III. Lưu Chuyển Tiền Từ Hoạt Động Tài Chính
14. Vay Ngắn Hạn (tiếp theo)
(i) Chi tiết vay ngắn hạn để tài trợ vốn lưu động ngắn hạn của Nhóm Công ty như sau:
VNĐ
Bên cho vay
Ngày 31 tháng 12
năm 2011 Ngày đến hạn (hàng năm) Lãi suất Mô tả tài sản thế chấp
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam
Khoản vay số 1
(VNĐ) 2.342.135.100 ngày 14 tháng 3 năm 2012 19,50% Tín chấp
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
Khoản vay số 1
(US$) 540.458.066 ngày 22 tháng 5 năm 2012 6,30% Tín chấp
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)
Khoản vay số 1
(VNĐ) 23.932.206.782 ngày 30 tháng 1 năm 2012 16,1% Tín chấp
Khoản vay số 2
(VNĐ) 13.089.619.479 ngày 26 tháng 1 năm 2012 17,1% Tín chấp
Khoản vay số 3
(US$) 7.348.997.966 ngày 28 tháng 1 năm 2012 5,0% Tín chấp
Khoản vay số 4
(US$) 3.080.991.897 ngày 8 tháng 1 năm 2012 6,0% Tín chấp
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Khoản vay số 1
(VNĐ) 64.293.199.219 ngày 30 tháng 6 năm 2012 18,00% Tín chấp
Khoản vay số 2
(US$) 27.791.357.965 ngày 30 tháng 6 năm 2012 6,50% Tín chấp
Tổng Cộng 142.418.966.474
(ii) Trái phiếu chuyển đổi:
Theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông ngày 31 tháng 3 năm 2010 và sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước trong Công văn 580/UBCK-GCN ngày 7 tháng 6 năm 2010, Công ty đã phát hành 810.418 trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá là 810.418.000.000 VNĐ cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chuyển đổi là 100 cổ phiếu hiện hữu cho một trái phiếu vào ngày 2 tháng 8 năm 2010. Trái phiếu có lãi suất 8%/năm và sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ một trái phiếu được chuyển đổi thành 72 cổ phiếu mới sau một năm kể từ ngày phát hành.
Vào ngày 2 tháng 8 năm 2011, Công ty đã hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ số trái phiếu chuyển đổi này sang cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ 1:72 nghĩa là mỗi trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành 72 cổ phiếu phổ thông. Mỗi trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá là 1.000.000 VNĐ được chuyển đổi thành 72 cổ phiếu phổ thông có mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam mỗi cổ phiếu. Theo đó, 810.418 trái phiếu chuyển đổi đã được chuyển đổi thành 58.350.096 cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ mỗi cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu phổ thông tăng lên 583.500.960.000 VNĐ.
B09-DN/HN
Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất