II Tài sản cố định, đầu t dài hạn
Hoá đơ n( GTGT)
Báo cáo tổng hợp
Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 4 tháng 2 năm 2004
Số: 113325 Đơn vị bán hàng: Công ty Phơng Nam
Địa chỉ: HN
Họ tên ngời mua hàng: Cty TMQT Thành Nh Địa chỉ: CL-HN
Số tài khoản: 010001101
Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền
1 Khoá Cái 17.800 250 4.450.000
Cộng tiền hàng: 4.450.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:445.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 4.895.000
Ngời mua hàng Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị
Báo cáo tổng hợp
Hoá đơn ( GTGT)Liên 2: Giao cho khách hàng Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 5 tháng 2 năm 2004
Số: 656733 Đơn vị bán hàng: Công ty Đài Bắc
Địa chỉ: HN
Họ tên ngời mua hàng: Cty TMQT Thành Nh Địa chỉ: CL-HN
Số tài khoản: 010001101
Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền
1 Khuy chỏm Cái 17.500 300 5.250.000
Cộng tiền hàng: 5.250.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:525.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 5.775.000
Ngời mua hàng Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị
Báo cáo tổng hợp
Đơn vị: CTy TMQT Thành Nh Phiếu nhập kho Số: 313
Bộ phận: PX may Ngày 4/2/2004 Nợ: 152
Có: 331 - Họ tên ngời giao hàng: Công ty Phơng Nam
- Theo QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1995 của BTC - Nhập tại kho : Nguyên vật liệu
Số
TT Tên, nhãn hiệu, qui cách phẩm chất vật t
(sản phẩm hàng hoá) Mã
số Đơn vị tính Theo Số lợng chứng từ Thực nhập
Đơn giá Thành tiền
1 Khoá Cái 17.800 250 4.450.000
Cộng 4.450.000
Ngày 4 tháng 2 năm 2004
Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Phu trách cung tiêu Ngời giao hàng Thủ kho
Đơn vị: CTy TMQT Thành Nh Phiếu nhập kho Số: 314
Bộ phận: PX may Ngày 5/2/2004 Nợ: 152
Có: 111 - Họ tên ngời giao hàng: Công ty Đài Bắc
- Theo QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1995 của BTC - Nhập tại kho : Nguyên vật liệu
Số
TT Tên, nhãn hiệu, qui cách phẩm chất vật t
(sản phẩm hàng hoá) Mã
số Đơn vị tính Theo Số lợng chứng từ Thực nhập
Đơn giá Thành tiền
1 Khuy chỏm Cái 17.500 300 5.250.000
Cộng 5.250.000
Ngày 5 tháng 2 năm 2004
Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Phu trách cung tiêu Ngời giao hàng Thủ kho
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh
Báo cáo tổng hợp Bộ phận: PX may
Biên bản kiểm nghiệm( Vật t, sản phẩm, hàng hoá ) ( Vật t, sản phẩm, hàng hoá )
Ngày 4 tháng 2 năm 2004
Số: 102 - Căn cứ vào QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1195
- Của BTC
- Ban kiểm nghiệm gồm:
Ông : Nguyễn Trờng Giang Trởng ban Ông : Trần Văn Hiếu Uỷ viên
Ông: Phạm Trần Hồng Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại:
Số
TT qui cách, phẩm Tên nhãn hiệu, chất vật t (sảnphẩm, hàng hoá ) Mã số Phơng thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số lợng theo chứng từ
Kết quả kiểm nghiệm Số lợng đúng qui cách phẩm chất Số lợng không đúng qui cách phẩm chất Ghi chú 1 Khoá Đếm Cái 17.800 x
ý kiến của ban kiểm nghiệm: Số lợng NVL đúng qui cách phẩm chất
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trởng ban
Báo cáo tổng hợp
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh Bộ phận: PX may
Biên bản kiểm nghiệm( Vật t, sản phẩm, hàng hoá ) ( Vật t, sản phẩm, hàng hoá )
Ngày 5 tháng 2 năm 2004
Số: 103 - Căn cứ vào QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1195
- Của BTC
- Ban kiểm nghiệm gồm:
Ông : Nguyễn Trờng Giang Trởng ban Ông : Trần Văn Hiếu Uỷ viên
Ông: Phạm Trần Hồng Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại:
Số thị tr- ờng Tên nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất vật t (sảnphẩm, hàng hoá ) Mã số Phơng thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số lợng theo chứng từ
Kết quả kiểm nghiệm Số lợng đúng qui cách phẩm chất Số lợng không đúng qui cách phẩm chất Ghi chú 1 Khuy chỏm Đếm Cái 17.500 x
ý kiến của ban kiểm nghiệm: Số lợng NVL đúng qui cách phẩm chất
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trởng ban
Báo cáo tổng hợp
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh Phiếu xuất kho Số: 413
Địa chỉ: CL - HN Ngày 7/2/2004 Nợ: 627
Có: 152 Họ tên ngời nhận hàng: Xuân Huy. Bộ phận: PX may
Lý do xuất kho: sản xuất mũ lỡi trai Xuất tại kho : nguyên vật liệu
Số
TT cách, phẩm chất vật t Tên nhãn hiệu, qui (sản phẩm, hàng hoá )
Mã
số Đơn vị tính Số lợng
Yêu cầu Thực xuất
Đơn
giá Thành tiền
1 Khoá Cái 17.150 250 4.287.500
Cộng 4.287.500
Xuất, ngày 7 tháng 2 năm 2004
Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Phu trách cung tiêu Ngời nhận Thủ kho
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh Phiếu xuất kho Số: 414
Địa chỉ: CL - HN Ngày 9/2/2004 Nợ: 627
Có: 152 Họ tên ngời nhận hàng:Thanh Tùng. Bộ phận: PX may
Lý do xuất kho: sản xuất mũ lỡi trai Xuất tại kho : nguyên vật liệu
Số
TT cách, phẩm chất vật t Tên nhãn hiệu, qui (sản phẩm, hàng hoá )
Mã
số Đơn vị tính Số lợng
Yêu cầu Thực xuất
Đơn
giá Thành tiền
1 Khuy chỏm Cái 17.120 300 5.136.000
Cộng 5.136.000
Xuất, ngày 9 tháng 2 năm 2004
Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Phu trách cung tiêu Ngời nhận Thủ kho
Báo cáo tổng hợp
Hoá đơn ( GTGT)Liên 2: Giao cho khách hàng Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 7 tháng 2 năm 2004
Số: 513212 Đơn vị bán hàng: Công ty Nam Cờng
Địa chỉ: HN
Họ tên ngời mua hàng: Cty TMQT Thành Nh Địa chỉ: CL-HN
Số tài khoản: 010001101
Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền
1 Mác Cái 17.600 150 2.640.000
Cộng tiền hàng: 2.640.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:264.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 2.904.000
Ngời mua hàng Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị
Báo cáo tổng hợp
Hoá đơn ( GTGT)Liên 2: Giao cho khách hàng Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 8 tháng 2 năm 2004
Số: 545443 Đơn vị bán hàng: Công ty Châu Long
Địa chỉ: HN
Họ tên ngời mua hàng: Cty TMQT Thành Nh Địa chỉ: CL-HN
Số tài khoản: 010001101
Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền
1 Nẹp nhựa Cái 17.450 200 3.490.000
Cộng tiền hàng: 3.490.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:349.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 3.839.000
Ngời mua hàng Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị
Báo cáo tổng hợp
Đơn vị: CTy TMQT Thành Nh Phiếu nhập kho Số: 315
Bộ phận: PX may Ngày 7/2/2004 Nợ: 152
Có: 331 - Họ tên ngời giao hàng: Công ty Nam Cờng
- Theo QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1995 của BTC - Nhập tại kho : Nguyên vật liệu
Số
TT Tên, nhãn hiệu, qui cách phẩm chất vật t
(sản phẩm hàng hoá) Mã
số Đơn vị tính Theo Số lợng chứng từ Thực nhập
Đơn giá Thành tiền
1 Mác Cái 17.600 150 2.640.000
Cộng 2.640.000
Ngày 7 tháng 2 năm 2004
Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Phu trách cung tiêu Ngời giao hàng Thủ kho
Đơn vị: CTy TMQT Thành Nh Phiếu nhập kho Số: 316
Bộ phận: PX may Ngày 8/2/2004 Nợ: 152
Có: 111 - Họ tên ngời giao hàng: Công ty Châu Long
- Theo QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1995 của BTC - Nhập tại kho : Nguyên vật liệu
Số
TT Tên, nhãn hiệu, qui cách phẩm chất vật t
(sản phẩm hàng hoá) Mã
số Đơn vị tính Theo Số lợng chứng từ Thực nhập
Đơn giá Thành tiền
1 Nẹp nhựa Cái 17.450 200 3.490.000
Cộng 3.490.000
Ngày 8 tháng 2 năm 2004
Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Phu trách cung tiêu Ngời giao hàng Thủ kho
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh Bộ phận: PX may
Báo cáo tổng hợp
Biên bản kiểm nghiệm( Vật t, sản phẩm, hàng hoá ) ( Vật t, sản phẩm, hàng hoá )
Ngày 7 tháng 2 năm 2004
Số: 104 - Căn cứ vào QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1195
- Của BTC
- Ban kiểm nghiệm gồm:
Ông : Nguyễn Trờng Giang Trởng ban Ông : Trần Văn Hiếu Uỷ viên
Ông: Phạm Trần Hồng Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại:
Số
TT qui cách, phẩm Tên nhãn hiệu, chất vật t (sảnphẩm, hàng hoá ) Mã số Phơng thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số lợng theo chứng từ
Kết quả kiểm nghiệm Số lợng đúng qui cách phẩm chất Số lợng không đúng qui cách phẩm chất Ghi chú 1 Mác Đếm Cái 17.600 x
ý kiến của ban kiểm nghiệm: Số lợng NVL đúng qui cách phẩm chất
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trởng ban
Báo cáo tổng hợp
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh Bộ phận: PX may
Biên bản kiểm nghiệm( Vật t, sản phẩm, hàng hoá ) ( Vật t, sản phẩm, hàng hoá )
Ngày 8 tháng 2 năm 2004
Số: 105 - Căn cứ vào QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1195
- Của BTC
- Ban kiểm nghiệm gồm:
Ông : Nguyễn Trờng Giang Trởng ban Ông : Trần Văn Hiếu Uỷ viên
Ông: Phạm Trần Hồng Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại:
Số
TT qui cách, phẩm Tên nhãn hiệu, chất vật t (sảnphẩm, hàng hoá ) Mã số Phơng thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số lợng theo chứng từ
Kết quả kiểm nghiệm Số lợng đúng qui cách phẩm chất Số lợng không đúng qui cách phẩm chất Ghi chú 1 Nẹp nhựa Đếm Cái 17.450 x
ý kiến của ban kiểm nghiệm: Số lợng NVL đúng qui cách phẩm chất
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trởng ban
Báo cáo tổng hợp
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh Phiếu xuất kho Số: 415
Địa chỉ: CL - HN Ngày 10/2/2004 Nợ: 627
Có: 152 Họ tên ngời nhận hàng: Ngọc Huyền. Bộ phận: PX may
Lý do xuất kho: sản xuất mũ lỡi trai Xuất tại kho : nguyên vật liệu
Số
TT cách, phẩm chất vật t Tên nhãn hiệu, qui (sản phẩm, hàng hoá )
Mã
số Đơn vị tính Số lợng
Yêu cầu Thực xuất
Đơn
giá Thành tiền
1 Mác Cái 17.170 150 2.575.500
Cộng 2.575.500
Xuất, ngày 10 tháng 2 năm 2004
Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Phu trách cung tiêu Ngời nhận Thủ kho
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh Phiếu xuất kho Số: 416
Địa chỉ: CL - HN Ngày 12/2/2004 Nợ: 627
Có: 152 Họ tên ngời nhận hàng:Kiều Ngân. Bộ phận: PX may
Lý do xuất kho: sản xuất mũ lỡi trai Xuất tại kho : nguyên vật liệu
Số
TT cách, phẩm chất vật t Tên nhãn hiệu, qui (sản phẩm, hàng hoá )
Mã
số Đơn vị tính Số lợng
Yêu cầu Thực xuất
Đơn
giá Thành tiền
1 Nẹp nhựa Cái 16.700 200 3.340.000
Cộng 3.340.000
Xuất, ngày 12 tháng 2 năm 2004
Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Phu trách cung tiêu Ngời nhận Thủ kho
Báo cáo tổng hợp
Hoá đơn ( GTGT)Liên 2: Giao cho khách hàng Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 9 tháng 2 năm 2004
Số: 177869 Đơn vị bán hàng: Công ty Phong Phú
Địa chỉ: HN
Họ tên ngời mua hàng: Cty TMQT Thành Nh Địa chỉ: CL-HN
Số tài khoản: 010001101
Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền
1 Chỉ trắng Kg 200 120.000 24.000.000
2 Chỉ đen Kg 150 119.000 17.850.000
Cộng tiền hàng: 41.850.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:4.185.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 46.035.000
Ngời mua hàng Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị
Báo cáo tổng hợp
Hoá đơn ( GTGT)Liên 2: Giao cho khách hàng Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 11 tháng 2 năm 2004
Số: 798232 Đơn vị bán hàng: Công ty bao bì Long Nguyên
Địa chỉ: HN
Họ tên ngời mua hàng: Cty TMQT Thành Nh Địa chỉ: CL-HN
Số tài khoản: 010001101
Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền
1 Thùng carton Cái 2.500 4.500 11.250.000
2 Túi nilon Kg 2.100 3.000 6.300.000
3 Băng dán Cuộn 327.000
Cộng tiền hàng: 17.787.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:889.350 Tổng cộng tiền thanh toán: 18.676.350
Ngời mua hàng Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị
Báo cáo tổng hợp
Đơn vị: CTy TMQT Thành Nh Phiếu nhập kho Số: 317
Bộ phận: PX may Ngày 9/2/2004 Nợ: 152
Có: 331 - Họ tên ngời giao hàng: Công ty Phong Phú
- Theo QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1995 của BTC - Nhập tại kho : Nguyên vật liệu
Số
TT Tên, nhãn hiệu, qui cách phẩm chất vật t (sản phẩm hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Theo Số lợng chứng từ Thực nhập
Đơn giá Thành tiền
1 Chỉ trắng Kg 200 120.000 24.000.000
2 Chỉ đen Kg 150 119.000 17.850.000
Cộng 41.850.000
Ngày 9 tháng 2 năm 2004
Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Phu trách cung tiêu Ngời giao hàng Thủ kho
Đơn vị: CTy TMQT Thành Nh Phiếu nhập kho Số: 318
Bộ phận: PX may Ngày 11/2/2004 Nợ: 153
Có: 111 - Họ tên ngời giao hàng: Công ty bao bì Long Nguyên
- Theo QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1995 của BTC - Nhập tại kho : Nguyên vật liệu
Số
TT Tên, nhãn hiệu, qui cách phẩm chất vật t (sản phẩm hàng hoá) Mã số Đơn vị tính Theo Số lợng chứng từ Thực nhập
Đơn giá Thành tiền
1 Thùng carton Cái 2.500 4.500 11.250.000
2 Túi nilon Kg 2.100 3.000 6.300.000
3 Băng dán Cuộn 327.000
Cộng 17.787.000
Ngày 11 tháng 2 năm 2004
Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Phu trách cung tiêu Ngời giao hàng Thủ kho
Báo cáo tổng hợp
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh Bộ phận: PX may
Biên bản kiểm nghiệm( Vật t, sản phẩm, hàng hoá ) ( Vật t, sản phẩm, hàng hoá )
Ngày 9 tháng 2 năm 2004
Số: 106 - Căn cứ vào QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1195
- Của BTC
- Ban kiểm nghiệm gồm:
Ông : Nguyễn Trờng Giang Trởng ban Ông : Trần Văn Hiếu Uỷ viên
Ông: Phạm Trần Hồng Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại:
Số
TT Tên nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất vật t (sảnphẩm, hàng hoá ) Mã số Phơng thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số l- ợng theo chứng từ
Kết quả kiểm nghiệm Số lợng đúng qui cách phẩm chất Số lợng không đúng qui cách phẩm chất Ghi chú 1 Chỉ trắng Cân Kg 200 x 2 Chỉ đen Cân Kg 150 x
ý kiến của ban kiểm nghiệm: Số lợng NVL đúng qui cách phẩm chất
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trởng ban
Báo cáo tổng hợp
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh Bộ phận: PX may
Biên bản kiểm nghiệm( Vật t, sản phẩm, hàng hoá ) ( Vật t, sản phẩm, hàng hoá )
Ngày 11 tháng 2 năm 2004
Số: 107 - Căn cứ vào QĐ số 1141 ngày 1 tháng 11 năm 1195
- Của BTC
- Ban kiểm nghiệm gồm:
Ông : Nguyễn Trờng Giang Trởng ban Ông : Trần Văn Hiếu Uỷ viên
Ông: Phạm Trần Hồng Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại:
Số
TT qui cách, phẩm Tên nhãn hiệu, chất vật t (sảnphẩm, hàng hoá ) Mã số Phơng thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số l- ợng theo chứng từ
Kết quả kiểm nghiệm Số lợng đúng qui cách phẩm chất Số lợng không đúng qui cách phẩm chất Ghi chú 1 Thùng carton Đếm Cái 2.500
2 Túi nilon Cân Kg 2.100
3 Băng dán Đếm Cuộn
ý kiến của ban kiểm nghiệm: Số lợng NVL đúng qui cách phẩm chất
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trởng ban
Báo cáo tổng hợp
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh Phiếu xuất kho Số: 417
Địa chỉ: CL - HN Ngày 12/2/2004 Nợ: 627
Có: 152 Họ tên ngời nhận hàng: Diệu Linh. Bộ phận: PX may
Lý do xuất kho: sản xuất mũ lỡi trai Xuất tại kho : nguyên vật liệu
Số
TT cách, phẩm chất vật Tên nhãn hiệu, qui t (sản phẩm, hàng
hoá )
Mã
số Đơn vị tính Số lợng Yêu cầu Thực xuất
Đơn giá Thành tiền
1 Chỉ trắng kg 65 120.000 7.800.000
2 Chỉ đen Kg 62 119.000 7.378.000
Cộng 15.178.000
Xuất, ngày 12 tháng 2 năm 2004
Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Phu trách cung tiêu Ngời nhận Thủ kho
Đơn vị: Cty TMQT Thành Nh Phiếu xuất kho Số: 419
Địa chỉ: CL - HN Ngày 13/2/2004 Nợ: 627
Có: 153 Họ tên ngời nhận hàng:Khánh Ly. Bộ phận: PX may
Lý do xuất kho: sản xuất mũ lỡi trai Xuất tại kho : nguyên vật liệu
Số
TT cách, phẩm chất vật t Tên nhãn hiệu, qui (sản phẩm, hàng
hoá )
Mã
số Đơn vị tính Số lợng
Yêu cầu Thực xuất
Đơn
giá Thành tiền
1 Thùng carton Cái 850 4.500 3.825.000
2 Túi nilon Kg 700 3.000 2.100.000
Cộng
Xuất, ngày 13 tháng 2 năm 2004
Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Phu trách cung tiêu Ngời nhận Thủ kho
Báo cáo tổng hợp