C ng phát sinh tháng ộ 57.718.488 82.025.466 S d cu i thángố ưố37.072
S CÁI Ổ TK 338 Ph i tr , ph i n p khácảảả ộ
BHXH,BHYT 334 4.918.488 0330/12BHXH ph i tr trong thángảả
cho CNV 334 50760 05 30/12 N p BHXHộ 112 16.072.042 C ng phát sinh thángộ 16.122.802 20.084.671 S d cu i thángố ư ố 9.747.903
T B ng thanh toán ti n lừ ả ề ương ta có th bi t để ế ượ ố ềc s ti n mà CNV đã t m ng kỳ I. CNV mu n t m ng ti n ph i vi t Gi y Đ Ngh T m ngạ ứ ố ạ ứ ề ả ế ấ ề ị ạ ứ Đ n v : Công Ty Phú Bình ơ ị M u S : 03-TTẫ ố Đ a ch : Văn phòng Hành Chínhị ỉ QĐs 1141-TC/QĐKTố ngày1/11/95 Gi y Đ Ngh T m ngấ ề ị ạ ứ Ngày 15 tháng 12 năm 2004 S : 19ố Kính g i: ………..Giám Đ c công ty ………ử ố Tên tôi là:………. Nguy n Th Hễ ị ương……… Đ a ch : ……….Văn phòng Hành Chính………ị ỉ Đ ngh cho t m ng s ti n: ………52.800.000………ề ị ạ ứ ố ề (vi t b ng ch ) : ……….Năm mế ằ ữ ươi hai tri u tám trăm nghìn đ ngệ ồ ch n…ẵ
Lý do t m ng: ……… t m ng lạ ứ ạ ứ ương tháng 12 cho CBCNV…………
Th i h n thanh toán: ……….. Ngày 31 tháng 12 năm 2004………ờ ạ ……… Th trủ ưởng K toán ph trách Ngế ụ ườ ềi đ ngh ị
đ n v trơ ị ưởng b ph n t mộ ậ ạ ng
ứ
(ký, h tên) (ký, h tên) (ký, h tên) (ký, họ ọ ọ ọ tên)
Gi y đ ngh t m ng là căn c đ xét duy t t m ng, làm th t c l pấ ề ị ạ ứ ứ ể ệ ạ ứ ủ ụ ậ phi u chi và xu t qu cho t m ng. Gi y này do ngế ấ ỹ ạ ứ ấ ười xin t m ng vi t 1ạ ứ ế liên và ghi rõ g i th trử ủ ưởng đ n v (ngơ ị ười xét duy t t m ng). Ngệ ạ ứ ười xin t m ng ph i ghi rõ h tên, đ a ch , s ti n xin t m ng, lý do t m ng vàạ ứ ả ọ ị ỉ ố ề ạ ứ ạ ứ th i h n thanh toán. ờ ạ
Gi y đ ngh t m ng đấ ề ị ạ ứ ược chuy n cho k toán trể ế ưởng xem xét và ghi ý ki n đ ngh th trế ề ị ủ ưởng đ n v duy t chi. Căn c quy t đ nh c a thơ ị ệ ứ ế ị ử ủ trưởng, k toán l p phi u chi kèm theo gi y đ ngh t m ng và chuy n choế ậ ế ấ ề ị ạ ứ ể th qu làm th t c xu t quủ ỹ ủ ụ ấ ỹ
Đ n v : Công Ty Phú Bình ơ ị M u S : 03-TTẫ ố Đ a ch : Văn phòng Hành Chínhị ỉ QĐs 1141-TC/QĐKTố ngày1/11/95 Gi y Đ Ngh T m ngấ ề ị ạ ứ Ngày 15 tháng 12 năm 2004 S : 19ố Kính g i: ………..Giám Đ c công ty ………ử ố Tên tôi là:………. Nguy n Th Hễ ị ương……… Đ a ch : ……….Văn phòng Hành Chính………ị ỉ Đ ngh cho t m ng s ti n: ………52.800.000………ề ị ạ ứ ố ề (vi t b ng ch ) : ……….Năm mế ằ ữ ươi hai tri u tám trăm nghìn đ ngệ ồ ch n…ẵ
Lý do t m ng: ……… t m ng lạ ứ ạ ứ ương tháng 12 cho CBCNV…………
Th i h n thanh toán: ……….. Ngày 31 tháng 12 năm 2004………ờ ạ ……… Th trủ ưởng K toán ph trách Ngế ụ ườ ềi đ ngh ị
đ n v trơ ị ưởng b ph n t mộ ậ ạ ng
ứ
(ký, h tên) (ký, h tên) (ký, h tên) (ký, họ ọ ọ ọ tên)
Gi y đ ngh t m ng là căn c đ xét duy t t m ng, làm th t c l pấ ề ị ạ ứ ứ ể ệ ạ ứ ủ ụ ậ phi u chi và xu t qu cho t m ng. Gi y này do ngế ấ ỹ ạ ứ ấ ười xin t m ng vi t 1ạ ứ ế liên và ghi rõ g i th trử ủ ưởng đ n v (ngơ ị ười xét duy t t m ng). Ngệ ạ ứ ười xin t m ng ph i ghi rõ h tên, đ a ch , s ti n xin t m ng, lý do t m ng vàạ ứ ả ọ ị ỉ ố ề ạ ứ ạ ứ th i h n thanh toán. ờ ạ
Gi y đ ngh t m ng đấ ề ị ạ ứ ược chuy n cho k toán trể ế ưởng xem xét và ghi ý ki n đ ngh th trế ề ị ủ ưởng đ n v duy t chi. Căn c quy t đ nh c a thơ ị ệ ứ ế ị ử ủ
trưởng, k toán l p phi u chi kèm theo gi y đ ngh t m ng và chuy n choế ậ ế ấ ề ị ạ ứ ể th qu làm th t c xu t qu .ủ ỹ ủ ụ ấ ỹ
Đ n V : Công Ty Phú Bìnhơ ị M u S 02- TT S 78ẫ ố ố Đ a Ch : Văn Phòng Hành Chínhị ỉ QĐ s 1141-TC/ QĐKTố Ngày1/11/1995 N ……….ợ Có……… PHI U CHIẾ Ngày 15 Tháng 12 Năm 2004 H , tên ngọ ười nh n ti nậ ề : Nguy n Th Hễ ị ương.
Đ a ch ị ỉ : Văn phòng hành chính
Lý do chi : T m ng lạ ứ ương kỳ I tháng 12 năm 2004 S ti n ố ề : 52.800.000
( Vi t b ng ch )ế ằ ữ : Năm mươi hai tri u tám trăm nghìn đ ng.ệ ồ Kèm theo :02 ch ng t g c.ứ ừ ố
Th Trủ ưởng Đ n V K Toán Trơ ị ế ưởng Th Qu Ngủ ỹ ười Nh nậ
(Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên)ọ ọ ọ ọ Đã nh n đ s ti n (Vi t b ng ch ): Năm mậ ủ ố ề ế ằ ữ ươi hai tri u tám trăm nghìnệ đ ng.ồ
Đ n V : Công Ty Phú Bìnhơ ị B Ph n T ng H pộ ậ ổ ợ T M NG LẠ Ứ ƯƠNG KỲ I Tháng 12 năm 2004 STT H Và Tênọ B cậ Lương S Ti n T m ngố ề ạ ứ KỳI KýNh nậ 1 Văn Phòng Hành Chính 4500.000 2 Văn Phòng H i Phòngả 6800.000 3 Văn Phòng Hà N iộ 10.600.000 4 Văn Phòng H Longạ 13.300.000 5 Văn Phòng Móng Cái 13.500.000 6 S n Xu tả ấ 4100.000 T ng C ngổ ộ 52.800.000
K Toán Thanh Toán Ph Trách K Toán Giám Đ c Côngế ụ ế ố Ty
( Ký, h tên) ( Ký, h tên) ( Ký, h tên)ọ ọ ọ B ng bi u 2.16 : B ng t m ng lả ể ả ạ ứ ương kỳ I b ph n t ng h pộ ậ ổ ợ
Sau khi l p b ng thanh toán t m ng này k toán s t ng h p các sậ ả ạ ứ ế ẽ ổ ợ ố li u c a t ng b ph n đ l p b ng thanh toán t m ng cho toàn công ty.ệ ủ ừ ộ ậ ể ậ ả ạ ứ
M c đích: B ng thanh toán t m ng này là đ l y căn c s li u đ l pụ ả ạ ứ ể ấ ứ ố ệ ể ậ phi u chi và sau này khi tr lế ả ương s l y s t m ng vào b ng thanh toánẽ ấ ố ạ ứ ả ti n lề ương và khi tr lả ương s tr đi kho n t m ng đã chi.ẽ ừ ả ạ ứ
Đ n V : Công Ty Phú Bìnhơ ị B Ph n: Văn Phòng Hành Chínhộ ậ T M NG KỲ IẠ Ứ Tháng 12 Năm 2004 Đ n V : VNĐơ ị S TTỐ H và Tênọ B c Lậ ương T M NG KỲ IS Ti nố ềẠ Ứ Ký Nh nậ 1 H Ng c Chồ ọ ương 800.000 Đã Ký 2 Nguy n H ng Ng cễ ồ ọ 600.000 3 Nguy n Ng c Đ cễ ọ ứ 600.000 4 Nguy n Th Hễ ị ương 500.000 5 Đào Th Khoaị 500.000 6 Ph m Quỳnh Hoaạ 500.000 7 Vũ Th H ngị ằ 500.000
8 Trương Thu Trang 500.000
T ng C ngổ ộ 4500.000
K Toán Trế ưởng K Toán Thanh Toánế Giám Đ c Công Tyố ( Ký, h tên) ( Ký, h tên) ( Ký, h tên)ọ ọ ọ
Đ n V : Công Ty Phú Bìnhơ ị M u S 02- TT S 78ẫ ố ố Đ a Ch : Văn Phòng Hành Chínhị ỉ QĐ s 1141-TC/ QĐKTố Ngày1/11/1995 N ……….ợ Có……… PHI U CHIẾ Ngày 30 Tháng 12 Năm 2004 H , tên ngọ ười nh n ti nậ ề : Nguy n Th Hễ ị ương.
Đ a ch ị ỉ : Văn phòng hành chính
Lý do chi : T m ng lạ ứ ương kỳ II tháng 12 năm 2004 S ti n ố ề : 39.749.697
( Vi t b ng ch )ế ằ ữ : (Ba mươi chín tri u b y trăm b n chín nghìnệ ả ố sáu trăm chín b y đ ng)ẩ ồ
Kèm theo :02 ch ng t g c.ứ ừ ố
Th Trủ ưởng Đ n V K Toán Trơ ị ế ưởng Th Qu Ngủ ỹ ười Nh nậ
(Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, họ ọ ọ ọ tên)
Đã nh n đ s ti n ( Vi t b ng ch ): ( Ba mậ ủ ố ề ế ằ ữ ươi chín tri u b y trăm b nệ ả ố chín nghìn sáu trăm chín b y đ ng)ẩ ồ
Ngày 30 Tháng 12 Năm 2004 Phi u chi dùng đ xác đ nh các kho n ti n m t, ngo i t , vàng b c, đáế ể ị ả ề ặ ạ ệ ạ quý... th c t xu t qu và căn c đ th qu xu t qu , ghi s qu và ghi vàoự ế ấ ỹ ứ ể ủ ỹ ấ ỹ ổ ỹ s k toán. N i dung và cách l p phi u chi tổ ế ộ ậ ế ương ng nh phi u thu, ch khácứ ư ế ỉ là phi u chi ph i đế ả ược k toán trế ưởng, th trủ ưởng đ n v xem xét và ký duy tơ ị ệ chi trước khi xu t qu .ấ ỹ
Phi u chi đế ượ ậc l p thành 2 liên và ch sau khi có đ ch ký c a ngỉ ủ ữ ủ ười l p phi u, k toán trậ ế ế ưởng, th trủ ưởng đ n v , th qu m i đơ ị ủ ỹ ớ ược xu t qu …ấ ỹ
Sau khi nh n đ s ti n ngậ ủ ố ề ười nh n ti n ph i ghi rõ s ti n đã nh n b ngậ ề ả ố ề ậ ằ ch ký, ký tênữ
và ghi rõ h tên. Sau khi xu t qu , th qu cũng ph i ký tên và ghi rõ h tênọ ấ ỹ ủ ỹ ả ọ vào phi u chi.ế
Liên th nh t l u n i l p phi u.ứ ấ ư ở ơ ậ ế
Liên th 2, th qu dùng đ ghi s qu sau đó chuy n cho k toán cùngứ ủ ỹ ể ổ ỹ ể ế v i ch ng t g c đ vào s k toán.Liên th 3 (n u có) giao cho ngớ ứ ừ ố ể ổ ế ứ ế ười nh nậ ti n đ làm ch ng t g c l p phi u thu và nh p qu c a đ n v nh n ti n.ề ể ứ ừ ố ậ ế ậ ỹ ủ ơ ị ậ ề
B ng kê phân lo i: Căn c vào b ng thanh toán lả ạ ứ ả ương, thanh toánBHXH, căn c vào t l trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo t l quy đ nh vàứ ỷ ệ ỷ ệ ị