- Các khoản điều chỉnh giảm (14.177.915.836) (4.340.313.803)
Tổng thu nhập chịu thuế 15.720.918.951 115.184.264.362
Thuê suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% 25%
Thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất phổ
thông 3.930.229.738 28.796.066.091
Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm
cho phần thu nhập tăng thêm từ đầu tit mở rộng (709.162.624) (12.363.062.824)
Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp 16.433.003.267
Tiền thuê đất
Tiền thuê đất được nộp theo thông báo của cơ quan thuế,
Các loại thuế khác
Công ty kê khai và nộp theo qui định.
18. Phải trả người lao động
Quỹ lương còn phải trả cho người lao động.
19. Chỉ phí phải trả
Số cuỗi năm Số đầu năm
Trích trước chỉ phí lãi vay 849.727.981 461.412.468
Chỉ phí trích trước khác 2.192.073.665 119.651.164
Cộng 3.041.801.646 581.063.632
20. Các khoán phải trả, phái nập ngắn hạn khác
Số cuối năm Số đầu năm Thuế thu nhập cá nhân tạm thu — 1434.798.351 mm.
Kinh phí công đoàn 1.018.082.420 620.226.640
Cô tức phải trả 84.050.000 69.553.000
Nhận ký quỹ ngắn hạn 204.000.000 5.987.959.796
Các khoản phải trả khác 12.109.404.963 13.026.510.743
Trong đó, chỉ nhí bản hàng, quảng cáo phải
trả 12.990.790.064
Cộng 19.704.250.179
NĂER BẢN THUYT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH TỎNG HỢP Năm 2011
Z1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Tăng do trích
- lập từ lợi Chỉ quỹ
Số đầu năm nhuận Tăng khác trong năm Số cuối năm
Quỹ khen thưởng 2.997.662.143 2.008.906.819 1.000.000 (2.708.038.000) 2.299.530.962 Quỹ phúc lợi 2.087.108.053 1.005.961.578 300.000 (757.001.994) 2.336.367.637 Quỹ phúc lợi 2.087.108.053 1.005.961.578 300.000 (757.001.994) 2.336.367.637 Cộng 5.084.770.196 3.014.868.396 — 1.300.000 (3.465.039.994) 4.635.898.598
22. — Vay và nợ đài hạn
Số cuối năm Số đầu năm
Vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Nam - Chi nhánh TP. Hỗ Chí Minh theo
Hợp đồng vay số 01/2005/93451/HĐ ngày
24 tháng 10 năm 2005 với lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 24 tháng + suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 24 tháng + 29/năm. Tài sản thế chấp l tài sản hình
thành từ vốn vay ôm toàn bộ Quyền sử dụng đất, nhà xưởng, vật kiên trúc và máy
móc thiết hị của dự án Nhà máy dầu Phú
Mỹ (xem thuyết minh số V.§ và V.9) 29.855.817.648 49.759.817.648
Vay Ngân hàng Đầu tư và Phát trên Việt
Nam - Chỉ nhánh TP. Hồ Chí Minh theo
Hợp đồng vay số 310/2010/0000925 ngày
19 tháng 7 năm 2010 với lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả
lãi sau + 3,4%/năm. Tài sản thế chấp là tài
sản hình thành từ vốn vay là một dây
chuyền chiết dầu chai tự động, công suất
5.000 chai/giờ 3.102.400.000 4.248.000.000
Cộng 32.958.217.648 54.007.817.648
Kỳ hạn thanh toán vay và nợ dài liựn
Số cuối năm Số đầu năm
Từ I năm trở xuỗng 21.049.600.000 22.304.000.000
Trên l năm đến 5 năm 32.958.217.648 54.007.817.648
Trên 5 năm - -
Tống nợ 54.007.817.648 76.311.817.648
BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 Ï 63
NĂEERB BẢN THUYÉT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH TỎNG HỢP Năm 2011
Chỉ tiết số phát sinh về khoản vay dài hạn
Năm nay Năm trước
Số dư đầu năm 54.007.817.648 71.853.817.648
Số tiền vay phát sinh trong năm - 6.648.000.000
Số tiền vay thanh toán trong năm = (8.190.000.000)
Kết chuyển sang vay dài hạn đến hạn trả (21.049.600.000) (22.304.000.000)
Tổng nợ 32.958.217.648 54.007.817.648
tại Dự phòng trợ cấp mắt việc làm Năm nay Năm trước
Số đầu năm 180.930.417 -
Số trích lập trong năm 601.427.871 526.504.392
Số chỉ trong năm (617.458.575) (345.573.975)
Số cuối năm 164.899.713 180.930.417
24. Vốn chủsởhữu
Bảng đối chiếu biến động của vn chủ sở hữu
Thông tin về biến động của vốn chủ sở hữu được trình bày ở Phụ lục đính kèm.
Cổ tức ; j
Trong năm Công ty đã chỉ trả cỗ tức cho cô đồng là 37.945.903.000 VND (năm trước là 26.563.642.000
VND).
Cỗ phiếu
Số cuỗi năm Số đầu năm
Số lượng cô phiếu đăng ký phát hành 18.980.200 18.980.200
Số lượng cô phiếu đã bán ra công chúng 18.980.200 18.980.200
- _ Cổ phiếu phố thông 18.980.200 18.980.200
- Cổ phiếu tru đãi s E
Số lượng cổ phiếu được mua lại - -
-_ Cổ phiểu phổ thông # #
- Cổ phiểu ưu đãi - ˆ
Số lượng cỗ phiếu đang lưu hành 18.980.200 18.980.200
- _ Cổ phiếu phố thông 18.080.200 18.980 200
- _ Cổ phiểu ưu đãi - -
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.
NNEB BẢN THUYT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH TỎNG HỢP Năm 2011
VỊ, THÔNG TIN BỘ SUNG CHƠ CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BẢY TRONG BẢO CÁO KẾT QUÁ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỎNG HỢP
1. Đoanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Tông doanh thu
Doanh thu bản hàng hỏa
Đoanh thu bán thành phẩm Các khoản giảm trừ doanh thu: Các khoản giảm trừ doanh thu:
Giảm giá hàng bản
Hàng bản bị trả lại Doanh thu thuần
Trong đủ:
Doanh thu thuận bán hàng hóa Doanh thụ thuận bản thành phẩm
2. Giá vốn hàng bán
Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp
Cộng
3. Doanh thu hoạt động tài chính
Lãi tiền gửi
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
Chiết khấu thanh toán
Cộng
4. Chỉ phí tài chính
Chi phí lãi vay
Lỗ chênh lệch tý giá đã thực hiện Lễ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện Dự phòng giảm giá chứng khoán
Chỉ phí tài chính khác
Cộng
Năm nay Năm trước
4.442.782.680.548 18.380.667.334 4.424.402 (013.214 (10.443.255.402) (9.056. 282.960) (1.386.972.442) 3.260.828. 137.696 14.796.679.355 3.246.031.454. 141 (3.772.056.329) (1.691.001.090) (2.081.055.239) 4.432.339.425.146 3.257.056.081.367 18.380.667.334 4.413.958.737.812 Năm nay 14.796.679.355 3.242.259.401.812 Năm trước 19.134.026.657 4.080.555.816.863 14.627.750.942 2.857.403.472.765 4.099.689.843.520 2.872.031.223.7(7
Năm nay Năm trước
1.479.008.560 3.244.520.020
3.013.763.997 259.406.754
- 900.480
4.492.772.557 3.504.827.254
Năm nay Năm trước
41.901.734.801 18.298.564.407
10.598.600.671 11.976.580.133
206.732.372 459.751.424
480.000.000 (115.200.000)
53.486.856.134 30.619.695.964
BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 | 65
NĂERB BẢN THUYT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH TỎNG HỢP Năm 2011
§. Chỉ phí bán hàng
Năm nay Năm trước
Chỉ phí cho nhân viên 16.812.992.756 17.172.253.898
Chỉ phí nguyên liệu, vật liệu 22.039.526 660.560.355
Chỉ phí khấu hao tài sản có định 301.098.013 72.660.112
Chỉ phí dịch vụ mua ngoài 34.616.768.816 28.477.365.884
Chỉ phí khác 151.710.598.148 160.833.943.455
Cộng 204.263.497.259 207.216.783.704
6. Chỉ phí quản lý doanh nghiệp
Năm nay Năm trước
Chỉ phí cho nhân viên 18.964.568.886 18.778.481.957
Chỉ phí nguyên liệu, vật liệu 853.296.787 1.184.340.988
Chỉ phí khu hao tài sản có định 738.743.618 907.636.530
Chỉ phí dịch vụ mua ngoài 23.603.974.364 22.871.436.864
Chi phí khác 8.454.170.389 5.082.257.390
Cộng 52.614.754.044 48.830.153.729
7. Thu nhập khác
Năm nay Năm trước
Thu tiễn hoàn thuếnhập khẩu 245.446.353 384.158.660
Thu tiền hỗ trợ lãi suất sau đầu tư - 1.722.223.039
Thu bồi thường hợp đồng 156.759.707 52.407.132
Thu tiền bảo hiểm bồi thường 862.014.684 -
Thu thanh lý TSCĐ 493.727.272 4
Thu nhập khác 97.204.076 160.981.341
Cộng 1.855.152.992 2.319.770.181
8. Chỉ phí khác
Năm nay Năm trước Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý 39.864.432 -
Chỉ phí thanh lý 5.833.637 -
Chỉ phí khác 14.924.393 -
Cộng 60.621.462 -
NNERB BẢN THUYÉT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH TỎNG HỢP Năm 2011
9. Lãi cơ bản trên cô phiêu
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán đề xác định lợi nhuận phân bổ cho cô đông sử hữu cô phiếu phô thông
Lợi nhuận phân bồ cho cổ đông sở hữu cỗ
phiếu phô thông
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình
quân trong năm
Lãi cơ bản trên cỗ phiếu
10, Chỉ phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
Chỉ phí nguyên liệu. vật liệu Chỉ phí nhân công
Chỉ phí khấu hao tài sản có định Chỉ phí dịch vụ mua ngoài Chỉ phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác
Cộng