IV. Tài liệu kèm theo
Biên bản thanh lý
Hợp đồng kinh tế số178/HĐKT
-Căn cứ vào nội dung hợp đồng kinh tế số 178/HĐKT giữa Công ty Xe máy- xe đạp Thống Nhất và công ty Cơ Khí Gia Lâm.
-Căn cứ vào kết quả thực hiện hợp đồng
Hôm nay là ngày10 thang 05 năm 2004, chúng tôi gồm: BênA
-Tên doanh nghiêp: Công ty Xe máy- xe đạp Thống Nhất -Địa chỉ: 198B- Tây Sơn-Hà Nội
-Do ông: Lê hữu Sơn
-Chức vụ: Giám đốc Bên B
-Tên doanh nghiêp: Công ty Cơ Khí Gia Lâm -Địa chỉ: Thị trấn SàI Đồng- Gia Lâm- Hà nội -Do ông: Lơng Mạnh Hùng
-Chức vụ: Phó giám đốc
Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý hợp đồng số 178/HĐKT với những nội dung sau:
1.Xác nhận kết quả thực hiện hợp đồng: Bên B đã hoàn thành công việc cung cấp máy đột dập đúng chủng loạivà nh nội dung đã ký kết.
-Chất lợng kỹ thuật: Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật -Thời gian và tiến độ: nh đã ghi tronh hợp đồng. 2.Giá trị hợp đồng và phơng thức thanh toán.
Bên A đã thanh toán đầy đủ cho bên B theo phơng thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt với số tiền là: 39.900.000.
3.Những đIều khoản còn tồn tại và trách nhiệm sau khi thanh lý hợp đồng. -Bên A: Không
-Bên B: Bảo hành thiết bị đã cung cấp theo nội dung hợp đồng. Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị pháp lý nh nhau mỗi bên giữ 2 bản.
Đại diên bên A Đại diện bên B
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
Phụ lục10:
Công ty Xe máy- xe đạp Thống Nhất Mẫu số: 02-TT
Đc: 198B- Tây Sơn- Hà Nội Ban hành theo QĐ số;1141- TC/QĐ/CĐKT
Ngày 1 tháng 11 năm 1995 của BTC
Phiếu chi Quyển số:32
Ngày 02 tháng 05 năm 2004 Số : 16 Họ tên ngời nhận tiền: Nguyễn Phơng Thuỳ
Địa chỉ: Phòng tài vụ
Lý do chi: Thanh toán tiền mua máy đột dập 60T
Số tiền: 39.900.000( Viết bằng chữ: Ba mơi chín triệu chín trăm nghìn đồng chẵn)
Kèm theo một chứng từ gốc Đã nhận đủ tiền
Ngày 02 tháng 05 năm 2004
Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Thủ quỹ Ngời nhận tiền (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Phụ lục 11 : Nhật ký chứng từ số 1 Ghi có TK 111- Tiền mặt Tháng 05/2004 STT Ngày TK642 TK 133 TK 211 TK 811 Cộng có TK 111 … … … … 2 02 1.900.000 38.000.000 39.900.000 3 21 200.000 4.000.000 4 15 1.100.000 … … … 1.100.000 Cộng Đã ghi sổ ngày 30/05/2004 Ngày tháng năm 2004… … …
Kế toán ghi số Kế toán tổng hợp Kế toán trởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
Phụ lục12: Sổ cái Tàikhoản 211 Năm 2004 Số d đầu năm Nợ Có Ghi Có với TK đối ứng
Nợ với TK này Quý I Quý II QuýIII Quý IV Cộng
TK 111 39.900.000 39.900.000
Cộng số PS Nợ Cộng số PS Có
Số d cuối tháng Nợ Có
Kế toán ghi sổ Kế toán trởng
Phụ lục 13:
Nhật ký chứng từ số 10
Ghi Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh Tháng 7/2004
Diễn giải Số d Ghi Có TK 411, ghi Nợ TK khác Số d cuối tháng Nợ Có TK 441 TK414 Cộng Có TK 411 Nợ Có Mua máy dột dập 60T 38.000.000 38.000.000 Cộng
Đã ghi sổ cái ngày 30/05/2004
Kế toán ghi số Kế toán tổng hợp Kế toán trởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
Phụ lục 14 :
Nhật ký chứng từ số 9
Ghi Có TK 211- TSCĐ Tháng 05/2004
Chứng từ Diễn
giải Ghi Có TK 211- Ghi Nợ các TK Cộng có TK 211 Số hiệu Ngày tháng TK 214 TK 811 TK 21/05 Thanh lý một máy xì hàn 35.500.000 204.975.000 240.475.000 Cộng 35.500.000 204.975.000 240.475.000 Kế toán ghi số Kế toán tổng hợp Kế toán trởng
Phụ lục 15: