II. Thực trạng hoạt động tài chính của Công ty Bánh kẹo Hải Hà
3 Hoạch định tài chính
Trên cơ sở tài sản cố định tài sản lưu động, nguồn vốn hiện có và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây và những thuận lợi, khó khăn cơ bản, công ty dự kiến xây dựng chỉ tiêu sản xuất kinh doanh sau cổ phần như sau:
ĐVT: Triệu đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007
1 Vốn điều lệ 49,048 54,750
2 Doanh thu 325,830 341,248
3 Nộp ngân sách 2,177 2,851
4 Lợi nhuận trước thuế 15,552 20,367
5 Lợi nhuận sau thuế 13,375 17,516
6 Lao động 1.510 1.510
7 Thu nhập bình quân(1000đ/người/tháng)
1,953 2,343
8 Cổ tức/1 cổ phiếu 4.105 4.420
Công ty dự tính trích 20% bổ sung vốn; 5% trích lập quĩ dự phòng tài chính; 3% trích lập quĩ khen phúc lợi.
Không ngừng nâng cao chất lượng, số lượng, làm phong phú mẫu mã các sản phẩm của công ty.
3.1 Dự toán thu chi
Kế hoạch sử dụng tiền thu từ bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước
- Giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 49,048,000đ
- Chênh lệch do bán đấu giá cổ phần(giá khởi điểm và mệnh giá):120,167,600đ
- Giá trị cổ phần Nhà nước 2,792,250,000đ
- Giá trị ưư đãi cho nhà đầu tư chiến lược 235.200.000đ - Chi phí cổ phần hoá 400.000.000đ
- Chi phí đào tạo lại 329.700.000
- Trợ cấp mất việc làm cho lao động dôi dư 109.427.150 đ - Phải nộp về quĩ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 17.908.864.210đ
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà là doanh nghiệp cổ phần nhưng trong điều kiện hiện nay thì hoạt động độc lập nên việc tăng vốn chủ sở hữu
chủ yếu dựa vào lợi nhuận giữ lại. Trong quá trình lập kế hoạch, để đáp ứng nhu cầu gia tăng nguồn vốn nên chỉ xét đế khả năng tăng các khoản nợ phải trả cụ thể là nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.
3.2 Nhu cầu, lĩnh vực cần đầu tư
Trong năm tới, tiếp tục đổi mới về công tác quản lý đầu tư, xây dựng.Từ 1/7/2006 Luật đầu tư xây dựng sẽ tăng gấp đôi. Vì vậy, nhiệm vụ công tác đầu tư xây dựng trong năm tới của doanh nghiệp sẽ nặng hơn. Vi vậy, cần có những biện pháp chủ động trong điều hành và thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.
Triển khai thực hiện các dự án trọng điểm
Tập trung vốn, lao động, chỉ đạo kiên quyết để hoàn thành các dự án chuyển tiếp, các dự án có thể khai thác ngay, các dự án mở rộng mà sản phẩm đang có thị trường và các dự án sử dụng vốn vay.
Với các dự án đầu tư chiều sâu kết hợp mở rộng, đổi mới công nghệ và thiết bị đảm bảo nâng cao sản lượng, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường của các đơn vị thành viên đã được phân cấp