VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY VẠN TƯỜNG QUÂN KHU V TRONG HAI NĂM 2003-2004
1. Thuận lợi và khó khăn:
Thuận lợi:
• C ng ty Vạn T ng Qu n khu V tr ûc thu üc B ü Qu cô ườ â ư ô ô ố pho ng, la đo n b y kinh t chu l ûc cu a Qu n khu V n nì ì ì ẩ ế í ư í â ê t t y u nh îng c ng trình l ïn thu üc khu v ûc Mi nấ ế ư ô ơ ô ư ề Trung, T y Nguy n â ê C ng ty ô th ng đ üc u ti n trong vi ûcườ ươ ư ê ê chỉ địng th u va đ u th u các c ng trình, c s î hạ t ngầ ì ấ ầ ô ơ ơ ầ cu a B ü Qu c pho ng va Qu n khu.í ô ố ì ì â
• C ng ty đ üc s û bao bọc cu a B ü T l ûnh Qu n khu Vô ươ ư í ô ư ê â nen vi ûc vay v n ng n ha ng th ng đ üc di n ra m ütê ố â ì ườ ươ ể ô cách thu ûn l üi kh ng gặp tr î ngại n n â ơ ô ơ ê C ng ty ô lu nô th ûc hi ûn đúng ti n đ ü ư ê ế ô sa n xu tí ấ kinh doanh cu ng nhí ư vi ûc x y d ûng các c ng trìnhê â ư ô
• S û năng đ üng cu a Ban Giám ư ô í Đốc C ng ty trong c ng tácô ô qua n lý, đi u ha nh tạo đi ki ûn thu n l üi cho CBCNVí ề ì ề ê â ơ trong C ng ty y n t m c ng tác, ph n đ u vì s û nghi ûpô ê â ô ấ ấ ư ê phát tri n C ng ty.ể ô
• Trong quá trình la m vi ûc, lãnh đạo c ng ty va các pho ngì ê ô ì ì ban nghi ûp vụ đã the hi ûn nguy n tă c t ûp trung d nê í ê ê õ â â chu quy t đoán trong c ng vi ûc đ üc giao, kịp th i phátí ế ô ê ươ ờ hi ûn sai sót đ rút kinh ngi ûm đi u chỉnh. Có đ üc k tê ể ê ề ươ ế qua na y la do đ üi ngu cán b ü qua n lý, cán b ü lãnhí ì ì ô í ô í ô đạo, cán b ü khoa học kỹ thu ût toa n C ng ty đa s cóô â ì ô ố trình đ ü chuy n m n, có tinh th n trách nhi ûm cao đãô ê ô ầ ê phát huy đ üc vai tro cu a mình trong c ng tác qua n lýươ ì í ô í va s î dung v n l u đ üng đ vi ûc s î dung na y nga y ca ngì ư ố ư ô ể ê ư ì ì ì có hi ûu qua h n... B n cạnh nh îng thu ûn l üi tr n C ngê í ơ ê ư â ơ ê ô ty cu ng gặp nh îng khó khăn sau đ y:í ư â
Khó khăn:
• Mặc du ì C ng ty ô đã nh ûn đ üc nh îng ngu n l ûc đángâ ươ ư ồ ư k t Nha n ïc, B ü Qu c pho ng va Qu n khu V c p để ừ ì ươ ô ố ì ì â ấ ể chu n bị cho các hoạt đ üng ẩ ô sa n xu tí ấ kinh doanh trong năm 2005 nh ng vi ûc qua n lý, s î dung chúng có hi ûuư ê í ư ê
qua , ch ng th t thóat la m üt vi ûc la m h t s ïc khóí ố ấ ì ô ê ì ế ư khăn. Các b ü ph ûn li n quan c n x y d ûng k hoạchô â ê ầ â ư ế qua n lý v n m üt cách h üp lý nhă m đa m ba o c n bă ngí ố ô ơ ò í í â ò các khoa n thu va chi, hạn ch vay ng n ha ng đ gia m chií ì ế â ì ể í phí v lãi vay.ề
• Do các khoa n pha i thu va ha ng t n kho tăng l n trongí í ì ì ồ ê nh îng năm qua đã la m ï đọng m üt l üng ư ì ư ô ươ v n l u đ üngố ư ô l ïn, hi ûu qua s î dung v n ch a cao n n đã la m a nhơ ê í ư ố ư ê ì í h îng đ n k t qua hoạt đ üng ươ ế ế í ô kinh doanh cu a í C ng ty.ô Vo ng quay ha ng t n kho tăng l n d n đ n vo ng quay v nì ì ồ ê ẩ ế ì ố l u đ üng gia m đi so v ïi các năm tr ïc va chi m ty trọngư ô í ơ ươ ì ế í khá l ïn trong c c u v n l u đ üng cho n n kha năng sinhơ ơ ấ ố ư ô ê í l üi cu a nó co n th p. Trong đó v n đ chi phí qua n lýơ í ì ấ ấ ề í doanh nghi ûp cu ng c n pha i đ üc quan t m h n vu nóê í ầ í ươ â ơ ì cu ng chi m ty trọng khá l ïn trong t ng chi phí.í ế í ơ ổ
• Tr ïc tình hình đó thì b n cạnh vi ûc khai thác nh îngươ ê ê ư đi m mạnh t b n ngoa i va b n trong C ng ty c n pha iể ừ ê ì ì ê ô ầ í kh ng ng ng v n l n, vạch k hoạch đ d a ra nh îngô ừ ươ ê ế ể ư ư ph ng h ïng có l ij cho hoạt đ üng sa n xu t kinh doanhươ ươ ơ ô í ấ cu a mình.í
2. Mục tiêu, phương hướng:2.1. Mục tiêu: 2.1. Mục tiêu:
Tr n c s ph n tích tình hình, kha năng thu hút kháchê ơ ở â í ha ng trong t ng lai tại địa ba n, đ ng th i căn c ï va o kha năngì ươ ì ồ ờ ư ì í cu a C ng ty v ngu n nh n l ûc va v ût l ûc, d ûa va o vi ûcí ô ề ồ â ư ì â ư ư ì ê ph n tích c h üi thách th ïc t m i tr ng b n ngoa i, đi mâ ơ ô ư ừ ô ườ ê ì ể mạnh, đi m y u cu a C ng ty đ x y d ûng các mục ti u cu aể ế í ô ể â ư ê í C ng ty. Mục ti u ma C ng ty h ïng đ n trong th i gian t ïi la :ô ê ì ô ươ ế ờ ơ ì - Ph n đ u đ a doanh thu cu a C ng ty tăng l n 150.000.000.000ấ ấ ư í ô ê đ ng va o cu i năm 2005.T ïc tăng 12.744.769.342 đ ng, vì đ yồ ì ố ư ồ â la m üt m ïc tăng n định cho s û phát tri n cu a c ng ty.ì ô ư ổ ư ể í ô
2.2. Phương hướng:
- Cu ng v ïi vi ûc duy trì nhịp đ ü tăng tr îng va phát tri nì ơ ê ô ươ ì ể C ng ty sẽ ho a nh ûp va o xu th phát tri n tr n địa ba n kh ngô ì â ì ế ể ê ì ô ng ng phát huy th mạnh cu a mình đ gia tăng kha năng thuừ ế í ể í hút khách ha ng.ì
-Xác định quan đi m kinh doanh đi va o chi u s u: T ûp trungể ì ề â â n ng cao ch t l üng tr n ca hai ph ng di ûn, đó la trang bịâ ấ ươ ê í ươ ê ì th m c s v ût ch t kỹ thu ût va n ng cao ch t l üng.ê ơ ở â ấ â ì â ấ ươ
-Nghi n c ïu nh îng loại hình sa n ph m m ïi.ê ư ư í ẩ ơ
-Tăng c ng c ng tác ti p thị qua ng cáo.ườ ô ế í Đầu t va chúư ì trọng h n n îa c ng tác Marketing.Cu ng c va phát tri n m iơ ư ô í ố ì ể ố quan h û t t đẹp v ïi khách ha ng nhă m m r üng thị tr ngê ố ơ ì ò ở ô ườ tạo ra m i tr ng n định trong t ng lai.ô ườ ổ ươ
-M r üng quy m kinh doanh, đa dạng hóa các loại hìnhở ô ô dịch vụnhă m tạo ra l üi th cạnh tranh v sa n ph m dịchò ơ ế ề í ẩ vụ.
-N ng cao trình đ ü nh n vi n, ca i ti n va hoa n thi ûn h n quyâ ô â ê í ế ì ì ê ơ trình c ng vi ûc.Ph n đ u đ a sa n ph m C ng ty chi m lĩnh thịô ê ấ ấ ư í ẩ ô ế tr ng.ườ
-Có chính sách khen th ng nh n vi n h üp lý, h ù tr üưở â ê ơ ô ơ khuy n khích cho nh n vi n v ta i chính cũng nh tạo di uế â ê ề ì ư ề ki ûn học t ûp cho nh n vi n n ng cao trình đ ü nghi ûp vụê â â ê â ô ê chuy n m n. Chú trọng c ng tác đa o tạo tuy n dụng laoê ô ô ì ể đ üng, t ng b ïc ti u chu n hóa đ üi ngũ lao đ üng.ô ừ ươ ê ẩ ô ô
3. Nhận thức các tác động của môi trường tài chính:
♦Tác động về lãi suất:
-Lãi su t thay đ i sẽ tác đ üng đ n toa n b ü n n kinhấ ổ ô ế ì ô ề t .ế Đầ ưu t có quan h û m ût thi t v ïi lãi su t. N u lãi su tê â ế ơ ấ ế ấ gia m thì đ u t sẽ tăng vì l üi nhu ûn thu đ üc nhi u h n vaí ầ ư ơ â ươ ề ơ ì ng üc lại.Lãi su t cu ng có quan h û v ïi ty giá h i đoái.Khiươ ấ í ê ơ í ố lãi su t tăng đ ng n üi t û d üc địng giá cao h n, đ y ty giáấ ồ ô ê ươ ơ ẩ í h i đoái l n sẽ hạn ch xu t kh u va tăng nh ûp kh u.Lãiố ê ế ấ ẩ ì â ẩ su t tăng la m tăng lãi vay ma doanh nghi ûp pha i trã, d n đ nấ ì ì ê í ẩ ế ru i ro m t kha năng chi trã.í ấ í
-Theo các chuy n gia ta i chính, xu h ïng c lãi su t đ ngê ì ươ ử ấ ồ ti n trong năm 2004 v ùn ch u rõ ra ng. Nhu c u v n vay trongề â ư ì ầ ố năm 2004 theo d û báo v ùn r t cao nh trong nă 2003.A p l ûcư â ấ ư Ï ư na y có th sẽ la m tăng lãi su t ti n đ ng tăng l n.ì ể ì ấ ề ồ ê
♦Tỷ giá hối đoái:
Các đ ng ti n cu a C ng ty sẽ kh ng chịu tác đ üng tr ûcồ ề í ô ô ô ư ti p cu a các giao đ üng ti n.Tuy nhi n C ng ty v ùn có th bịế í ô ề ê ô â ể
a nh h ng gián ti p vì cạnh tranh t khách ha ng hoặc nhaí ưở ế ừ ì ì cung c p la các doanh nghi ûp xu t nh ûp kh u hoặc cácấ ì ê ấ â ẩ doanh nghi ûp có v n đ u t n ïc ngoa i có th tăng hay gia mê ố ầ ư ươ ì ể í tu y theo các dao đ üng na y. Do ng ti n cu a các C ng ty na y dì ô ì ì ề í ô ì ể bị bi n đ üng n u chịu tác đ üng cao cu a ru i ro ty giá h iế ô ế ô í í í ố đoái. Kha năng thanh toán lãi vay sẽ giao đ üng kéo theo chi phíí ô s î dung v n cu a các C ng ty na y giao đ üng.V ûy các giao đ üngư ố í ô ì ô â ô ty giá h i đoái sẽ có tác đ üng b t l üi hoặc cóa l üi cho do ngí ố ô ấ ơ ơ ì ti n cu a các c ng ty đ i tác n n cu ng có th a nh h ng hi ûuề í ô ố ê í ể í ưở ê qua kinh doanh cu a C ng ty.í í ô
♦Lạm phát:
Trong m üt m i tr ng lạm phát, v n phát sinh t kh u haoô ô ườ ố ừ ấ th ng kh ng đu đ thay th ta i sa n cu a doanh nghi ûp khi cácườ ô í ể ế ì í í ê ta i sa n na y cũ kỹ, lạc h ûu.Lạm phát cu ng có m üt tácì í ì â í ô đ üng tr n nhu c u v n l u đ üng cu a doanh nghi ûp.Trong m ütô ê ầ ố ư ô í ê ô m i tr ng giá ca tăng, s ti n th ûc t đ u t va o ha ng t nhô ườ í ố ề ư ế ầ ư ì ì ồ kho va khoa n pha i thu có chi u h ïng tăng đ h tr ü choì í í ề ươ ể ổ ơ cu ng m üt kh i l üng hi ûn v ût.Do s ti n cu a các ta i khoa nì ô ố ươ ê â ố ề í ì í pha i trã đo i ho i các khoa n chi ti n mặt l ïn, th ng cao do giáí ì í í ề ơ ườ ca tăng cho n n s d ti n mặt giao dịch cu ng pha i tăng.í ê ố ư ề í í