Các chỉ tiêu đơn vị tính Thực hiện 1999 Thực hiện 2000 So sánh 1999/2000 Số TĐ Số % 1. Doanh thu bán hàng Triệu 18.726 14.000 4.726 133,75 2. Tồn kho đầu kỳ Nghìn 404.426 383.600 20.826 105,43 3. Tồn kho cuối kỳ Nghìn 383.700 266.500 117.200 143,97 4.Tồn kho bình quân ( BQ gia quyền ) Nghìn 394.063 325.050 69.013 121,23 5.Tốc độ chu chuyển V/Ngày 8,45 11,34 -2,89 74,53
Nhìn vào bảng tổng kết trên ta thấy tình hình hàng tồn kho của khách sạn năm 2000 là thấp hơn so với năm 1999. Nguyên nhân là do trong năm 2000 lợng khách nớc ngoài nhất là khách Châu á vào Việt Nam kinh doanh và đi Du lịch giảm đi nhiều, sự cạnh tranh trên thị trờng ngày càng gay gắt hơn nên hoạt động khách sạn của khách sạn gặp nhiều khó khăn hơn. Lợng khách vào khách sạn năm 2000 giảm đi dẫn đến mức độ tiêu thụ hàng hoá cũng bị giảm nên lợng hàng hoá dự trữ trong khách sạn cũng thấp hơn so với năm trớc. Tuy nhiên trong năm 2000 này tốc độ chu chuyển hàng hoá lại cao hơn năm trớc chứng tỏ khách sạn đã tổ chức tốt hoạt động tiêu thụ hàng hoá ( chủ yếu là hàng ăn uống và mỹ nghệ ). Điều này chứng tỏ những định hớng và phơng án kinh doanh của khách sạn trong thời gian này là hoàn toàn đúng đắn.
Các chỉ tiêu Đơn
vị tính Thực hiện 1999 Thực hiện 2000
So sánh 1999/2000 Số TĐ Số % 1. Tổng doanh thu
( theo giá bán ) Triệu 18.276 14.000 4.726 133,75 2. Tổng doanh thu
( theo giá vốn ) Triệu 3.235 2.689 546 120,30 3. Tổng mức lãi gộp
( GB – GV )
Triệu 15.491 11.311 4.180 136,95
4. Tỷ suất lãi gộp Lần 0,287 0,807 0,02 102,47
5. Tổng chi phí HĐ Triệu 6.904 5.984 920 115,37
6. Thuế các loại Triệu 1.962 1.481 481 132,47
7. Lợi nhuận trớc
thuế lợi tức Triệu 5.969 3.180 2.789 187,70 8. Thuế lợi tức Triệu 1.111,526 1.309 -197.474 84,91 9. Lợi nhuận ròng Triệu 4.857,474 1.871 2.986,47 259,62 10. Tỷ suất lợi nhuận Lần 0,221 0,089 0,123 248,31 11. Các quỹ DN: + Quỹ KKPTSX + Quỹ khen thởng + Quỹ phúc lợi Triệu Triệu Triệu 130 54 39 50 91 4 333,33 108
Qua bảng trên ta nhận thấy khách sạn đã tiến hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong 2 năm 1999 và 2000. Năm 2000 mặc dù trong kinh doanh khách sạn đã có nhiều cố gắng nhng mức lãi của khách sạn vẫn thấp hơn so với năm 1999 nguyên nhân là do l- ợng khách quốc tế đến Hà Nội giảm, nhu cầuthị hiếu của khách lại ngày càng cao. Tuy nhiên với nỗ lực và cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV, khách sạn vẫn hoàn thành đợc kế hoạch đề ra, khẳng định đợc vị trí của mình trên thị trờng kinh doanh. Đối với các đơn vị bạn, khách sạn luôn tạo ra mối quan hệ làm ăn uy tín, trung thực, hiểu biết lẫn nhau từ đó tìm ra đợc những giá trị cạnh tranh mới và nguồn khách mới. Chính vì vậy mà trong 2 năm qua khách sạn luôn đợc đánh giá là đơn vị kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn Hà Nội.
Về tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nớc:
Trong 2 năm qua khách sạn là một trong những đơn vị luôn hoàn thành các chỉ tiêu nộp Ngân sách Nhà nớc đầy đủ và đúng thời hạn. Kinh doanh có lãi là mục tiêu hàng đầu mà khách sạn đã đề ra và đang cố gắng thực hiện. Khách sạn còn có những mối quan hệ thờng xuyên với chính quền địa phơng, các cơ quan tài chính, luôn bám sát các quy định và chính sách của nhà nớc trong kinh doanh. Nhờ vậy mà khách sạn đã nộp thuế đầy đủ và đúng thời hạn nhng vẫn đảm bảo kinh doanh đúng theo luật doanh nghiệp mà Nhà nớc đề ra.
Về kết quả phân phối thu nhập:
Mức thu nhập bình quân của ngời lao động trong năm 2000 bị giảm đi cũng đã ảnh hởng tới đời sống của ngời lao động trong khách sạn nhng vẫn là một mức cao so với các doanh nghiệp khách sạn khác trên địa bàn thành phố Hà Nội có cùng quy mô. Mọi CBCNV của khách sạn đều hiểu rằng những hạn chế trên là do những khó khăn chung trong kinh doanh của khách sạn, từ đó yên tâm công tác, gắn bó với khách sạn. Ban lãnh khách sạn cũng đang tập trung tìm ra nhiều phơng pháp kinh doanh mới thích hợp trong hoàn cảnh hiện tại, đặc biệt là trong công tác tiếp thị thi hút khách, tìm ra nhiều loại hình kinh doanh mới có chất lợng cao. Những biện pháp này sang năm 2001đã bớc đầu có những kết quả tốt đẹp khẳng định các định hớng của khách sạn là hoàn toàn đúng đắn.