- PHÒNG KTCĐ PHÒNG KHZ
7. Kế toán vốn bằng tiền, các khoản ứng trước và nợ phải thu.
7.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng.
- TGNH là số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý được Doanh nghiệp mở tài khoản ở ngân hàng để gởi vào nhằm thuận tiện cho việc bảo quản sử dụng cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý tiền mặt và các thủ tục vay mượn.
Căn cứ để ghi số tiền gửi ngân hàng là các giấy báo có, giấy báo nợ và các bản sao kèm chứng từ gốc ( ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền… ) do ngân hàng chuyển đến).
Đơn vị: Công ty TNHH 1 thành viên Bộ phận: Than Mạo Khê
Mẫu số 02-TT
(Ban hành theo QĐ số 1141TC/QĐ/CĐKT Ngày 01/11/1995 của Bộ Tài chính)
PHIẾU CHI
Ngày 01 tháng 04 năm 2006 Quyển số : 01 Số : 85
Nợ: 6428 Có : 111 - Họ và tên người nhận tiền: Lương Xuân Sớm
Kèm theo : chi 0719 chứng từ gốc
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Bốn trăm ngàn đồng chẵn.
Ngày 01 tháng 04 năm 2006
Thủ quỹ Người nhận tiền
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
* Ghi chú:
+ Tỷ giá ngoại tệ ……… + Số tiền quy đổi. ……….
Đơn vị: Công ty TNHH 1 thành viên Bộ phận: Than Mạo Khê
Mẫu số 01-TT
(Ban hành theo QĐ số 1141TC/QĐ/CĐKT Ngày 01/11/1995 của Bộ Tài chính)
PHIẾU THU
Ngày 01 tháng 04 năm 2006 Quyển số : 01 Số : 173
Nợ:111 Có : 141 - Họ và tên người nộp tiền: Dương Văn Đông
- Địa chỉ : Phòng TCLĐ
- Lý do chi : Thu tiền đã tạm ứng lo mai táng CN chết do tai nạn. - Số tiền (*): 10.000.000 Viết bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn
Kèm theo : thu 086 chứng từ gốc
Kế toán trưởng Người lập phiếu
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Mười triệu đồng chẵn.
Ngày 01 tháng 04 năm 2006
Thủ quỹ
(Ký, họ tên) * Ghi chú:
+ Tỷ giá ngoại tệ ……… + Số tiền quy đổi. ……….
Mạo khê, ngày 30 tháng 5 năm 2006