Vay Ngắn Hạn (tiếp theo)

Một phần của tài liệu báo cáo thường niên 2010 annual report 2010 công ty cổ phần cơ điện lạnh ree corporation (Trang 27 - 28)

(ii) Chi tiết vay ngắn hạn như sau:

Ngàn VNĐ

Bên cho vay Số cuối năm Ngày đến hạn

Lãi suất

(hàng năm) Mô tả tài sản thế chấp

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu Công nghệ cao Sài Gòn (Việt Nam Đồng) Khoản vay số 1 37.098.150 21 tháng 01 năm 2011 0,12% Không Khoản vay số 2 30.000.000 21 tháng 01 năm 2011 0,12% Không Khoản vay số 3 9.432.000 21 tháng 01 năm 2011 0,12% Không Khoản vay số 4 1.695.510 21 tháng 01 năm 2011 0,12% Không

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)

Khoản vay số 1 –

Việt Nam đồng 33.672.322 60 ngày tính từ ngày rút vốn 14% Không Khoản vay số 2 –

Đô-la Mỹ 15.465.514 19 tháng 1 năm 2011 5,4% Không

Khoản vay số 3 –

Đô-la Mỹ 12.286.958 16 tháng 12 năm 2011 5,4% Không

Khoản vay số 4 –

Việt Nam đồng 10.023.337 20 tháng 1 năm 2011 17,5% Không Khoản vay số 5 –

Đô-la Mỹ 2.960.100 8 tháng 12 năm 2011 5,4% Không

Khoản vay số 6 –

Đô-la Mỹ 1.864.938 28 tháng 1 năm 2011 5,4% Không

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

Khoản vay số 1–

Việt Nam đồng 17.292.095 3 tháng tính từ ngày rút vốn 12,8% Không Khoản vay số 2–

Việt Nam đồng 15.215.986 6 tháng tính từ ngày rút vốn 13,4% Không Khoản vay số 3–

Việt Nam đồng 10.024.674 6 tháng tính từ ngày rút vốn 12,5% Không Khoản vay số 4–

Việt Nam đồng 4.331.005 31 tháng 12 năm 2010 12,8% Không Khoản vay số 5 –

Đô-la Mỹ 585.939 17 tháng 1 năm 2011 5,7% Không

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Khoản vay số 1–

Việt Nam đồng 9.181.856 9 tháng 6 năm 2011 15,3% Không Khoản vay số 2–

Việt Nam đồng 4.569.135 25 tháng 5 năm 2011 15,2% Không Khoản vay số 3 –

Đô-la Mỹ 248.372 29 tháng 1 năm 2011 6,5% Không

Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất

vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày (tiếp theo)

Một phần của tài liệu báo cáo thường niên 2010 annual report 2010 công ty cổ phần cơ điện lạnh ree corporation (Trang 27 - 28)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(66 trang)