.931.441 93,8 +89.78.256 +1,4 +164.523.907 +2,5 +161.177.569 +2,4 - Ngân sách cấp 3.973.052.323 62,4 3.973.052.323 61,5 3.973.052.323 60,0 3.973.052.323 58,6 0 0 0 0 0 0 - Tự bổ xung 2.394.499.386 37,6 2.848.177.642 38,5 2.648.701.549 40 2.809.879.118 4,4 +89.678.256 +3,8 +164.523.907 +6,6 +161.177.569 +6,1 2. Vốn quỹ 95.387.042 1,5 238.612.748 3,6 361.106.868 5,2 450.530.633 6,2 +132.775.706 +150,5 +122.494.120 +51,7 +89.423.765 24,8 II. Nguồn kinh
phí và quỹ khác 3.355.198.529 34,2 3.643.134.770 35,2 3.960.025.400 36,2 4.293.975.400 37,3 287.936.251 +8,6 +316.890.630 +8,7 +333.950.000 +,84 B. Nợ phải trả 2.327.846.258 19,2 2.351.228.064 18,5 2.565.367.638 19 2.757.348.074 19,3 23.381.806 +1,1 +214.139.574 +9,1 +191.980.436 +7,5 1. Nợ ngắn hạn 1.379.637.312 59,3 1.536.724.176 65,4 1.826.321.739 71,2 2.018.302.175 73,2 157.086.864 +11,4 +289.597.563 +8,9 +191.980.436 +10,5 2. Nợ dài hạn 362.71.627 15,6 362.741.627 15,4 362.741.627 14,1 362.741.627 13,2 0 0 0 0 0 0 3. Nợ khác 585.467.319 25,1 452.762.261 19,2 367.304.272 14,3 367.304.272 13,3 -32.705.058 -22,7 -85.457.989 -18,8 0 0 Tổng cộng 12.146.433.538 100 12.690.205.547 100 13.508.253.733 100 14.284.765.548 100 +543.772.009 +4,5 +818.049.186 +6,4 +776.531.815 +5,7
Căn cứ vào nguồn hình thành vốn sản xuất kinh doanh của Công ty, ta sẽ đi vào phân tích tình hình tổ chức sử dụg vốn kinh doanh của Công ty qua các năm.
- Tổng vốn kinh doanh của Công ty qua các năm cụ thể:
+ Năm 2002 tổng vốn kinh doanh của Công ty là: 12.146.443.538 đồng + Năm 2003 tổng vốn kinh doanh của Công ty là: 12.690.205.547 đồng đã tăng lên so với 2002 là +543.772.009 đồng tơng ứng với tỷ lệ là +4,5%.
+ Năm 2004 tổng vốn kinh doanh của Công ty là: 13.508.253.733 đồng đã tăng lên so với năm 2003 là +818.049.186 đồng tơng ứng với tỷ lệ là +6,4%.
Trong đó:
(+) Vốn chủ sở hữu tăng là +603.049.186 đồng, ứng với tỷ lệ tăng là 5,8%. (+) Nợ phải trả tăng là: +214.139.574 đồng, ứng với tỷ lệ tăng là +9,1% + Năm 2005 tổng vốn kinh doanh của Công ty là: 14.284.785.548 đồng đã tăng lên so với năm 2004 là +776.531.815 đồng, ứng với tỷ lệ là +5,7%.
Trong đó:
(+) Vốn chủ sở hữu tăng là +584.551.379 đồng, ứng với tỷ lệ tăng là 5,3%. (+) Nợ phải trả tăng là: +91.980.436 đồng, ứng với tỷ lệ tăng là +7,5% - Đối với vốn chủ sở hữu của Công ty qua các năm đều tăng, mức tăng lên chủ yếu là do nguồn vốn quỹ (quỹ đầu t phát triển, quỹ dự phòng tài chính và lợi nhuận cha phân phối) của Công ty tăng lên. Do công ty thực hiện các dự án Nhà nớc giao nên nguồn kinh phí, quỹ khác cũng đều tăng lên.
Trong nguồn vốn kinh doanh qua các năm đều tăng, sự tăng này là do Công ty đã tự bổ xung đợc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đối với nợ phải trả qua các năm đều tăng.
Sự tăng này là do Công ty tăng các khoản nợ ngắn hạn.