- Chi nhánh thì có Giám đốc chi nhánh phụ trách Phòng Giao dịch thì có Trưởng phòng phụ trách
N ăm 2004: Tổng doanh thu: 230 tỷ Vnđ Tổng chi phớ: 219 tỷ Vnđ
2.2.3.2/ Kết quả hoạt động năm 2005: Số liệu hoạt động
Số liệu hoạt động
Số liệu thu - chi tổng hợp:
* THU: 1.837,15 triệu Vnđ
Phớ mụi giới (chưa tớnh giảm phớ) 74,34 triệu Vnđ
Thu từ kinh doanh cổ phiếu:
Thu từ cổ tức: 421,69 triệu Vnđ
Chờnh lệch mua bỏn cổ phiếu: 230,00 triệu Vnđ
Thu từ REPO 360,34 triệu Vnđ
Thu từ REREPO 641,90 triệu Vnđ
Tư vấn 1 57,00 triệu Vnđ
Thu từ Mua Trỏi phiếu lẻ (ước tớnh): 30,00 triệu Vnđ
Thu từ quản lý danh mục đầu tư: 21,88 triệu Vnđ
* CHI: 1.163,33 triệu Vnđ
Chi cho PGD: 139,82 triệu Vnđ
Chi phớ thuờ PGD 70,72 triệu Vnđ
Khấu hao tài sản cố định PGD 9,43 triệu Vnđ
Chi phớ điện thoại, ADSL, điện, nước - PGD 14,92 triệu Vnđ
Vận dụng mua ngoài, Văn phũng phẩm - PGD 2,75 triệu Vnđ
Chi phớ di chuyển địa điểm PGD 42 triệu Vnđ
Chi phớ vốn cho kinh doanh cổ phiếu: 1.023,51 triệu Vnđ
Kinh doanh cổ phiếu niờm yết 213,55 triệu Vnđ
Kinh doanh cổ phiếu chưa niờm yết 809,96 triệu Vnđ
* Chờnh lệch thu – chi 673,82 triệu Vnđ
(Chưa tớnh đến chờnh lệch thị giỏ cổ phiếu và chi cho một số hoạt động của Cụng ty do Phũng phụ trỏch)
1Bao gồm 3 Hợp đồng tư vấn bán đấu giá (chưa tính tư vấn cổ phần hoá cho VINACONEX
Chờnh lệch thị giỏ cổ phiếu2 2.042,64 triệu Vnđ
Chi cho một số hoạt động của Cụng ty do Phũng phụ trỏch3 1.108 triệu Vnđ
* Chờnh lệch thu – chi (chưa kể chi lương) 1.608,46 triệu Vnđ
Số liệu mụi giới tại PGD:
Tổng giỏ trị giao dịch: 21.240,09 triệu Vnđ, đạt 234,94% so với năm 2004, bằng 32,06% so với Trụ sở chớnh và bằng 19,45% so với Chi nhỏnh.
Phớ mụi giới: 74,34 triệu Vnđ đạt 231,73% so với cả năm 2004 (chưa tớnh giảm phớ cho khỏch hàng).
Tài khoản mở mới: 28 tài khoản, đạt 73,68% so với năm 2004. Tài khoản đúng: 04 Tài khoản.
Doanh số mua quyền nhận tiền bỏn chứng khoỏn: 2.255,37 triệu Vnđđạt
367,53% so với cả năm 2004.
Doanh số tiền vay cầm cố chứng khoỏn: 2.253,80 triệu Vnđ đạt
132,27% so với cả năm 2004.
Doanh số tiền vay bảo chứng chứng khoỏn: 297 triệu Vnđ (năm 2004 chưa hỗ trợ vay bảo chứng).
Số liệu kinh doanh cổ phiếu:
Tổng doanh số giao dịch là 3.790.830.000 Vnđ (đạt 25,97% so với năm 2004), trong đú:
Doanh số giao dịch cổ phiếu niờm yết: 141.330.000 Vnđ (tớnh đến ngày 14/12/2005).
Doanh số giao dịch cổ phiếu chưa niờm yết: 3.649.500.000 Vnđ.
2 Cokyvina: 204,64 triệu Vnđ; Bảo Minh:1.000 triệu Vnđ; Chương Dương: 500 triệu Vnđ;
VIB: 800 triệu Vnđ; BBT: -632 triệu Vnđ; SAM: 170 triệu Vnđ.
3 Gồm chi cho Đại lý nhận lệnh: Trang bị máy chiếu, màn chiếu, 02 máy vi tính và ghế cho
17 Đại lý nhận lệnh với 55 triệu Vnđ/Đại lý; và chi cho Đề án ứng dụng Toán kinh tế: Giai
Tổng giỏ trị Danh mục đầu tư cổ phiếu là 17.323.751.218 Vnđ (đạt
132,68% so với năm 2004), trong đú:
Cổ phiếu niờm yết: 4.305.721.218 Vnđ (tớnh đến ngày 14/12/2005). Cổ phiếu chưa niờm yết: 13.018.030.000 Vnđ.
Chờnh lệch mua bỏn cổ phiếu là 230.000.000 Vnđ, trong đú:
Cổ phiếu niờm yết: 230.000.000 Vnđ (ước tớnh đến ngày 31/12/2005). Cổ phiếu chưa niờm yết: 0 Vnđ.
Cổ tức4 là 421.690.000 Vnđ, trong đú: Cổ phiếu niờm yết: 82.423.980 Vnđ.
Cổ phiếu chưa niờm yết: 339.266.020 Vnđ.
Chờnh lệch thị giỏ cổ phiếu 2.042.640.000 Vnđ, trong đú:
Cổ phiếu niờm yết: - 462.000.000 Vnđ (ước tớnh đến ngày 31/12/2005). Cổ phiếu chưa niờm yết: 2.504.640.000 Vnđ.
Lợi nhuận theo dũng tiền thu – chi là -371.811.554 Vnđ, trong đú: Cổ phiếu niờm yết: 98.882.426 Vnđ (Mức sinh lời đạt 2,3% (ước tớnh đến ngày 31/12/2005) trờn số vốn sử dụng bỡnh quõn, vượt 410,71% so với kế
hoạch).
Cổ phiếu chưa niờm yết: - 470.693.980 Đồng5.
Lợi nhuận thực (tớnh cả chờnh lệch thị giỏ) là 1.670.828.446 Vnđ, trong đú: Cổ phiếu niờm yết: - 363.117.574 Vnđ (tớnh đến ngày 14/12/2005). Cổ phiếu chưa niờm yết: 2.033.946.020 Vnđ
Số liệu REPO:
Tổng số Hợp đồng: 04 Hợp đồng6.
4 Gồm cổ tức cổ phiếu niêm yết: 82,423 triệu Đồng; Cổ tức của Bảo Minh: 70 triệu Đồng;
Cổ tức của Chương Dương: 120 triệu Đồng (năm2004) và 100 triệu Đồng (đợt1/2005); Lãi
góp vốn Cokyvina: 49,267 triệu Đồng.
5
Số liệu âm do năm 2005 không tiến hành bán số cổ phiếu này và số liệu chưa tính đến
chênh lệch thị giá.
6 Gồm 3 Hợp đồng với Ngân hàng Phương Đông: (i) Ngày 05/04/2005, 30.006.000.000
Vnđ, lãi suất 8,2%/năm, đến hạn 05/10/2005, lợi nhuận là 122.024.400 Vnđ; (ii) Ngày
11/04/2005, 29.006.000.000 Vnđ, lãi suất 8,2%/năm, đến hạn 11/10/2005, lợi nhuận là 117.957.733 VNđ; (iii) Ngày 21/04/2005, 26.000.000.000 Vnđ, lãi suất 8,3%/năm, đến hạn
Tổng doanh số: 94.763.000.000 Vnđ (tăng 170,75% so với năm 2004). Chi phớ REPO: 3.655.212.589 Vnđ.
Chi phớ vốn tại thời điểm REPO: 4.015.552.613 Vnđ. Chờnh lệch REPO: 360.340.024 Vnđ.
Số liệu REREPO:
Số dư REREPO: 84.724.940.000 Vnđ (ước tớnh đến ngày 31/12/2005). Tổng số Hợp đồng: 13 Hợp đồng, trong đú:
EXREREPO cổ phiếu niờm yết: 03 Hợp đồng.
EXREREPO cổ phiếu chưa niờm yết: 03 Hợp đồng.
REREPO cổ phiếu chưa niờm yết: 06 Hợp đồng.
REREPO cổ phiếu đấu giỏ: 01 Hợp đồng.
Tổng doanh số: 116.524.940.000 Vnđ, trong đú: EXREREPO cổ phiếu niờm yết: 900.500.000 Vnđ. REPO cổ phiếu chưa niờm yết: 34.215.000.000 Vnđ
REPO cổ phiếu chưa niờm yết: 49.609.440.000 Vnđ
REPO cổ phiếu đấu giỏ: 31.800.000.000 Vnđ. Lói REREPO: 3.651.867.914 Vnđ.
Chi phớ vốn tại thời điểm REREPO: 3.009.961.798 Vnđ. Chờnh lệch REREPO: 641.906.116 Vnđ, trong đú: EXREREPO cổ phiếu niờm yết: 3.190.000 Vnđ.
EXREREPO cổ phiếu chưa niờm yết: 132.734.000 Vnđ. REREPO cổ phiếu chưa niờm yết: 51.948.783 Vnđ. REREPO cổ phiếu đấu giỏ: 454.033.333 Vnđ.
Số liệu Đại lý nhận lệnh:
Số Đại lý nhận lệnh đó được trang bị cơ sở vật chất: 17.
Số Đại lý nhận lệnh đó hoạt động: 06.
Số tài khoản: 50 (ước đến ngày 31/12/2005).
05/10/2005, lợi nhuận là 84.427.778 Vnđ. Tất cả đã trừ chi phí vốn 9%/năm. Và 1 Hợp
Doanh số giao dịch: 450 triệu Vnđ (ước đến ngày 31/12/2005).