- Côngty cổ phẩn đâu tư phái triển 620 ĐăkLắk Dự phòng các khoản đầu tư dài hạn khác
Khoản vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chỉ nhánh Quảng Ngãi theo các hợp đồng
sau:
- __ Hợp đồng số 01/2008/HĐTDHM ngày 05 tháng 3 năm 2008 để bổ sung vốn lưu động, hạn mức vay là 15.000.000.000 VND, lãi suất tiền vay từ 12⁄/năm đến 18, 2%/năm. Hợp đồng vay này được đảm bảo thanh toán bằng toàn bộ tài sản, số dư tài khoản tiền gửi sản xuất kinh doanh bằng VND và ngoại ( tệ tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác của Công ty
cỗ phần bê tông ly tâm ! Dung Quất.
- Hợp đồng tín dụng ngắn hạn số 2010/HĐ ngày 09 tháng 7 năm 2010 để thanh toán tiền mua
xi măng, thép phục vụ sản xuất, số tiền vay là 500.000. 000 VND, thời hạn vay là 6 tháng, lãi suất tiền vay là 13%/năm. Tài sản thế chấp của hợp đồng vay này được xác định chung với các hợp đồng ` vay ngắn và dài hạn khác giữa Công ty cô phần bê tông ly tâm Dung Quất và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chỉ nhánh Quảng Ngãi.
®. Khoản vay Ngân hàng thương mại cỗ phần Ngoại thương Việt Nam - Chị nhánh Dung Quất để bổ sung vốn lưu động, hạn mức vay là 9.000.000.000 VND, lãi suất tiền vay trong kỳ từ 12%/năm đến 1526/năm. Khoản vay này được đảm bảo thanh toán bằng tài sản hình thành từ vốn Vay, quyền yêu cầu thanh toán phát sinh từ hợp đồng bán hàng có sử dụng vốn vay; máy móc thiết bị: 01 khuôn đúc cọc bê tông cốt thép D 400 — L = 10,364 mét, 02 khuôn đúc cọc bê tông
cốt thép D 400 — L = 13,364 mét, 01 máy dồn đầu, 01 máy căng.
€Ö.. Khoản vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chỉ nhánh Bình Dương để bổ sung vốn lưu động. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay theo các Hợp đồng thế chấp tài sản số 01, 02, 03, 04/83364/HĐTD ngày 09 tháng 10 năm 2008.
Chỉ tiết số phát sinh về các khoản vay và nợ thuê tài chính như sau:
Số tiền vay phát Số kết Số tiền vay đã Giảm cấn trừ Chênh lệch
Số đầunăm sinh trongnăm chuyển trả trong năm công nợ tỷ giá Số cuối năm
Vay ngắn hạn ngân hàng 89.353.966.105 398.735.001.970 - 203.729.432.838) - 954.589.959 285.314.125.196 ngân hàng 89.353.966.105 398.735.001.970 - 203.729.432.838) - 954.589.959 285.314.125.196 Vay ngắn hạn các tổ chức và cá nhân khác 5.000.000.000 ¬ - (400.537.174) (4.599.462.826) - - Vay dài hạn đến ` hạn trả 4.171.377.048 -1.933.000.000 (4.171.377.048) - - 1.933.000.000//,;/ Nợ thuê tài ) chính đến hạn trả 117.631.287 - - (89.571.081) (28.060.206) - - Cộng 98.642.974.440 398.735.001.970 1.933.000.000 (208.390.918.141) (4.627.523.032) 954.589.959 287.247.125.196
25. Phải trả cho người bán
Số cuối năm Số đầu năm
Nhà cung cấp cáp 18.799.520.939 1.242.132.954
Nhà cung cấp cát 3.557.048.242 334.137.820
Nhà cung cấp đá 6.875.698.984 5.042.269.103
Nhà cung cấp sắt 42.282.906.815 13.103.528.291
CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6