II Tài sản cố định, đầu tư dài hạn
HOÁ ĐƠN ( GTGT) Liên 1: ( lưu )
Liên 1: ( lưu ) Ngày 19 tháng 2 năm 2004 Số: 231948 Đơn vị bán hàng: XN Mũ XK Địa chỉ: CG - HN Số tài khoản: 010001101
Họ tên người mua hàng: Công ty Minh Sơn Địa chỉ: HN
Hình thức thanh toán: Tiền mặt STT Tên hàng hoá, dịch
vụ
Đơn vị tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Mũ MA.234 Chiếc 1.200 30.000 36.000.000
2 Mũ TG.198 Chiếc 1.250 29.000 36.250.000
Cộng tiền hàng: 72.250.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:7.225.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 79.475.000
HOÁ ĐƠN ( GTGT)Liên 1: ( lưu ) Liên 1: ( lưu ) Ngày 23 tháng 2 năm 2004 Số: Đơn vị bán hàng: XN Mũ XK Địa chỉ: CG - HN Số tài khoản: 010001101
Họ tên người mua hàng: Cơ sở đại lý Địa chỉ: HN
Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Mũ MA.234 Chiếc 2.900 30.000 87.000.000
2 Mũ HVM.753 Chiếc 1.780 32.000 56.960.000
Cộng tiền hàng: 143.960.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:14.396.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 158.356.000
Địa chỉ: CG- HN Ngày 19/2/2004 Nợ: 632 Có: 155 Họ tên người nhận hàng: Công ty Minh Sơn
Lý do xuất kho:bán
Xuất tại kho : Thành phẩm
Số TT
Tên nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hoá ) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất
Đơn giá Thành tiền
1 Mũ MA 23 4 Chiếc 1.200 20.93 3 25.119.600 2 Mũ TG 19 8 Chiếc 1.250 19.25 5 24.068.750 Cộng 49.188.350
Xuất, ngày 19 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Phu trách cung tiêu Người nhận Thủ kho
Đơn vị: XN Mũ XK PHIẾU XUẤT KHO Số: 422
Địa chỉ: CG- HN Ngày 19/2/2004 Nợ: 632 Có: 155 Họ tên người nhận hàng:Đại lý
Lý do xuất kho: bán
Xuất tại kho : Thành phẩm
Số TT
Tên nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hoá ) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất
Đơn giá Thành tiền
1 Mũ MA 234 Chiếc 2.900 20.93 3 60.705.700 2 Mũ HVM 753 Chiếc 1.780 22.89 5 40.753.100 Cộng 101.458.800
Xuất, ngày 19 tháng 2 năm 2004
HOÁ ĐƠN ( GTGT)Liên 1: ( lưu ) Liên 1: ( lưu ) Ngày 23 tháng 2 năm 2004 Số:231949 Đơn vị bán hàng: XN Mũ XK Địa chỉ: CG - HN Số tài khoản: 010001101
Họ tên người mua hàng: Công ty Tuấn Việt Địa chỉ: HN
Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Mũ TG.198 Chiếc 1.000 29.000 29.000.000
2 Mũ HVM.753 Chiếc 1.300 32.000 41.600.000
Cộng tiền hàng: 70.600.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:7.060.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 77.660.000
HOÁ ĐƠN ( GTGT)Liên 1: ( lưu ) Liên 1: ( lưu ) Ngày 25 tháng 2 năm 2004 Số:231950 Đơn vị bán hàng: XN Mũ XK Địa chỉ: CG - HN Số tài khoản: 010001101
Họ tên người mua hàng: Công ty Hải Bình Địa chỉ: HN
Hình thức thanh toán: Tiền mặt STT Tên hàng hoá, dịch
vụ
Đơn vị tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Mũ VH.212 Chiếc 300 20.000 6.000.000
2 Mũ TG.198 Chiếc 2.200 29.000 63.800.000
Cộng tiền hàng: 69.800.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:6.980.000 Tổng cộng tiền thanh toán:76.780.000
Địa chỉ: CG- HN Ngày 23/2/2004 Nợ: 632 Có: 155 Họ tên người nhận hàng: Công ty Tuấn Việt
Lý do xuất kho:bán
Xuất tại kho : Thành phẩm
Số TT
Tên nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hoá ) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất
Đơn giá Thành tiền
1 Mũ HVM 75 3 Chiếc 1.300 22.89 5 29.763.500 2 Mũ TG 19 8 Chiếc 1.000 19.25 5 19.255.000 Cộng 49.018.500
Xuất, ngày 23 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Phu trách cung tiêu Người nhận Thủ kho
Đơn vị: XN Mũ XK PHIẾU XUẤT KHO Số: 424
Địa chỉ: CG- HN Ngày 25/2/2004 Nợ: 632 Có: 155 Họ tên người nhận hàng:Công ty Hải Bình
Lý do xuất kho: bán
Xuất tại kho : Thành phẩm
Số TT
Tên nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hoá ) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất
Đơn giá Thành tiền
1 Mũ V.H 212 Chiếc 300 10.20 0 3.060.000 2 Mũ TG 198 Chiếc 2.200 19.25 5 42.361.000 Cộng 45.421.000
Xuất, ngày 25 tháng 2 năm 2004
HOÁ ĐƠN ( GTGT)Liên 1: ( lưu ) Liên 1: ( lưu ) Ngày 26 tháng 2 năm 2004 Số:231951 Đơn vị bán hàng: XN Mũ XK Địa chỉ: CG - HN Số tài khoản: 010001101
Họ tên người mua hàng: Công ty Phương Đông Địa chỉ: HN
Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Mũ TH.2412 Chiếc 500 21.500 10.750.000
2 Mũ MA.234 Chiếc 2.000 30.000 60.000.000
Cộng tiền hàng: 70.750.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:7.075.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 77.825.000
HOÁ ĐƠN ( GTGT)Liên 1: ( lưu ) Liên 1: ( lưu ) Ngày 29 tháng 2 năm 2004 Số:231952 Đơn vị bán hàng: XN Mũ XK Địa chỉ: CG - HN Số tài khoản: 010001101
Họ tên người mua hàng: Công ty Phong Trang Địa chỉ: HN
Hình thức thanh toán: Tiền mặt
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Mũ TG.198 Chiếc 1.200 29.000 34.800.000
2 Mũ HVM.753 Chiếc 1.350 32.000 43.200.000
Cộng tiền hàng: 78.000.000 Thuế suất: 10% Tiền thuế GTGT:7.800.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 85.800.000
Địa chỉ: CG- HN Ngày 26/2/2004 Nợ: 632 Có: 155 Họ tên người nhận hàng: Công ty Phương Đông
Lý do xuất kho:bán
Xuất tại kho : Thành phẩm
Số TT
Tên nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hoá ) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất
Đơn giá Thành tiền
1 Mũ TH 241 2 Chiếc 500 11.20 0 5.600.000 2 Mũ MA 234 Chiếc 2.000 20.93 3 41.866.000 Cộng 47.466.000
Xuất, ngày 26 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Phu trách cung tiêu Người nhận Thủ kho
Đơn vị: XN Mũ XK PHIẾU XUẤT KHO Số: 426
Địa chỉ: CG- HN Ngày 28/2/2004 Nợ: 632 Có: 155 Họ tên người nhận hàng:Công ty Phong Trang
Lý do xuất kho: bán
Xuất tại kho : Thành phẩm
Số TT
Tên nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hoá ) Mã số Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu Thực xuất
Đơn giá Thành tiền
1 Mũ TG 198 Chiếc 1.200 19.25 5 23.106.000 2 Mũ HVM 753 Chiếc 1.350 22.89 5 30.908.250 Cộng 54.014.250
Xuất, ngày 28 tháng 2 năm 2004
Đơn vị: Mũ XK PHIẾU THU Quyển số: 1
Địa chỉ: CG-HN Số: 612
Ngày 19/2/2004 Nợ: 111
Có: 511, 3331
Họ tên người nộp tiền: Công ty Minh Sơn Địa chỉ: HN
Lý do nộp: Trả tiền mua hàng
Số tiền:79.475.000. ( Viết bằng chữ ): Bảy chín triệu bốn trăm bảy năm nghìn đồng chẵn.
Kèm theo: 2 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền
Ngày 19 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp Thủ quĩ
Đơn vị: Mũ XK PHIẾU THU Quyển số:
1
Địa chỉ: CG-HN Số: 611
Ngày 17/2/2004 Nợ: 111
Có: 131 Họ tên người nộp tiền: Khách hàng
Địa chỉ: HN
Lý do nộp: Trả tiền nợ từ đầu tháng
Số tiền: 181.900.000. ( Viết bằng chữ ): Một trăm tám mốt triệu chín trăm nghìn đồng chẵn.
Kèm theo: 0 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền
Ngày 17 tháng 2 năm 2004
Đơn vị: Mũ XK PHIẾU THU Quyển số: 1
Địa chỉ: CG-HN Số: 613
Ngày 23/2/2004 Nợ: 111
Có: 511, 3331 Họ tên người nộp tiền: Cơ sở đại lý
Địa chỉ: HN
Lý do nộp: Trả tiền mua hàng
Số tiền:153.605.320. ( Viết bằng chữ ): Một trăm năm ba triệu sáu trăm linh năm nghìn ba trăm hai mươi đồng chẵn.
Kèm theo: 2 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền
Ngày 23 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp Thủ quĩ
Đơn vị: Mũ XK PHIẾU THU Quyển số: 1
Địa chỉ: CG-HN Số: 614
Ngày 24/2/2004
Nợ: 111 Có: 131 Họ tên người nộp tiền: Công ty Tuấn Việt
Địa chỉ: HN
Lý do nộp: Trả tiền mua hàng
Số tiền:77.660.000. ( Viết bằng chữ ): Bảy bảy triệu sau trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn.
Kèm theo: 2 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền
Ngày 24 tháng 2 năm 2004
Đơn vị: Mũ XK PHIẾU THU Quyển số: 1
Địa chỉ: CG-HN Số: 615
Ngày 26/2/2004 Nợ: 111
Có: 511, 3331 Họ tên người nộp tiền: Công ty Phương Đông
Địa chỉ: HN
Lý do nộp: ứng trước một nửa tiền hàng
Số tiền:38.912.500. ( Viết bằng chữ ): Ba tám triệu chín trăm mười hai nghìn năm trăm đồng chẵn.
Kèm theo: 2 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền
Ngày 26 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp Thủ quĩ
Đơn vị: Mũ XK PHIẾU THU Quyển số: 1
Địa chỉ: CG-HN Số: 616
Ngày 27/2/2004 Nợ: 111
Có: 131 Họ tên người nộp tiền: Công ty Hải Bình
Địa chỉ: HN
Lý do nộp: Trả tiền mua hàng
Số tiền:76.780.000. ( Viết bằng chữ ): Bảy sáu triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng chẵn.
Kèm theo: 0 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền
Ngày 27 tháng 2 năm 2004
Địa chỉ: CG-HN Số: 617 Ngày 28/2/2004 Nợ: 111
Có: 511, 3331 Họ tên người nộp tiền: Công ty Phong Trang
Địa chỉ: HN
Lý do nộp: ứng trước nửa tiền hàng
Số tiền:42.900.000. ( Viết bằng chữ ): Bốn hai triệu chín trăm nghìn đồng chẵn.
Kèm theo: 2 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền
Ngày 28 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp Thủ quĩ
Đơn vị: Mũ XK PHIẾU THU Quyển số: 1
Địa chỉ: CG-HN Số: 618
Ngày 28/2/2004 Nợ: 111
Có: 131 Họ tên người nộp tiền: Công ty Phương Đông
Địa chỉ: HN
Lý do nộp: Thanh toán nốt tiền hàng
Số tiền:38.912.500. ( Viết bằng chữ ): Ba tám triệu chín trăm mười hai nghìn đồng chẵn.
Kèm theo: 0 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền
Ngày 28 tháng 2 năm 2004
Đơn vị: Mũ XK PHIẾU THU Quyển số: 1
Địa chỉ: CG-HN Số: 619
Ngày 29/2/2004 Nợ: 111
Có: 511, 3331 Họ tên người nộp tiền: Công ty Phong Trang
Địa chỉ: HN
Lý do nộp: Thanh toán nốt tiền hàng
Số tiền:42.900.000. ( Viết bằng chữ ): Bốn hai triệu chín trăm nghìn đồng chẵn.
Kèm theo: 2 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền
Ngày 29 tháng 2 năm 2004
Địa chỉ: CG-HN Số: 510 Ngày 5/2/2004 Nợ: 331
Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Công ty Đài Bắc
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua khuy chỏm
Số tiền: 5.775.000. ( Viết bằng chữ ): Năm triệu bảy trăm bảy năm nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 2 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 5 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quĩ Người nhận tiền
Đơn vị: XN Mũ XK PHIẾU CHI Quyển số: 2
Địa chỉ: CG-HN Số: 511
Ngày 7/2/2004 Nợ: 152 Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Công ty Bình Minh
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua vải cotton
Số tiền:29.040.000. ( Viết bằng chữ ): Hai chín triệu không trăm linh bốn nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 1 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 7 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quĩ Người nhận tiền
Địa chỉ: CG-HN Số: 512 Ngày 8/2/2004 Nợ: 331
Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Công ty Hoàng Gia
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua lưỡi trai
Số tiền:8.613.000. ( Viết bằng chữ ): Tám triệu sáu trăm mười ba nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 0 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 8 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quĩ Người nhận tiền
Đơn vị: XN Mũ XK PHIẾU CHI Quyển số: 2
Địa chỉ: CG-HN Số: 513
Ngày 8/2/2004 Nợ: 152 Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Công ty Châu Long
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua nẹp nhựa
Số tiền:3.839.000. ( Viết bằng chữ ): Ba triệu tám trăm ba chín nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 2 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 8 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quĩ Người nhận tiền
Đơn vị: XN Mũ XK PHIẾU CHI Quyển số: 2
Địa chỉ: CG-HN Số: 514
Ngày 10/2/2004 Nợ: 331 Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Công ty Phương Nam
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua khoá
Số tiền:4.895.000. ( Viết bằng chữ ): Bốn triệu tám trăm chín năm nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 0 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 10 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quĩ Người nhận tiền
Địa chỉ: CG-HN Số: 515 Ngày 11/2/2004 Nợ: 152
Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Công ty Nam Cường
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua mác
Số tiền:2.904.000. ( Viết bằng chữ ): Hai chín chín trăm linh bốn nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 0 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 11 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quĩ Người nhận tiền
Đơn vị: XN Mũ XK PHIẾU CHI Quyển số: 2
Địa chỉ: CG-HN Số: 516
Ngày 11/2/2004 Nợ: 152 Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Công ty bao bì Long nguyên
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua bao bì
Số tiền:18.676.350. ( Viết bằng chữ ): Mười tám triệu sáu trăm bảy sáu ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 2 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 11 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quĩ Người nhận tiền
Đơn vị: XN Mũ XK PHIẾU CHI Quyển số: 2
Địa chỉ: CG-HN Số: 517
Ngày 14/2/2004 Nợ: 331 Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Công ty Phong phú
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua chỉ
Số tiền:46.035.000. ( Viết bằng chữ ): Bốn sáu triệu không trăm ba năm nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 0 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 14 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quĩ Người nhận tiền
Địa chỉ: CG-HN Số: 518 Ngày 15/2/2004 Nợ: 627
Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Phân xưởng
Địa chỉ: XN
Lý do chi: Chi phí khác ở bộ phận phân xưởng
Số tiền:35.361.000. ( Viết bằng chữ ): Ba năm triệu ba trăm sáu mốt nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 1 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày15 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quĩ Người nhận tiền
Đơn vị: XN Mũ XK PHIẾU CHI Quyển số: 2
Địa chỉ: CG-HN Số: 519
Ngày 15/2/2004 Nợ: 152 Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Công ty điện lực, Công ty viễn thông
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Trả tièn điện nước, điện thoại
Số tiền:57.701.600. ( Viết bằng chữ ): Năm bảy triệu bảy trăm linh một nghìn sáu trăm nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 1 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 15 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quĩ Người nhận tiền
Đơn vị: XN Mũ XK PHIẾU CHI Quyển số: 2
Địa chỉ: CG-HN Số: 520
Ngày 16/2/2004 Nợ: 211 Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Công ty Hoàng Tú
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua dàn may thêu
Số tiền:40.700.000. ( Viết bằng chữ ):Bốn mươi triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 2 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 16 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quĩ Người nhận tiền
Đơn vị: XN Mũ XK PHIẾU CHI Quyển số: 2
Địa chỉ: CG-HN Số: 521
Ngày 20/2/2004 Nợ: 642, 641 Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Công nhân viên
Địa chỉ: XN
Lý do chi: Chi tạm ứng lương
Số tiền:17.396.500. ( Viết bằng chữ ): Mười bảy triệu ba trăm chín sáu nghìn năm trăm đồng chẵn.
Kèm theo 3 chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 20 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quĩ Người nhận tiền
Đơn vị: XN Mũ XK PHIẾU CHI Quyển số: 2
Địa chỉ: CG-HN Số: 522