II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY
3. Chiến lược phát triển của công ty
3.1 Mục tiêu cơ bản chiến lược của Công ty:
Chuyển hình thức sở hữu 100% vốn Nhà nước thành hình thức đa sở hữu trong đó có sở hữu của các cổ đông là đông đảo cán bộ công nhân viên trong Công ty và các nhà đầu tư có tiềm năng khác nhằm tạo ra sự thay đổi căn bản về phương thức quản lý kết hợp với cơ chế năng động trong việc huy động vốn để có điều kiện đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô và năng lực sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của Công ty.
Nâng cao và phát huy vai trò làm chủ thực sự của người lao động, gắn chặt giữa trách nhiệm trong công việc và quyền lợi của người lao động và các cổ đông, tạo động lực thúc đẩy tăng năng suất lao động, đổi mới hình thức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, xây dựng và phát triển doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế quốc gia, ổn định việc làm và cải thiện đời sống người lao động.
Tăng cường sự giám sát của các nhà đầu tư đối với doanh nghiệp, bảo đảm hài hoà giữa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp.
3.2 Dự báo môi trường kinh doanh và các giải pháp thực hiện:
Dự báo môi trường kinh doanh: Năm 2006 sẽ là năm khởi đầu kỳ kế hoạch 5 năm mới và cũng là thời kỳ đất nước ta tham gia sâu và rộng hơn vào hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế - Đây vừa là thuận lợi vừa là thách thức với doanh nghiệp trong đó thách thức về cạnh tranh và chuẩn hoá mọi mặt
hoạt động theo các tiêu chuẩn phù hợp với mặt bằng được thừa nhận rộng rãi trong môi trường kinh doanh quốc tế... là những sức ép rất lớn. Công ty sẽ có thuận lợi hơn do tính linh động cao của mô hình công ty cổ phần nhưng lại có khó khăn vì thu hẹp quy mô vốn, người lao động chưa quen với hình thức hoạt động và quản trị mới có thể sẽ mang theo cách suy nghĩ và làm việc cũ không phù hợp nhất là thời kỳ đầu sau cổ phần, do vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động chung của công ty. Bên cạnh đó, Công ty CP cũng có rất nhiều công việc phải làm để đưa hoạt động của doanh nghiệp vào nền nếp, trong đó công việc trước mắt là xây dựng hệ thống các quy chế quản lý nội bộ bao gồm quy chế tài chính, quy chế phân phối, quy chế sử dụng và đào tạo cán bộ...
Các giải pháp và nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:
+ Cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động chính theo hướng đẩy mạnh tỷ trọng kinh doanh dịch vụ: Ngay từ năm 2006, xúc tiến các thủ tục triển khai xây dựng để cuối năm có thể đưa vào sử dụng khu nhà xưởng Liên Phương (Thường Tín - Hà Tây); Đồng thời lập các phương án về chuyển đổi mục đích sử dụng các quỹ đất của công ty đang thuê như : Khu kho Tân Bình (Tp. HCM), khu đất kho Tương Mai (HN)... để phát triển đầu tư kinh doanh/cho thuê nhà ở, văn phòng làm việc và phát triển dịch vụ tại các địa điểm này. Nghiên cứu khả năng đầu tư nâng cấp một phần diện tích kho tại Đoạn Xá (HP) thành kho chuyên dụng cho thuê để nâng doanh thu và hiệu quả sử dụng tài sản tại CN HP; Phát triển mạng lưới kho để vừa phục vụ kinh doanh nông sản, thương mại và cho thuê kho tại khu vực đồng bằng Nam Bộ.
+ Giữ vững sự phát triển ổn định kinh doanh thương mại trong đó lấy hoạt động XNK làm trọng tâm: Nâng cao khả năng kinh doanh hướng theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp đối với một số mặt hàng XNK Công ty có kinh nghiệm kinh doanh và có tiềm năng phát triển trên thị trường trong và ngoài nước. Xây dựng một số mặt hàng, nhóm mặt hàng chính có kim ngạch XNK
khác, hàng GCMM,... nhập khẩu hoá chất, thép và nguyên vật liệu phục vụ xây dựng, phương tiện vận tải,... nghiên cứu đẩy mạnh kinh doanh một số mặt hàng khác như xuất khẩu cồn, nông sản đã qua chế biến, thủ công mỹ nghệ, nhập khẩu và phân phối hoá dược phục vụ sản xuất nông nghiệp...; Thường xuyên quan tâm xây dựng thị trường và mạng lưới bạn hàng/ mạng lưới tiêu thụ trong đó có từ 3-4 bạn hàng chủ chốt phù hợp với tính chất kinh doanh mặt hàng cụ thể; Nghiên cứu lập phương án đầu tư và tự tổ chức quản lý hoặc liên doanh, liên kết chế biến nông sản để XK nhằm ổn định một phần nguồn cung cấp... Hướng tới có sản phẩm lưu thông trên thị trường với thương hiệu riêng.
+ Nghiên cứu, vận dụng các hình thức, phương thức kinh doanh, huy động vốn năng động phù hợp với pháp luật và đảm bảo hài hoà quyền và trách nhiệm của các bên tham gia. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư có trọng điểm theo các định hướng phát triển kinh doanh, mặt hàng và thị trường phù hợp với mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, chú trọng phát triển cả thị trường trong và ngoài nước.
+ Tích cực tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết để phát triển thêm lĩnh vực hoạt động và mặt hàng kinh doanh mới. Nghiên cứu đầu tư, nâng cấp và đổi mới công nghệ của xí nghiệp may để sản xuất có hiệu quả bằng hoặc t- ương đương các hoạt động khác.
+ Cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ người lao động theo các tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu thị trường và chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh của công ty. Quy chế hoá và công khai các quy định về trách nhiệm cá nhân và chính sách đãi ngộ người lao động theo hướng khuyến khích thích đáng người lao động có năng suất và đóng góp tích cực vào hiệu quả hoạt động chung, phấn đấu thực hiện trả lương theo công việc căn cứ theo mặt bằng thị trường.
+ Xây dựng và đổi mới hệ thống các quy định quản lý nội bộ phù hợp với pháp luật và hình thức sở hữu, quản trị, quản lý mới - nhất là các cơ chế
cho các chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc để mỗi đơn vị có điều kiện chủ động trong việc khai thác các cơ hội và tiềm năng của địa phương. Thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí và các biện pháp nâng cao năng suất lao động để tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm 2006-2008 Các chỉ tiêu Đ/ vị Năm 2006 Năm 2007 tăn%
g Năm 2008 tăng % trư- I. Tổng doanh thu 1.000 600.000.000 650.000.000 8,3 700.000.000 7,69 Doanh thu KD chính 1.000 592.000.000 596.500.00 0 0,8 600.000.000 0,59 Doanh thu SX, GC 1.000 3.000.000 3.500.000 16,7 4.000.000 14,3 Doanh thu dịch vụ 1.000 5.000.000 50.000.000 96.000.000 92,0 II. Kim ngạch XNK USD 53.000.000 57.000.000 3,6 60.000.000 5,3
1. Xuất khẩu USD 35.000.000 36.000.000 2,9 38.000.000 5,6 Nông sản (cafe lạc..) USD 24.000.000 27.000.00 0 3,8 27.500.000 1,9 Lâm sản (quế, hồi...) USD 3.300.000 3.300.00 0 3.700.000 12,1
Gia công may mặc USD 4.000.000 4.000.000 4.500.000 12,5 Hàng hoá khác USD 1.700.000 1.700.000 2.300.000 35,3 2. Nhập khẩu USD 18.000.000 21.000.000 5,0 22.000.000 4,8 Ô tô, xe máy, phụ tùng USD 4.500.000 5.900.000 7,3 6.000.000 1,7 VLXD, hoá chất USD 4.000.000 4.300.000 7,5 4.500.000 4,7 Hàng GCMM USD 3.000.000 3.000.000 3.500.000 16,7 Hàng hoá khác USD 6.500.000 7.800.000 4,0 8.000.000 2,6
Dự kiến Kế hoạch tài chính các năm 2006-2008
Đơn vị : 1.000 đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
I Vốn điều lệ 70.000.000 70.000.000 70.000.000 II Doanh thu 600.000.000 650.000.000 700.000.000 1 Doanh thu KD chính 592.000.000 596.500.000 600.000.000 2 Doanh thu SX, GC 3.000.000 3.500.000 4.000.000 3 Doanh thu dịch vụ 5.000.000 50.000.000 96.000.000 III Chi phí 593.020.000 641.900.000 690.062.500 1 Giá vốn bán hàng 577.630.000 625.850.000 673.412.500 2 Chi phí bán hàng 10.750.000 11..350.000 11..950.000 2.1 Tiền lương 6.000.000 6.500.000 7.000.000
2.2 Bảo hiểm ,Ytế, Công đoàn
phí 750.000 800.000 800.000
2.3 Xúc tiến thương mại 900.000 950.000 950.000
2.4 Khấu hao TSCĐ 2.250.000 2.250.000 2.250.000
2.5 Chi phí khác 850.000 850.000 950.000
3 Chi phí quản lý DN 4.640.000 4..700.000 4.700.000 3.1 Nhân viên quản lý 3.400.000 3.400.000 3.400.000
3.2 Bảo hiểm 70.000 80.000 80.000
3.3 Đồ dùng văn phòng 70.000 70.000 70.000
3.4 Chi phí điện, nước 250.000 250.000 250.000
3.5 Chi phí khác 850.000 900.000 900.000
IV Lợi nhuận trước thuế 6.980.000 8.100.000 9.937.500
V Thuế thu nhập DN (%) 0 0 14
VI Lợi nhuận sau thuế 6.980.000 8.100.000 8.546.250 VII Lợi nhuận sau thuế / VĐL
(%) 9,97 11,57 12,21
VIII Lợi nhuận trích lập các quỹ 980.000 1.350.000 1.250.000 T/ đó: Quỹ dự trữ bắt buộc
(5%) 349.000 405.000 428.000
IX Lợi nhuận còn lại chia cổ tức 6.000.000 6.750.000 7.500.000
X Tỷ lệ trả cổ tức (%) 8,57 9,64 9,8%
XI Số lao động bình quân 380 400 400
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY XUẤY NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I HÀ NỘI