- Cổ đông cá nhân 83 512.000 1.18%
báo cáo Và Đánh gIá của ban gIáM Đốc
3.1. Đánh gIá kết quả hoạt Động Sản xuất kInh Doanh
Với sự linh hoạt trong điều hành, phát huy thuận lợi và hạn chế các khó khăn, công ty đã đạt được các kết quả sản xuất kinh doanh khả quan như sau:
Stt chỉ tIêu Đơn Vị tính hIện năM thực 2011 kh năM 2012 hIện năM thực 2012 tỷ lệ(%) So VớI kh 2012 năM 2011So VớI 1 Sản lượng chủ yếu Tấn 47.210 50.700 47.766 94,2 101,2 2 Doanh thu Tỷ đồng 2.265 2.265 2.322 102,5 102,5 3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 346,6 346,6 384,7 111,5 111,5
Có được những kết quả khả quan trên là do Công ty thực hiện tốt các mặt công tác. Đó là các công tác điều hành sản xuất, công tác tài chính, đầu tư kỹ thuật công nghệ, công tác tổ chức lao động, công tác xây dựng cơ bản.
3.1.1. công tác Đầu tư kỹ thuật, ĐổI MớI công nghệ, quản lý chất lượng
Trong công tác đầu tư kỹ thuật, công nghệ Công ty đã thực hiện tiết kiệm nhưng hiệu quả. Với các máy sản xuất, Công ty lựa chọn mua phần chính của thiết bị từ các nước công nghiệp phát triển, còn các bộ phận phụ trợ khác thì chỉ đạo cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề tự thiết kế chế tạo. Trong năm 2012 Công ty đã lựa chọn đầu tư và đưa vào sản xuất một số máy móc thiết bị sau:
▸ Tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nhanh chóng đưa vào vận hành dây chuyền WEBER, TWINEX114 của CINCINNATI để sản xuất ống u.PVC đến cỡ Φ 800mm, công nghệ sản xuất ống hai vách, máy nong DESHANG, máy dán phụ tùng PE đến cỡ Φ1200mm.
▸ Tự sửa chữa các chi tiết máy nhập ngoại như: Xy lanh vít xoắn, đầu đùn, cải tiến các bộ phận của máy nhằm đảm bảo tính ổn định và tăng hiệu suất sử dụng.
▸ Công ty đã xây dựng 01 trạm biến áp với công suất 3000KVA để cấp điện cho Phân xưởng cơ điện; tiếp nhận và đưa vào vận hành 02 máy phát điện 630KVA tại khu vực Dương Kinh; thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả.
3.1.2. công tác cung ứng Vật tư, ĐIều Độ Sản xuất Và tIêu thụ Sản phẩM
▸ Kế hoạch sản xuất, cung ứng vật tư được xây dựng bám sát nhu cầu thị trường và phù hợp với thực tế của Công ty.
▸ Phân tích diễn biến thị trường, lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định nhập nguyên liệu một cách hợp lý, hiệu quả nhất.
▸ Thực hiện tốt việc quản lý, phân phối sản phẩm của Công ty đến các trung tâm bán hàng trả chậm cũng như các đơn vị bán hàng, góp phần tích cực vào việc ổn định hệ thống màng lưới bán hàng của Công ty.
▸ Bố trí đội ngũ nhân viên tiếp thị tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên các đơn vị bán hàng để hạn chế sản phẩm của các cơ sở khác xâm nhập vào mạng lưới bán hàng của Công ty. Tích cực nắm bắt các thông tin của các dự án trọng điểm để Công ty chủ động tiếp cận và cung ứng sản phẩm.
▸ Thực hiện tốt việc quảng bá thương hiệu “Nhựa Tiền Phong’’ bằng nhiều hình thức khác nhau.
▸ Tổ chức tốt Hội nghị khách hàng năm 2012, tạo mối quan hệ chặt chẽ gần gũi giữa Công ty với các hệ thống mạng lưới bán hàng.
3.1.3. công tác tàI chính kế toán, bảo toàn Và phát trIển Vốn
▸ Công ty đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác Kế toán tài chính. Các chi phí được kiểm soát chính xác và đầy đủ, đối với các chi phí đầu tư trên hai trăm triệu đồng đều được thực hiện kiểm toán quyết toán; cung cấp đầy đủ và kịp thời số liệu báo cáo cho Ban lãnh đạo Công ty phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ; các báo cáo tài chính, báo cáo thuế được thực hiện nghiêm túc theo luật định và các Quy định của Nhà nước; điều hành và cân đối tài chính hợp lý phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, trong năm không để xảy ra nợ xấu, nợ tồn đọng.
▸ Xây dựng vận hành chiến lược huy động vốn đạt hiệu quả, tạo ra sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp tài chính, chủ động linh hoạt trong công tác sử dụng ngoại tệ, nội tệ, tỷ giá đã làm giảm chi phí tài chính trên 20 tỷ đồng so với năm 2011.
▸ Quản lý tài chính và kiểm soát tốt hoạt động của Công ty Liên doanh Nhựa Tiền phong SMP tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
3.1.4. công tác bhlĐ - kỷ luật lao Động - Đào tạo
▸ Duy trì kiểm tra thường xuyên công tác An toàn lao động, Vệ sinh công nghiệp, Phòng cháy chữa cháy của Nhóm thường trực Hội đồng Bảo hộ lao động Công ty.
▸ Dự trù cấp phát đầy đủ trang bị Bảo hộ lao động cho cán bộ nhân viên.
▸ Mở các lớp huấn luyện nâng cao kỹ thuật, chuyên môn cho người lao động
▸ Thực hiện nghiêm công tác kỷ luật lao động
▸ Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về công tác Phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, an toàn điện.
3.1.6. công tác xây Dựng cơ bản
Đối với dự án tại phường hưng Đạo - Dương kinh- hải phòng:
Năm 2012, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí, song với sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành một số hạng mục công trình sau:
▸ Hoàn thành cụm công trình nhà Phân xưởng cơ điện và các công trình phụ trợ, giúp phân xưởng chuyển sang cơ sở mới đúng kế hoạch an toàn tuyệt đối về người và thiết bị, hiện nay Phân xưởng đã đi vào sản xuất ổn định, mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty.
▸ Hoàn thành cụm công trình nhà ăn ca 3 tầng; nhà kho kim khí 3 tầng.
▸ Cơ bản hoàn thành thêm 1 nhà xưởng sản xuất ống PVC.
▸ Hoàn thành công trình bể xử lý nước thải đảm bảo chất lượng đi vào hoạt động ổn định đảm bảo đúng quy định của Luật bảo vệ Tài nguyên và Môi trường.
Đối với dự án nhà máy mới tại Miền trung:
Công ty đã khởi công xây dựng các hạng mục công trình: nhà xưởng sản xuất, nhà kho đa năng, bể tuần hoàn và các công trình phụ trợ, khu nhà điều hành, đường giao thông nội bộ. Đến nay toàn bộ mặt bằng đã được san lấp và xây hoàn thiện tường bao xung quanh. Dự kiến quý 3 năm 2013 sẽ đưa nhà máy này vào sản xuất.
3.2. tình hình tàI chính
3.2.1. tình hình tàI Sản
Năm 2012, tình hình tài sản của Công ty không có biến động bất thường. Tổng tài sản tăng 104 tỷ đồng, từ 1.555 tỷ đồng lên 1.651 tỷ đồng.
Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 47,9 tỷ làm tăng khả năng thanh toán tức thời từ 8% lên 18% cho thấy khả năng thanh toán của doanh nghiệp rất vững chắc.
Trong năm 2012 Công ty đã có những chính sách tích cực trong việc đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hàng tồn kho nhằm giảm thiểu hàng tồn kho lạc hậu và tránh ứ đọng vốn, nâng cao hiệu suất kinh doanh. Kết quả là hàng tồn kho giảm 33% so với cùng kỳ năm trước
Trong năm tài chính năm 2012 Công ty không phát sinh nợ xấu, việc trích lập dự phòng thêm chỉ là thực hiện theo đúng tỷ lệ quy định cho các món từ các năm trước.
3.2.2. tình hình nợ phảI trả
Năm 2012, việc luân chuyển vốn của Công ty được thực hiện tốt, giảm thiểu được sử dụng đòn bẩy tài chính, tạo sự bền vững trong tài chính của đơn vị. Các khoản vay ngân hàng của Công ty trong năm đã giảm được 6%.
Phải trả người bán giảm 53% cho thấy khả năng thanh khoản của doanh nghiệp ở mức rất tốt. Không có khoản phải trả xấu.
Số dư vay tiền USD tại ngày 31/12/2012 ở tỷ lệ thấp 18%, công nợ phải trả theo chủ trương mua nội địa hóa nên tỷ lệ công nợ USD giảm chỉ còn 3%. Ngoài ra, tỷ giá đồng USD cũng không có xu hướng biến
Các đồng chí cán bộ được đề bạt đều là cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ chuyên môn tốt nhằm tăng cường cho công tác quản lý của Công ty và các đơn vị đạt hiệu quả hơn.
▸ Thực hiện việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cho Văn phòng Ban quản lý dự án Công ty.
▸ Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong việc chế tạo khuôn mẫu; chuyển nhiệm vụ quản lý khuôn mẫu từ Phân xưởng Cơ điện về các Phân xưởng công nghệ.
▸ Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Công ty như: cung cấp thông tin cho khách hàng; việc đón tiếp khách hàng đến Công ty; việc tổ chức các cuộc họp tại Công ty.
▸ Thực hiện một số biện pháp cải tiến trong công tác quản lý tại một số phòng ban phân xưởng (phòng Tổ chức lao động, phân xưởng 5, phân xưởng cơ điện).
3.4. kế hoạch phát trIển trong tương laI
Xác định năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp do tình hình kinh tế vĩ mô vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, mặc dù Chính phủ đã có nhiều biện pháp để giải cứu thị trường bất động sản, nhưng do lượng tồn kho quá lớn nên khó có thể vực dậy thị trường bất động sản được. Hơn nữa nhu cầu tiêu thụ giảm nên nguồn cung cấp của các nhà sản xuất đã dư thừa, do vậy sự cạnh tranh trên thị trường ống nhựa ngày càng gay gắt, quyết liệt. Vì vậy Công ty đề ra mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:
Stt chỉ tIêu Đơn Vị tính kế hoạch
năM 2012 thực hIện năM 2012 kế hoạch năM 2013 1 Sản lượng tiêu thụ Tấn 50.700 47.766 48.000